Файл: Прогнозирование эффективности реальных инвестиций коммерческого банка (на примере «Объединённый банк развития» (КБ ОБР).pdf

Скачать файл
Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 13.03.2024

Просмотров: 47

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

1.1. Характеристика и назначение портфеля ценных бумаг

1.2. Основные принципы оценки рисков инвестиционного портфеля и методы управления портфелем инвестиций.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В КБ ОБР

2.1. Стратегия портфельного инвестирования в КБ ОБР

2.2. Анализ рисков инвестиционного портфеля и портфельной политики банка на российском фондовом рынке

ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Knight, Frank H. Risk, Uncertainty, and Profit. Boston, MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Company, 1921. ↑

  2. Harry M. Markowitz, «Portfolio Selection», Journal of Finance, 7, no. 1 (March 1952), pp. 77-91. ↑

  3. Денисенко Е. Консолидация как неизбежность//Эксперт Северо-Запад. – 2015. -№1-2(254-255). -С.36 ↑

  4. Вдовин А. Правила игры//Русский полис. – 2016.-№3. -С.84 ↑

Смотрите также файлы