Файл: Бизнесплан открытие центра здравоохранения Инициатор проекта Консультант по разработке.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.04.2024
Просмотров: 31
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
5.5. Расходы проекта
| № | Наименование | Сумма, тг | Регулярность (мес, квартал, единоразово – уточнить дату) |
| 1 | Затраты, связанные с ремонтом и содержанием зданий и сооружений | 350 000 | Единоразово при переезде |
| 2 | Аренда помещения | 250 000 | Ежемесячно |
| 3 | Оплата коммунальных услуг офиса и услуг связи | 15 000 | Ежемесячно |
| 4 | Обучение персонала | 500 000 | 2 раза в год |
| 5 | Бухгалтерские услуги | 5 000 | Ежемесячно |
| 6 | Банковские услуги | 5 000 | Ежемесячно |
| 7 | SMM продвижение в соц.сетях | 150 000 | Ежемесячно |
| 8 | Непредвиденные расходы | 20 000 | Ежемесячно |
-
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ:
| Виды риска | Вероятность наступления риска | Способы регулирования риска |
| Имущественный (вероятность потери предприятием части своего имущества, его порчи и недополучения доходов в процессе осуществления производственной и финансовой деятельности) | Предполагаемым риском может больничный кого-то из мастеров. Переезд по семейным обстоятельствам в другой город либо решение покинуть коллектив. | Иметь запасных мастеров, заранее обговорить все условия труда, сообщать о всех планах за месяц. Выход из строя аппаратуры LPG но вероятность минимальная т.к планируется приобрести новую. |
| Маркетинговый (вероятность недополучения прибыли из-за снижения объема реализации или цены товара) | На рынке возможен демпинг цен со стороны конкурентов | Постоянная аналитика рынка, сравнение цен с конкурентами |
| Отраслевой (вероятность потерь вследствие неисполнения должником своих обязательств в результате изменения экономического состояния отрасли) | Вероятность наступления риска равна 0 | Работать будем по полной предоплате за сеанс |
-
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ:
| № п/п | Наименование документа | Наименование электронного файла (в формате .pdf) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Документ (при наличии), подтверждающий прохождение предпринимателем краткосрочного обучения на курсах в рамках национального проекта | Нет |
| 2 | Выписка из банковского счета о наличии на счете предпринимателя денежных средств не менее 10 % от объема предоставляемого государственного гранта или документы, подтверждающие оценочную стоимость движимого и/или недвижимого имущества | Для СУСН не требуется |
-
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
| 8.1.1. | Опишите конкурентоспособность бизнес-проекта (проработка рыночной потребности – маркетинговый анализ) (оценка проекта должна исходить из данных, отраженных в заявке) | Бизнес-проект будет конкурентоспособен за счет качества предоставляемых услуг, доступных цен, будет индивидуальный подход к каждому клиенту. Оздоровительный центр находится в центре города, с удобной транспортной развязкой и подъездными путями. |
| 8.1.2. | Опишите готовность бизнес-проекта по вашему мнению к внедрению (уровень готовности проекта для запуска производства) | Настоящий салон действует около 5 лет в Есть свои постоянные клиенты. На сегодняшний день все больше людей выбирают естественный экологичный, безоперационный способ оздоровления, омоложения. Люди понимают что аптечные лекарства снимает лишь симптомы на время, но корень проблем совсем в другом. С помощью остеопатии можно вылечить детское косоглазие, внутричерепное давление, асиметрию лица тела, женское и мужское бесплодие и мн др болезней. Хиджама очень эффективна при болезнях кровеносного давления. |
