(Расчет был составлен с учетом загруженности цеха на минимальной мощности)

Наименование	Расчёты в ед/х		За месяц, тг		В год, тг
Поступление от продажи	В месяц	В год	2 132 500		25 590 000
Гранулированные корма	8 500кг	102 000кг	1 232 500		14 790 000
Гранулированная люцерна	7 500кг	90 000кг	900 000		10 800 000
Переменные затраты			948 900		11 749 200
Закуп кукуруза	3 000кг	36 000кг	270 000		3 240 000
Закуп ячмень	3 000кг	36 000кг	300 000		3 600 000
Закуп жмых	800кг	9 600кг	96 000		1 152 000
Закуп отруби	1 500кг	18 000кг	112 500		1 350 000
Закуп БМВД	76кг	912кг	30 400		364 800
Мешки для фасовки	400шт	4 800шт	20 000		240 000
Затраты на ГСМ		1080л на 12га люцерна			248 400
Затраты на удобрение		За сезон			180 000
Услуга сельхоз техники		За сезон			250 000
Транспортные затраты			70 000		840 000
Доп.расходы			50 000		500 000
Постоянные затраты			745 000		8 840 000
ЗП-агронома		1чел.	150 000		1 800 000
ЗП-производственного персонала		3чел.	360 000		4 320 000
ЗП-продавца		1чел.	120 000		1 440 000
Ком.услуга			15 000		180 000
Транспортные расходы			50 000		600 000
Прочие расходы			50 000		500 000
EBITDA-доход до налогов и амортизации			438 600		5 000 800
Рентабельность актива - ROA	103,89%	Маржа	13 840 800тг	Оборачиваемость актива		5,32
Рентабельность продажи - ROS	19,53%	Маржинальность - %	54%	Оборачиваемость в днях		68,60
Окупаемость проекта	10/12 месяцев

---

Финансовый раздел. Фин.расчеты в P&L:

(Расчет был составлен с учетом загруженности цеха на средней мощности)

Наименование		Расчёты в ед/х			За месяц, тг			В год, тг
Поступление от продажи		В месяц		В год	7 162 500			85 950 000
Гранулированные корма		42 500кг		1 062 500кг	6 162 500			73 950 000
Гранулированная люцерна		10 000кг		120 000кг	1 000 000			12 000 000
Переменные затраты					4 540 250			53 501 400
Закуп кукуруза		14 875кг		178 500кг	1 338 750			16 065 000
Закуп ячмень		14 875кг		178 500кг	1 487 500			17 850 000
Закуп жмых		3 400кг		40 800кг	408 000			4 896 000
Закуп отруби		8 500кг		102 000кг	637 500			7 650 000
Закуп БМВД		940кг		11 280кг	376 000			4 512 000
Мешки для фасовки		850шт		10 200шт	42 500			510 000
Затраты на ГСМ				1080л на 12га люцерна				248 400
Затраты на удобрение				За сезон				180 000
Услуга сельхоз техники				За сезон				250 000
Транспортные затраты					200 000			840 000
Доп.расходы					50 000			500 000
Постоянные затраты					1 165 000			13 880 000
ЗП-агронома				1чел.	150 000			1 800 000
ЗП-производственного персонала				5чел.	600 000			7 200 000
ЗП-продавца				2чел.	240 000			2 880 000
Ком.услуга					25 000			300 000
Транспортные расходы					100 000			1 200 000
Прочие расходы					50 000			500 000
EBITDA-доход до налогов и амортизации					1 457 250			18 568 600
Рентабельность актива - ROA	385,9%		Маржа			32 448 600	Оборачиваемость актива		17,87
Рентабельность продажи - ROS	21,60%		Маржинальность - %			37,75%	Оборачиваемость в днях		20,42

---

Фин.расчет был составлен в нижеследующих цифрах:
Продажа:

Продажа гранулированного корма – 1кг/145тг;

Продажа гранулированного люцерна – 1кг/100тг.
Закуп сырье:

Кукуруза – 1кг/90кг;

Ячмень – 1кг/100тг;

Жмых – 1кг/120тг;

Отруби – 1кг/75тг;

Биологические-минеральные-витаминные-добавки (БМВД) – 1кг/400тг;

Мешки для фасовки – 1шт/50тг.
Люцерна из собственного поля – 1га/5000кг, засеяно 12га – 120 000кг за два укоса.

Примечание, выращивание люцерна не требует ежегодных затрат по посеву. Посеянная в поле люцерна дает урожайность на протяжений несколько лет от 4 до 7 лет.
Соотношение ингредиентов в гранулированных кормов 1кг:

1. 
   Кукуруза - 35%
   
2. 
   Ячмень – 35%
   
3. 
   Отруби – 20%
   
4. 
   Жмых – 10%
   
5. 
   БМВД – 2,21%.
   

Параметры инвестиционных вложений:
Источники финансирования:

Наименование затрат	Сумма
Дробилка – 1ед. (3 в одном – сено, зерновые, пачатковые дробление)	2 115 000тг
Гранулятор -1ед. ZLSP 260В	2 859 000тг
ИТОГО	4 974 000тг

УПиИИР Алматинской области - гос.грант ДКБ «2025».	5 000 000тг
ИТОГО	5 000 000тг

---

Смотрите также файлы

• Основы психиатрии.rtf

• Профессиональное образовательное учреждение охтинский колледж.doc

• Фирменный бланк организации характеристика.docx

• Лучевая диагностика заболеваний сердца и сосудов.doc

• Мамед Елизавета Задание к теме 7.doc