Файл: Бизнес план2 Профессиональный колледж для сферы услуг.pdf

БИЗНЕС ПЛАН
2 Профессиональный колледж для сферы услуг
HoReCa
БИЗНЕС-ПЛАН ПОДГОТОВЛЕН С ПОМОЩЬЮ
ОНЛАЙН-СЕРВИСА BUSINESS PLAN EXPERT
БИЗНЕС-ПЛАН
Открытие профессионального колледжа для сектора
HoReCa в Петропавловске, СКО
Длительность проекта: 60 месяцев г. Петропавловск, 2014 г.

БИЗНЕС ПЛАН
2 Профессиональный колледж для сферы услуг
HoReCa
1.Резюме бизнес-плана
1.1. Сведения о проекте
Наименование проекта
Северо-Казахстанский профессиональный колледж для сектора HoReCa
Сроки реализации проекта
Проект планируется начать в январе 2015 года с момента получения долгосрочного займа в Банке второго уровня. Продолжительность проекта 5 лет, т.е. до января 2020 года
Местонахождение проекта
Колледж будет расположен в г.Петропавловск, областном центре Северо-
Казахстанской области.
Организационно-правовая форма реализации проекта
Частное учреждение образования в форме ТОО
1.2.Цель составления бизнес-плана
Разработка данного бизнес-плана осуществляется для изучения возможности реализации и анализа эффективности проекта по организации профессионального колледжа в г. Петропавловск.
1.3.Описание проекта и целесообразность его реализации
Проект предусматривает создание профессионального колледжа для сектора HoReCa.
В колледже учащиеся смогут получить среднее профессиональное образование по следующим специальностям: повар-универсал, менеджер гостиницы, менеджер ресторана. Обучение будет осуществляться как на русском, так и на государственном и на английском языках.
Со второго года проекта колледж будет работать в две смены. Максимальная численность учащихся составит 350 человек.
В летнее время колледж будет проводить двухмесячные краткосрочные курсы по обучению поваров и менеджеров ресторанов и гостиниц для населения, желающего пройти переподготовку и получить дополнительную специальность.
Для прохождения производственной практики учащимися руководство колледжа намерено заключить меморандумы о сотрудничестве с ведущими ресторанами и гостиницами города Петропавловска.

БИЗНЕС ПЛАН
2 Профессиональный колледж для сферы услуг
HoReCa
Проектом предусматривается заключение договора на доверительное управление двухэтажным зданием, находящимся в государственной собственности. Общая площадь здания 650 кв.м. Все помещения оснащены необходимыми инженерно-техническими коммуникациями.
Здание ранее использовалось под профессиональное кооперативное училище, поэтому крупной реконструкции не потребуется. Инициатор проекта планирует провести капитальный ремонт и незначительную перепланировку внутренних помещений.
По условиям договора колледж принимает в доверительное управление здание без оплаты за использование с целью осуществления в нем деятельности по среднему профессиональному обучению.
Организация учебно-воспитательного процесса будет соответствовать
Государственному общеобязательному стандарту технического и профессионального образования и Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков».
В настоящее время уровень сервиса в сфере услуг в секторе HoReCa в Казахстане находится не на должном уровне и отстает от общего уровня развития экономики государства, Учитывая то место, которое Казахстан занимает в современной геополитической ситуации, уровень сервиса в секторе HoReCa следует активно поднимать до международных стандартов, с тем, чтобы приезжающие в страну гости не чувствовали разницы в обслуживании.
1.4.Финансовая оценка проекта
Прогноз по проекту рассчитывается на 60 месяцев. Показатели эффективности представлены на 31 декабря 2019 года.
Прогнозные показатели эффективности инвестиций
Единицы измерения
Значения
Ставка дисконтирования
%
15
PB (период окупаемости проекта) мес.
35
DPB (дисконтированный период окупаемости проекта) мес.
39
NPV (чистый приведенный доход) тенге
44 083 980
IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах)
%
45,04
PI (индекс прибыльности проекта)
6,69
PF (потребность в финансировании) тенге
56 893 230
CD (дефицит денежных средств) тенге
0

БИЗНЕС ПЛАН
2 Профессиональный колледж для сферы услуг
HoReCa
Период расчета интегральных показателей мес.
60
Дисконтированный период окупаемости (DPB) - это период, рассчитанный на основе дисконтированного чистого денежного потока. Он характеризует время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, сгенерированного инвестиционным проектом. Дисконтированный период окупаемости проекта составляет
39 месяцев.
Внутренняя норма рентабельности (IRR) – это ставка дисконтирования, при которой
NPV проекта равен 0. Внутренняя норма доходности проекта составляет 45,04%. Данный показатель значительно выше стоимости инвестированного капитала.
Индекс прибыльности (PI) показывает, сколько единиц дохода генерирует проект на 1 затраченную единицу. Таким образом, инициатор проекта на 1 единицу затрат получит
6,69 единиц прибыли.
1.5.Структура финансирования
Реализация проекта предусматривает два источника финансирования:

