Файл: Бизнесплан открытие центра здравоохранения Инициатор проекта Консультант по разработке.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.04.2024
Просмотров: 32
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
ОДДС за второй год по месяцам, в тенге:
Показатели | 13 мес. | 14 мес. | 15 мес. | 16 мес. | 17 мес. | 18 мес. | 19 мес. | 20 мес. | 21 мес. | 22 мес. | 23 мес. | 24 мес. | 2 год |
Загруженность | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 65% |
Выручка | 2 424 000 | 2 424 000 | 2 424 000 | 2 424 000 | 2 828 000 | 2 828 000 | 2 828 000 | 2 828 000 | 2 424 000 | 2 424 000 | 2 828 000 | 2 828 000 | 31 512 000 |
Остеопатия всего тела | 558 000 | 558 000 | 558 000 | 558 000 | 651 000 | 651 000 | 651 000 | 651 000 | 558 000 | 558 000 | 651 000 | 651 000 | 7 254 000 |
Стоун терапия горячими и холодными камнями для лечения гормонов | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 225 000 | 225 000 | 262 500 | 262 500 | 2 925 000 |
Лимфодренажный массаж с LPG для борьбы с ожирением | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 225 000 | 225 000 | 262 500 | 262 500 | 2 925 000 |
Омолаживающий массаж лица | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 480 000 | 480 000 | 560 000 | 560 000 | 6 240 000 |
Хиджама | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 217 000 | 217 000 | 217 000 | 217 000 | 186 000 | 186 000 | 217 000 | 217 000 | 2 418 000 |
Общий балийский оздоровительный массаж всего тела | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 3 900 000 |
Мануальные техники для лечения искривления позвоночника | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 225 000 | 225 000 | 262 500 | 262 500 | 2 925 000 |
Иглоукалывание | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 225 000 | 225 000 | 262 500 | 262 500 | 2 925 000 |
Себестоимость | 327 600 | 327 600 | 327 600 | 327 600 | 382 200 | 382 200 | 382 200 | 382 200 | 327 600 | 327 600 | 382 200 | 382 200 | 4 258 800 |
Остеопатия всего тела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоун терапия горячими и холодными камнями для лечения гормонов | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 65 625 | 65 625 | 65 625 | 65 625 | 56 250 | 56 250 | 65 625 | 65 625 | 731 250 |
Лимфодренажный массаж с LPG для борьбы с ожирением | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 65 625 | 65 625 | 65 625 | 65 625 | 56 250 | 56 250 | 65 625 | 65 625 | 731 250 |
Омолаживающий массаж лица | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 144 000 | 144 000 | 168 000 | 168 000 | 1 872 000 |
Хиджама | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 18 600 | 18 600 | 21 700 | 21 700 | 241 800 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денежный поток от операционной деятельности | 740 095 | 740 095 | 740 095 | 740 095 | 1 077 375 | 577 375 | 1 077 375 | 1 077 375 | 740 095 | 740 095 | 1 077 375 | 577 375 | 9 904 820 |
Приобретение основных средств | | | | | | | | | | | | | 0 |
Приобретение оборотных средств | | | | | | | | | | | | | 0 |
Денежный поток от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступление инвестиций | | | | | | | | | | | | | 0 |
Собственный капитал | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
Денежный поток от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежный поток за период | 740 095 | 740 095 | 740 095 | 740 095 | 1 077 375 | 577 375 | 1 077 375 | 1 077 375 | 740 095 | 740 095 | 1 077 375 | 577 375 | 9 904 820 |
Баланс наличности на начало периода | 5 507 460 | 6 247 555 | 6 987 650 | 7 727 745 | 8 467 840 | 9 545 215 | 10 122 590 | 11 199 965 | 12 277 340 | 13 017 435 | 13 757 530 | 14 834 905 | 15 412 280 |
Баланс наличности на конец периода | 6 247 555 | 6 987 650 | 7 727 745 | 8 467 840 | 9 545 215 | 10 122 590 | 11 199 965 | 12 277 340 | 13 017 435 | 13 757 530 | 14 834 905 | 15 412 280 | 25 317 100 |
Кассовый разрыв | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
ОДДС за три года, в тенге:
Показатели | Инвест. Период | 1 год | 2 год | 3 год |
Загруженность | | 55% | 65% | 75% |
Выручка | | 26 664 000 | 31 512 000 | 36 360 000 |
Остеопатия всего тела | | 6 138 000 | 7 254 000 | 8 370 000 |
Стоун терапия горячими и холодными камнями для лечения гормонов | | 2 475 000 | 2 925 000 | 3 375 000 |
