Добавлен: 14.03.2024
Просмотров: 8
Скачиваний: 0
Приложение 1
Форма № 1
Бухгалтерский баланс ООО «ОРТ»
на 31.12.2017 г.
|
АКТИВ |
Код строки |
31.12.2017 |
31.12.2016 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
|
Нематериальные активы |
1110 |
||
|
Результаты исследований и разработок |
1120 |
||
|
Нематериальные поисковые активы |
1130 |
||
|
Материальные поисковые активы |
1140 |
||
|
Основные средства |
1150 |
112651 |
122040 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
1160 |
||
|
Финансовые вложения |
1170 |
||
|
Отложенные налоговые активы |
1180 |
||
|
Прочие внеоборотные активы |
1190 |
123 |
1204 |
|
Итого по разделу I |
1100 |
112774 |
123244 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
|
Запасы |
1210 |
9078 |
5683 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1220 |
294 |
115 |
|
Дебиторская задолженность |
1230 |
3018 |
9156 |
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1240 |
||
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1250 |
6882 |
12393 |
|
Прочие оборотные активы |
1260 |
303 |
|
|
Итого по разделу II |
1200 |
19575 |
27347 |
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
1600 |
132349 |
150591 |
Бухгалтерский баланс ООО «ОРТ»
на 31.12.2017 г.
|
ПАССИВ |
Код строки |
31.12.2017 |
31.12.2016 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1310 |
19651 |
19651 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
1320 |
||
|
Переоценка внеоборотных активов |
1340 |
||
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
1350 |
||
|
Резервный капитал |
1360 |
||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1370 |
87480 |
111667 |
|
Итого по разделу III |
1300 |
107131 |
131318 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
|
Заемные средства |
1410 |
||
|
Отложенные налоговые обязательства |
1420 |
||
|
Оценочные обязательства |
1430 |
||
|
Прочие обязательства |
1450 |
||
|
Итого по разделу IV |
1400 |
||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
|
Заемные средства |
1510 |
224 |
115 |
|
Кредиторская задолженность |
1520 |
21125 |
17080 |
|
Доходы будущих периодов |
1530 |
||
|
Оценочные обязательства |
1540 |
3869 |
2078 |
|
Прочие обязательства |
1550 |
||
|
Итого по разделу V |
1550 |
25218 |
19273 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
1700 |
132349 |
150591 |
Приложение 2
Форма № 2
Отчет о финансовых результатах
ООО «ОРТ» на 31.12.2017 г.
|
Наименование показателя |
Код |
за 2017 |
за 2016 |
|
Выручка |
2110 |
234592 |
226815 |
|
продукции, работ, услуг, произведенных в собственном производстве (в соответствии со специализацией предприятия) |
2111 |
||
|
от прочей деятельности, в том числе торговой (для неторговых организаций), аренды, услуг социальной сферы и т.п. |
2112 |
||
|
Себестоимость продаж |
2120 |
256281 |
233877 |
|
продукции, работ, услуг, произведенных в собственном производстве (в соответствии со специализацией предприятия) |
2121 |
||
|
от прочей деятельности, в том числе торговой (для неторговых организаций), аренды, услуг социальной сферы и т.п. |
2122 |
||
|
Валовая прибыль (убыток) |
2100 |
-21689 |
-7062 |
|
Коммерческие расходы |
2210 |
||
|
Управленческие расходы |
2220 |
215 |
110 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
2200 |
-21904 |
-7172 |
|
Доходы от участия в других организациях |
2310 |
||
|
Проценты к получению |
2320 |
2 |
7 |
|
Проценты к уплате |
2330 |
||
|
Прочие доходы |
2340 |
5279 |
7827 |
|
Прочие расходы |
2350 |
7769 |
7040 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
