Дата	Содержание	Сумма	Д	К
02.10	Принят счет поставщика за материалы	227316,67	10	60
02.10	Отражен НДС в составе счета	45463,33	19	60
02.10	Оплачен счет-фактура за материалы	272780	60	51
05.10	Оплачен счет за аренду здания	35600	51	76
05.10	Перечислена задолженность по кредиту	3000	67	51
05.10	Перечислена задолженность по кредиту	3000	67	51
05.10	Перечислена задолженность по кредиту	3000	67	51
06.10	Отпущены материалы в производство	201988,88	20	10
06.10	Получен счет-фактура от МП «АЭС»	19883,33	20	76
06.10	Отражен НДС	3976,67	19	76
06.10	Оплачен счет-фактура за электроэнергию	23860	76	51
09.10	Выставлен счет за аренду	35600	76	91
09.10	Отражен НДС	5933,33	91	68.2
10.10	Перечислена задолженность по кредиту	3125	67	51
10.10	Перечислены проценты по первому кредиту	2251,67	67	51
10.10	Перечислены проценты по второму кредиту	2393,85	67	51
10.10	Перечислены проценты по третьему кредиту	3046,72	67	51
10.10	Перечислены проценты по четвертому кредиту	3191,8	67	51
15.10	Перечислена ЗП работникам	128493,08	70	51
15.10	Удержан НДФЛ	19235,22	70	68.1
15.10	Перечислен НДФЛ	19235,22	68.1	51
15.10	Перечислены страховые взносы в ФСС	4290,93	69.1.1	51
15.10	Перечислены страховые взносы в ФСС НС	1627,6	69.1.2	51
15.10	Перечислены страховые взносы в ПФ РФ	32551,9	69.2	51
15.10	Перечислены страховые взносы в ФФОМС	7546,12	69.3	51
16.10	Начислен транспортный налог	2251,67	20	68.7
27.10	Начислена амортизация ОС производственного назначения	110410,03	20	02
28.10	Выставлен счет-фактура покупателю	3123600	62	90
28.10	Отражен НДС	520600	90	68.2
28.10	Получены средства от покупателей	3123600	51	62
31.10	Начислена ЗП рабочим	154619,2	20	70
31.10	Начислены страховые взносы в ФСС	4483,96	20	69.1.1
31.10	Начислены страховые взносы в ФСС НС	1700,81	20	69.1.2
31.10	Начислены страховые взносы в ПФ РФ	34016,22	20	69.2
31.10	Начислены страховые взносы в ФФОМС	7885,58	20	69.3
31.10	Начислены проценты по первому кредиту	1588,11	91	67
31.10	Начислены проценты по второму кредиту	2431,72	91	67
31.10	Начислены проценты по третьему кредиту	3094,92	91	67
31.10	Начислены проценты по четвертому кредиту	3242,3	91	67
31.10	Отражена фактическая себестоимость продукции	537239,68	43	20
31.10	Списана фактическая себестоимость	537239,68	90	43
31.10	Принят НДС к вычету	105690	68.2	19
02.11	Принят счет поставщика за материалы	322316,67	10	60
02.11	Отражен НДС в составе счета	64463,33	19	60
02.11	Оплачен счет-фактура за материалы	386780	60	51
05.11	Перечислена задолженность по кредиту	3000	67	51
05.11	Перечислена задолженность по кредиту	3000	67	51
05.11	Перечислена задолженность по кредиту	3000	67	51
06.11	Получен счет-фактура от МП «АЭС»	19883,33	20	76
06.11	Отражен НДС	3976,67	19	76
06.11	Оплачен счет-фактура за электроэнергию	23860	76	51
08.11	Отпущены материалы в производство	358528,04	20	10
09.11	Оплачен счет за аренду здания	35600	51	76
09.11	Выставлен счет за аренду	35600	76	91
09.11	Отражен НДС	5933,33	91	68.2
10.11	Перечислена задолженность по кредиту	3125	67	51
10.11	Перечислены проценты по первому кредиту	1588,11	67	51
10.11	Перечислены проценты по второму кредиту	2431,72	67	51
10.11	Перечислены проценты по третьему кредиту	3094,92	67	51
10.11	Перечислены проценты по четвертому кредиту	3242,3	67	51
15.11	Перечислена ЗП работникам	134518,7	70	51
15.11	Удержан НДФЛ	20100,5	70	68.1
15.11	Перечислен НДФЛ	20100,5	68.1	51
15.11	Перечислены страховые взносы в ФСС	4483,96	69.1.1	51
15.11	Перечислены страховые взносы в ФСС НС	1700,81	69.1.2	51
15.11	Перечислены страховые взносы в ПФ РФ	34016,22	69.2	51
15.11	Перечислены страховые взносы в ФФОМС	7885,58	69.3	51
16.11	Начислен транспортный налог	2251,67	20	68.7
27.11	Начислена амортизация ОС производственного назначения	110410,03	20	02
28.11	Выставлен счет-фактура покупателю	3856600	62	90
28.11	Отражен НДС	642766,67	90	68.2
28.11	Получены средства от покупателей	3856600	51	62
31.11	Начислена ЗП рабочим	157947,2	20	70
31.11	Начислены страховые взносы в ФСС	4580,47	20	69.1.1
31.11	Начислены страховые взносы в ФСС НС	1737,42	20	69.1.2
31.11	Начислены страховые взносы в ПФ РФ	34748,38	20	69.2
