ИНН 7839087502					Форма по КНД		071009
	КПП 783901001					Форма по		071000
Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.
Наименование показателя		Код строки		За2021г.			За2020г.
1		2		3			4
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего		4110		18 460 256			15 604 527
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и		4111		17 900 037			15 088 452
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		4112		66 237			5 306
от перепродажи финансовых вложений		4113		0			0
прочие поступления		4119		493 982			510 769
Платежи - всего		4120		(18 061 684)			(16 026 929)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		4121		(17 307 315)			(15 187 249)
в связи с оплатой труда работников		4122		(316 063)			(296 506)
процентов по долговым обязательствам		4123		(11 571)			(7 546)
налог на прибыль организаций		4124		(63 042)			(45 011)
прочие платежи		4129		(363 693)			(490 617)
Сальдо денежных потоков от текущих		4100		398 572			(422 402)
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего		4210		25 525 671			16 622 528
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		4211		0			1
от продажи акций других организаций (долей участия)		4212		-			-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		4213		25 519 223			16 611 321
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других		4214		6 448			11 206
прочие поступления		4219		-			-
Платежи - всего		4220		(25 523 503)			(16 471 960)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой		4221		(13 973)			(18 085)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		4222		(-)			(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим		4223		(25 509 530)			(16 453 875)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		4224		(-)			(-)
прочие платежи		4229		(-)			(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		4200		2 168			150 568
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего		4310		984 069			591 210
в том числе: получение кредитов и займов		4311		984 069			591 210
денежных вкладов собственников		4312		-			-
от выпуска акций, увеличения долей участия		4313		-			-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		4314		-			-
прочие поступления		4319		-			-
Платежи - всего		4320		(1 378 778)			(315 674)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации		4321		(-)			(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		4322		(113 000)			(13 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		4323		(1 265 778)			(302 674)
прочие платежи		4329		(-)			(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых		4300		(394 709)			275 536
Сальдо денежных потоков за отчетный		4400		6 031			3 702
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		4450		14 499			10 811
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		4500		20 565			14 499
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		4490		35			(14)

---

---

Смотрите также файлы

• Программа Обрядовая кухня.docx

• Примерные вопросы для ипз.doc

• Дайте развернутый ответ Виды компьютеров по функциям и внешним параметрам.docx

• Вопросы к экзамену предмет возрастной психологии. Актуальные задачи возрастной психологии. История развития возрастной психологии. Возрастная психология.docx

• Патриархальная теория происхождения государства.docx