2300 |
-24392 |
-6378 |
|
Текущий налог на прибыль |
2410 |
||
|
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 |
||
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
2430 |
||
|
Изменение отложенных налоговых активов |
2450 |
||
|
Прочее |
2460 |
10 |
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
2400 |
-24402 |
-6378 |
Приложение 3
Сравнительный аналитический баланс ООО «ОРТ»
|
Наименование показателя |
Код строк |
31.12.2016 г. |
31.12.2017 г. |
Отклонение +/- |
Темп роста, % |
% к изме-нению итога баланса |
|||
|
тыс.руб. |
% к итогу |
тыс.руб. |
% к итогу |
тыс.руб. |
% к итогу |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Иммобилизо-ванные активы |
|||||||||
|
1.1. Нематериаль-ные активы |
1110+… +1140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Основные средства |
1150 |
122040 |
81,04 |
112651 |
85,12 |
-9389 |
4,08 |
92,3 |
51,5 |
|
1.3. Долгосрочные финансовые вложения |
1160+1170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Прочие |
1180+1190 |
1204 |
0,8 |
123 |
0,09 |
-1081 |
-0,71 |
10,2 |
5,9 |
|
ИТОГО по разделу 1 |
1100 |
123244 |
81,84 |
112774 |
85,21 |
-10470 |
3,37 |
91,5 |
57,4 |
|
2. Оборотные активы |
|||||||||
|
2.1. Запасы |
1210+1220 |
5798 |
3,85 |
9372 |
7,08 |
3574 |
3,23 |
161,6 |
-19,5 |
|
2.2. Дебиторская задолженность |
1230 |
9156 |
6,08 |
3018 |
2,28 |
-6138 |
-3,8 |
33 |
33,6 |
|
2.3. Краткосроч-ные финансовые вложения |
1240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Денежные средства |
1250 |
12393 |
8,23 |
6882 |
5,2 |
-5511 |
-3,03 |
55,5 |
30,2 |
|
2.5. Прочие |
1260 |
0 |
0 |
303 |
0,23 |
303 |
0,23 |
-1,6 |
|
|
ИТОГО по разделу 2 |
1200 |
27347 |
18,16 |
19575 |
14,79 |
-7772 |
-3,37 |
71,6 |
42,6 |
|
ИМУЩЕСТВО, всего |
1600 |
150591 |
100 |
132349 |
100 |
-18242 |
0 |
87,9 |
100 |
|
3. Собственный капитал |
|||||||||
|
3.1. Уставный капитал |
1310-1320 |
19651 |
13,05 |
19651 |
14,85 |
0 |
1,8 |
100 |
0 |
|
3.2. Добавочный капитал |
1340+1350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Резервный капитал |
1360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Прибыль (убыток) |
1370 |
111667 |
74,15 |
87480 |
66,1 |
-24187 |
-8,05 |
78,3 |
132,6 |
|
ИТОГО по разделу 3 |
1300 |
131318 |
87,2 |
107131 |
80,95 |
-24187 |
-6,25 |
81,6 |
132,6 |
|
4. Долгосрочные пассивы |
|||||||||
|
4.1. Займы и кредиты |
1410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Прочие |
1420+1450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу 4 |
1400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Краткосрочные пассивы |
|||||||||
|
5.1. Займы и кредиты |
1510 |
115 |
0,08 |
224 |
0,17 |
109 |
0,09 |
194,8 |
-0,6 |
Продолжение приложения 3
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
5.2. Кредиторская задолженность |
1520 |
17080 |
11,34 |
21125 |
15,96 |
4045 |
4,62 |
123,7 |
-22,1 |
|
5.3. Доходы будущих периодов |
1530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. Резервы предстоящих расходов и под условные обяза-тельства |
1540+1430 |
2078 |
1,38 |
3869 |
2,92 |
1791 |
1,54 |
186,2 |
-9,8 |
|
5.5. Прочие |
1550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу 5 |
1500 |
19273 |
12,8 |
25218 |
19,05 |
5945 |
6,25 |
130,8 |
-32,5 |
|
Заемный капитал, всего |
1400+1500 |
19273 |
12,8 |
25218 |
19,05 |
5945 |
6,25 |
130,8 |
-32,5 |
|
ИСТОЧНИКИ ИМУЩЕСТВА, всего |
1700 |
150591 |
100 |
132349 |
100 |
-18242 |
0 |
87,9 |
100 |
|
Собственные оборотные средства |
1300-1100 |
8074 |
5,36 |
-5643 |
-4,26 |
-13717 |
-9,62 |
-69,8 |
75,2 |