| 8.1.3. | Опишите какая существует экономическая выгода от реализации проекта | Экономическая выгода от проекта: поступления в бюджет в виде налогов от деятельности, новые рабочие места до 2 единиц. В дальнейшем возможно расширение. |
| 8.1.4. | Опишите насколько, по вашему мнению, срок окупаемости по данному проекту достаточен для эффективного управления проектом | Срок окупаемости проекта 11 месяцев, что достаточно для эффективного управления проектом |
| 8.1.5. | Опишите чем вы руководствовались при расчете новых рабочих мест по данному проекту, соответствует ли это количество достижению нужных результатов | При расчете новых рабочих мест руководствовалась прогнозом по объему работ, приобретение нового оборудование, сменности работников. |
| 8.1.6. | Опишите опыт работы предпринимателя для реализации данного проекта в части его соответствия для достижения цели | Опыт работы индивидуального предпринимателя в сфере массажа более 5 лет. |
| 8.1.7. | Опишите насколько стабильно будет, по вашему мнению, получение чистой прибыли от реализации проекта (оценивается в зависимости от влияния сезонности, праздничных дней на реализацию проекта) | Бизнес не является сезонным, работа в салоне идет каждый день без выходных, в выходные и праздничные дни объем работы увеличивается, поэтому получение чистой прибыли от реализации проекта стабилен. |
| 8.1.8. | Опишите ваши планируемые действия по переориентации проекта на другую отрасль в случае возникновения рисков (экономические, маркетинговые) (при оценке необходимо руководствоваться данными, указанными в заявке, а также исходить из направленности проекта) | В случае возникновения рисков есть возможность по переориентации бизнеса в смежные услуги красоты и здоровья поскольку направленность соответствует проекту и данный вид деятельности всегда в спросе среди женщин города. |
| 8.1.9. | Опишите рынки сбыта для реализации проекта, имеющиеся наработки по поиску потенциальных покупателей или предварительные договоренности с потенциальными заказчиками | Женщины и мужчины которые хотят быть здоровыми, красивыми и молодыми. Дети которые страдают от врожденных патологии и приобретенных. Например дети с дцп, аутизмом, косоглазие, впч. |
| 8.2.0. | Опишите новизну бизнес-идеи (оригинальность, применимость, полезность, возможность реализации, наличие аналогов) (для инвалидов не применяется) | Для СУСН не требуется. Оригинальность и полезность данного проекта что все в одном месте от анализов до рекомендации. Оздоровление по самым новым техникам массажа. Стерильно, результативно. Пенсионерам, мамам с больными детьми, многодетным мамам предоставляется скидка на все услуги оздоровления. |
-
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Объём продаж при 100% загруженности, тенге:
| № | Наименование | Отпускная цена | Объем продаж ед/мес. | Сумма выручки, мес. | Себестоимость 1 ед.изм | Себестоимость продукции, мес. |
| 1 | Остеопатия всего тела | 30 000 | 31 | 930 000 | 0 | 0 |
| 2 | Стоун терапия горячими и холодными камнями для лечения гормонов | 25 000 | 15 | 375 000 | 6 250 | 93 750 |
| 3 | Лимфодренажный массаж с LPG для борьбы с ожирением | 25 000 | 15 | 375 000 | 6 250 | 93 750 |
| 4 | Омолаживающий массаж лица | 20 000 | 40 | 800 000 | 6 000 | 240 000 |
| 5 | Хиджама | 10 000 | 31 | 310 000 | 1 000 | 31 000 |