Лимфодренажный массаж с LPG для борьбы с ожирением | | 2 475 000 | 2 925 000 | 3 375 000 |
Омолаживающий массаж лица | | 5 280 000 | 6 240 000 | 7 200 000 |
Хиджама | | 2 046 000 | 2 418 000 | 2 790 000 |
Общий балийский оздоровительный массаж всего тела | | 3 300 000 | 3 900 000 | 4 500 000 |
Мануальные техники для лечения искривления позвоночника | | 2 475 000 | 2 925 000 | 3 375 000 |
Иглоукалывание | | 2 475 000 | 2 925 000 | 3 375 000 |
Себестоимость | | 3 603 600 | 4 258 800 | 4 914 000 |
Остеопатия всего тела | | 0 | 0 | 0 |
Стоун терапия горячими и холодными камнями для лечения гормонов | | 618 750 | 731 250 | 843 750 |
Лимфодренажный массаж с LPG для борьбы с ожирением | | 618 750 | 731 250 | 843 750 |
Омолаживающий массаж лица | | 1 584 000 | 1 872 000 | 2 160 000 |
Хиджама | | 204 600 | 241 800 | 279 000 |
Общий балийский оздоровительный массаж всего тела | | 330 000 | 390 000 | 450 000 |
Мануальные техники для лечения искривления позвоночника | | 0 | 0 | 0 |
Иглоукалывание | | 247 500 | 292 500 | 337 500 |
Расходы в месяц | | 16 753 020 | 16 403 020 | 16 403 020 |
в том числе | | | | |
Выплаты персоналу на заработную плату | | 10 063 020 | 10 063 020 | 10 063 020 |
оклад | | 9 480 000 | 9 480 000 | 9 480 000 |
налоги, обяз.взносы и отчисления ФОТ | | 583 020 | 583 020 | 583 020 |
Административные расходы | | 6 690 000 | 6 340 000 | 6 340 000 |
Затраты, связанные с ремонтом и содержанием зданий и сооружений | | 350 000 | 0 | 0 |
Аренда помещения | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
Оплата коммунальных услуг офиса и услуг связи | | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Бухгалтерские услуги | | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Банковские услуги | | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
SMM продвижение в соц.сетях | | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
Обучение персонала | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Непредвиденные расходы | | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
ИПН 3% | | 799 920 | 945 360 | 1 090 800 |
НДС | | 0 | 0 | 0 |
Денежный поток от операционной деятельности | | 5 507 460 | 9 904 820 | 13 952 180 |
Приобретение основных средств | 4 676 000 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение оборотных средств | | 0 | 0 | 0 |
Денежный поток от инвестиционной деятельности | -4 676 000 | 0 | 0 | 0 |
Поступление инвестиций | 4 202 000 | 0 | 0 | 0 |
Собственный капитал | 474 000 | 0 | 0 | 0 |
Денежный поток от финансовой деятельности | 4 676 000 | 0 | 0 | 0 |
Денежный поток за период | 0 | 5 507 460 | 9 904 820 | 13 952 180 |
Баланс наличности на начало периода | | 5 507 460 | 15 412 280 | 29 364 460 |
Баланс наличности на конец периода | 0 | 11 014 920 | 25 317 100 | 43 316 640 |
Показатели эффективности проекта:
Наименование | Значение |
Срок окупаемости проекта, (PP) мес. | 11 |
Чистая приведённая стоимость (NPV), тг. | 15 699 997 |
Внутренняя норма доходности (IRR), % | 166,36% |
Рентабельность инвестиционного проекта (ARR), % | 14% |
Ставка дисконтирования: | 19% |
Индекс доходности | 3,74 |
ВЫВОД
Как показал проведенный финансово-экономический анализ, проект является рентабельным и окупается за 11 месяцев после старта. Рентабельность данного инвестиционного проекта составляет 14%, что является хорошим показателем.
Наш центр направлен на оздоровление организма целиком, т.е. не рассматривает только одно направление болезней, подход будет системным и полным.
Правильный массаж – это экологичный способ оздоровления, например: стоун-терапия полезна для гормонального омоложения, остеопатия для оздоровления позвоночника и устранения асимметрии лица и тела, хиджама чтобы урегулировать кровеносное давление, массаж лица чтоб омолодить кожу лица безоперационным способом. С помощью остеопатии можно вылечить косоглазие детей, внутричерепное давление, вылечить бесплодие и тд.
Бизнес-проект будет конкурентоспособен за счет качества предоставляемых услуг, доступных цен, будет индивидуальный подход к каждому клиенту. Оздоровительный центр находится в центре города, с удобной транспортной развязкой и подъездными путями.
В целом реализация данного проекта позволит обеспечить самозанятость инициатору проекта, стабильные налоговые поступления в бюджет и создание новых рабочих мест.