31.11	Начислены страховые взносы в ФФОМС	8055,31	20	69.3
31.11	Начислены проценты по первому кредиту	1498,46	91	67
31.11	Начислены проценты по второму кредиту	2312,7	91	67
31.11	Начислены проценты по третьему кредиту	2943,44	91	67
31.11	Начислены проценты по четвертому кредиту	3083,61	91	67
31.11	Отражена фактическая себестоимость продукции	698141,85	43	20
31.11	Списана фактическая себестоимость	698141,85	90	43
31.11	Принят НДС к вычету	68440	68.2	19
02.12	Принят счет поставщика за материалы	143983,33	10	60
02.12	Отражен НДС в составе счета	28796,67	19	60
02.12	Оплачен счет-фактура за материалы	172780	60	51
05.12	Перечислена задолженность по кредиту	3000	67	51
05.12	Перечислена задолженность по кредиту	3000	67	51
05.12	Перечислена задолженность по кредиту	3000	67	51
06.12	Отпущены материалы в производство	163729,93	20	10
06.12	Получен счет-фактура от МП «АЭС»	19883,33	20	76
06.12	Отражен НДС	3976,67	19	76
06.12	Оплачен счет-фактура за электроэнергию	23860	76	51
09.12	Выставлен счет за аренду	35600	76	91
09.12	Отражен НДС	5933,33	91	68.2
10.12	Перечислена задолженность по кредиту	3125	67	51
10.12	Перечислены проценты по первому кредиту	1588,11	67	51
10.12	Перечислены проценты по второму кредиту	2431,72	67	51
10.12	Перечислены проценты по третьему кредиту	3094,92	67	51
10.12	Перечислены проценты по четвертому кредиту	3242,3	67	51
15.12	Перечислена ЗП работникам	137414,06	70	51
15.12	Удержан НДФЛ	20533,14	70	68.1
15.12	Перечислен НДФЛ	20533,14	68.1	51
15.12	Перечислены страховые взносы в ФСС	4580,47	69.1.1	51
15.12	Перечислены страховые взносы в ФСС НС	1737,42	69.1.2	51
15.12	Перечислены страховые взносы в ПФ РФ	34748,38	69.2	51
15.12	Перечислены страховые взносы в ФФОМС	8055,31	69.3	51
16.12	Начислен транспортный налог	2251,67	20	68.7
27.12	Начислена амортизация ОС производственного назначения	110410,03	20	02
28.12	Выставлен счет-фактура покупателю	3523600	62	90
28.12	Отражен НДС	587266,67	90	68.2
28.12	Получены средства от покупателей	3523600	51	62
29.12	Оплачен счет за аренду здания	35600	51	76
30.12	Учтены расходы на проведение фуршета	67875	20	76
30.12	Отражен НДС	13575	19	76
30.12	Перечислены средства за фуршет	81450	76	51
30.12	Учтены расходы на рекламу	59400	20	76
30.12	Отражен НДС	11880	19	76
30.12	Перечислены средства за рекламу	71280	76	51
30.12	Уплачен налог на имущество за 3й квартал	46412,66	68.8	51
31.12	Начислены пени за просрочку платежа	8455	76	91
31.12	Начислена ЗП рабочим	157947,2	20	70
31.12	Начислены страховые взносы в ФСС	4580,47	20	69.1.1
31.12	Начислены страховые взносы в ФСС НС	1737,42	20	69.1.2
31.12	Начислены страховые взносы в ПФ РФ	34748,38	20	69.2
31.12	Начислены страховые взносы в ФФОМС	8055,31	20	69.3
31.12	Начислены проценты по первому кредиту	1508,71	91	67
31.12	Начислены проценты по второму кредиту	2347,87	91	67
31.12	Начислены проценты по третьему кредиту	2988,20	91	67
31.12	Начислены проценты по четвертому кредиту	3130,49	91	67
31.12	Отражена фактическая себестоимость продукции	630618,74	43	20
31.12	Списана фактическая себестоимость	630618,74	90	43
31.12	Принят НДС к вычету	58228,34	68.2	19
31.12	Начислен налог на имущество	50937,2	91	68.8
31.12	Уплачен НДС в бюджет	2778688,31	68.2	51
31.12	Уплачен транспортный налог за год	26552,54	68.7	51
31.12	Перечислены проценты по первому кредиту	1498,46	67	51
31.12	Перечислены проценты по второму кредиту	2312,70	67	51
31.12	Перечислены проценты по третьему кредиту	2943,44	67	51
31.12	Перечислены проценты по четвертому кредиту	3083,61	67	51
31.12	Отражена постоянная разница по представительским расходам	321,78	68.4	99
31.12	Отражена постоянная разница по выбывшему объекту	263320,41	68.4	99
31.12	Отражена НВР по начисленной амортизации	1397531,21	99	77
31.12	Отражена постоянная разница по начисленным процентам по кредиту	32412,53	68.4	99
31.12	Отражен финансовый результат по обычным видам деятельности	6887166,39	90	99
31.12	Отражен финансовый результат по прочим видам деятельности	16347,28	91	99
31.12	Начислен налог на прибыль	1160407,44	99	68.4
31.12	Произведена реформация баланса	4641629,76	99	84