| 6 | Общий балийский оздоровительный массаж всего тела | 20 000 | 25 | 500 000 | 2 000 | 50 000 |
| 7 | Мануальные техники для лечения искривления позвоночника | 15 000 | 25 | 375 000 | 0 | 0 |
| 8 | Иглоукалывание | 15 000 | 25 | 375 000 | 1 500 | 37 500 |
| | ИТОГО: | | 207 | 4 040 000 | | 546 000 |
Расходы на заработную плату в месяц, тенге:
| Фонд оплаты труда, тенге | Налоги, обяз.взносы и отчисления ИП/ТОО | ИТОГО | ||||||||||
| № | Должность | Кол-во | К уплате (net) | ОПВ 10% | 14 МРП | ИПН 10% | ВОСМС 2% | ФОТ оклад (gross) | Всего | СО 3,5% | ООСМС 3% | |
| 1 | Директор ИП | 1 | 202 830 | 25 000 | 48 300 | 17 170 | 5 000 | 250 000 | 250 000 | 7 875 | 7 500 | 265 375 |
| 2 | Топ мастер | 2 | 247 260 | 30 000 | 48 300 | 16 740 | 6 000 | 150 000 | 300 000 | 9 450 | 9 000 | 318 450 |
| 3 | Мастер | 2 | 199 740 | 24 000 | 48 300 | 11 460 | 4 800 | 120 000 | 240 000 | 7 560 | 7 200 | 254 760 |
| | | 5 | 649 830 | 79 000 | 144 900 | 45 370 | 15 800 | 520 000 | 790 000 | 24 885 | 23 700 | 838 585 |
ОПиУ за первый год по месяцам, в тенге:
| Показатели | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | 1 год |
| Выручка | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 424 000 | 2 424 000 | 2 424 000 | 2 424 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 424 000 | 2 424 000 | 26 664 000 |
| Себестоимость | 273 000 | 273 000 | 273 000 | 273 000 | 327 600 | 327 600 | 327 600 | 327 600 | 273 000 | 273 000 | 327 600 | 327 600 | 3 603 600 |
| Валовая прибыль | 1 747 000 | 1 747 000 | 1 747 000 | 1 747 000 | 2 096 400 | 2 096 400 | 2 096 400 | 2 096 400 | 1 747 000 | 1 747 000 | 2 096 400 | 2 096 400 | 23 060 400 |
| Норма валовой прибыли | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
| Административные расходы | 795 000 | 445 000 | 445 000 | 445 000 | 445 000 | 945 000 | 445 000 | 445 000 | 445 000 | 445 000 | 445 000 | 945 000 | 6 690 000 |
| Расходы на заработную плату | 838 585 | 838 585 | 838 585 | 838 585 | 838 585 | 838 585 | 838 585 | 838 585 | 838 585 | 838 585 | 838 585 | 838 585 | 10 063 020 |
| Доход/убыток от операционной деятельности | 113 415 | 463 415 | 463 415 | 463 415 | 812 815 | 312 815 | 812 815 | 812 815 | 463 415 | 463 415 | 812 815 | 312 815 | 6 307 380 |
| Норма операционной прибыли | 6% | 23% | 23% | 23% | 34% | 13% | 34% | 34% | 23% | 23% | 34% | 13% | 24% |
| Амортизация | 38 967 | 38 967 | 38 967 | 38 967 | 38 967 | 38 967 | 38 967 | 38 967 | 38 967 | 38 967 | 38 967 | 38 967 | 467 600 |
| Финансовые расходы ОС (% по кредиту) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые расходы ПОС (% по кредиту) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до налога на прибыль | 74 448 | 424 448 | 424 448 | 424 448 | 773 848 | 273 848 | 773 848 | 773 848 | 424 448 | 424 448 | 773 848 | 273 848 | 5 839 780 |
| ИПН 3% | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 72 720 | 72 720 | 72 720 | 72 720 | 60 600 | 60 600 | 72 720 | 72 720 | 799 920 |
| Чистый доход/убыток | 13 848 | 363 848 | 363 848 | 363 848 | 701 128 | 201 128 | 701 128 | 701 128 | 363 848 | 363 848 | 701 128 | 201 128 | 5 039 860 |
| Норма чистой прибыли | 1% | 18% | 18% | 18% | 29% | 8% | 29% | 29% | 18% | 18% | 29% | 8% | 19% |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД/ (УБЫТОК) НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ | 13 848 | 377 697 | 741 545 | 1 105 393 | 1 806 522 | 2 007 650 | 2 708 778 | 3 409 907 | 3 773 755 | 4 137 603 | 4 838 732 | 5 039 860 | 5 039 860 |