---

Оборотно-сальдовая ведомость

счет	Сн		Обороты		Ск
	Д	К	Д	К	Д	К
01	9907300,71		0,00	0,00	9907300,71
02		957145,26	0,00	331230,09		1288375,35
10	88417,53		693616,67	724246,85	57787,35
19	56250,00		176108,34	232358,34	0,00
20	0,00		1866000,27	1866000,27	0,00
43	0,00		1866000,27	1866000,27	0,00
50	2500,00		0,00	0,00	2500,00
51	1037500,00		10610600,00	4597836,07	7050263,93
60		562750,00	832340,00	832340,00		562750,00
62	437500,00		10503800,00	10503800,00	437500,00
67		669332,68	66777,94	30170,53		632725,27
68.1		19235,22	79104,08	59868,86		0,00
68.2		1242613,32	3011046,65	1768433,33		0,00
68.4		0,00	296054,72	1160407,44		864352,72
68.7		19797,53	26552,54	6755,01		0,00
68.8		46412,66	46412,66	50937,20		50937,20
69.1.1		4290,93	13355,36	13644,90		4580,47
69.1.2		1627,60	5065,83	5175,65		1737,42
69.2		32551,90	101316,50	103512,98		34748,38
69.3		7546,12	23487,01	23996,20		8055,31
70		188125,00	460294,70	470513,60		198343,90
76	20195,00		339565,00	331110,00	28650,00
77		0,00	0,00	1397531,21		1397531,21
80		6061985,01	0,00	0,00		6061985,01
82		78750,00	0,00	0,00		78750,00
83		120000,00	0,00	0,00		120000,00
84		1537500,00	0,00	4641629,74		6179129,74
90		0,00	10503800,00	10503800,00		0,00
91		0,00	115255,00	115255,00		0,00
99		0,00	7199568,41	7199568,41		0,00
Итого	11549663,24	11549663,24	48836121,95	48836121,95	17484001,99	17484001,99

---

---

Смотрите также файлы

• Изучить потребностнодеятельностный подход в теории культуры Изучить потребности в занятиях физической культурой.docx

• Изучить ценностный подход к изучению культуры.docx

• Анализ результатов деятельности организации.docx

• 1 осуждения его за совершение умышленного преступления после вступления приговора в законную силу.docx

• .rtf