собственные средства предприятия в сумме 28 000 000 тенге

заемные средства - долгосрочный кредит в сумме 30 000 000 тенге.
График поступления собственных средств представлен в таблице: янв фев мар т апр. май июнь июль август сент окт ноябр ь дек итого сумма
, тенге
-
-
-
87000 0
1010000 0
440000 0
400000 0
80000 0
-
-
-
-
28 00000 0
1.5.1. Условия привлечения заемных средств
Для реализации проекта планируется получение долгосрочного кредита в банке второго уровня сумма 30 000 000 тенге ставка вознаграждения* - 14% срок кредитования 60 месяцев льготный период погашения ОД - 12 месяцев льготный период погашения вознаграждения - 9 месяцев

БИЗНЕС ПЛАН
2 Профессиональный колледж для сферы услуг
HoReCa
*
примечание: расчет
проекта
произведен
без
учета
субсидирования
вознаграждения, но при одобрении проекта на Региональном координационном совете
по включению его в программу Дорожная карта бизнеса 2020, предприятие получит
частичное субсидирование по выплате вознаграждения банку в размере 7%, в таком
случае предприятию останется платить вознаграждение в размере 7%. инвестиционный кредит - Схема поступлений, тенге:
2015
Январь
30 000 000
Февраль
0
Март
0
Апрель
0
Май
0
Июнь
0
Июль
0
Август
0
Сентябрь
0
Октябрь
0
Ноябрь
0
Декабрь
0
Сумма / Среднее:
30 000 000 / 30 000 000 инвестиционный кредит - Схема возврата, тенге:
2016
2017
2018
2019
Январь
625 000 625 000 625 000 625 000
Февраль
625 000 625 000 625 000 625 000
Март
625 000 625 000 625 000 625 000
Апрель
625 000 625 000 625 000 625 000
Май
625 000 625 000 625 000 625 000
Июнь
625 000 625 000 625 000 625 000
Июль
625 000 625 000 625 000 625 000

БИЗНЕС ПЛАН
2 Профессиональный колледж для сферы услуг
HoReCa
Август
625 000 625 000 625 000 625 000
Сентябрь
625 000 625 000 625 000 625 000
Октябрь
625 000 625 000 625 000 625 000
Ноябрь
625 000 625 000 625 000 625 000
Декабрь
625 000 625 000 625 000 625 000
Сумма / Среднее:
7 500 000 / 625 000
7 500 000 / 625 000
7 500 000 / 625 000
7 500 000 / 625 000
2.Описание проекта
2.1.Общее описание компании
Инициатор проекта с 1998 года успешно ведет предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг: организация общественного питания и гостиничный бизнес. За прошедшее время предприятие показывает устойчивую положительную динамику своего

БИЗНЕС ПЛАН
2 Профессиональный колледж для сферы услуг
HoReCa
финансового и материально-технического состояния. Руководство много внимания уделяет обучению и повышению квалификации персонала.
Идея создания профессионального колледжа для сектора HoReCa возникла из необходимости формирования штата собственных подразделений квалифицированными специалистами среднего и низшего звена.
Выделение колледжа в отдельное предприятие продиктовано тем, что это новый вид деятельности, требующий получения лицензии на образовательную деятельность, прохождение аккредитации учебным заведением. Численность и квалификация персонала должна соответствовать Закону РК "Об образовании" и обязательному государственному стандарту технического и профессионального образования.
2.2.Суть проекта
Профессиональный колледж организовывается в г. Петропавловске на базе здания, находящегося в государственной собственности и передаваемого в доверительное управление сроком на 10 лет с возможностью пролонгации договора.
В первый учебный год колледж сможет обучать 200 учащихся по трем специальностям:

повар-универсал (2 группы с обучением на казахском и русском языках)

менеджер гостиницы (3 группы с обучением на казахском, русском и английском языках)

менеджер ресторана (3 группы с обучением на казахском, русском и английском языках)
Срок обучения по всем специальностям составит 2 года 10 месяцев (3 учебных года)
Со второго учебного года колледж перейдет на двухсменное обучение и с третьего учебного года уже выйдет на максимальную заполняемость - 350 учащихся.
Учащиеся получают образование, оплачивая обучение в течении 10 месяцев в году.
Летние месяцы: июль и август колледж будет проводить платные краткосрочные курсы по переподготовке по тем же специальностям для населения, желающего быстро освоить новую для себя и востребованную на современном рынке труда профессию.
Для успешной реализации проекта требуется провести в здании капитальный ремонт, приобрести необходимое оборудование и мебель для учебных аудиторий и классов производственного обучения, учебно-методическую литературу, инвентарь.
2.3.Организационная структура и управленческая команда

БИЗНЕС ПЛАН
2 Профессиональный колледж для сферы услуг
HoReCa
Работой колледжа будет управлять высококвалифицированный педагог со стажем педагогической работы 15 лет и опытом работы на управленческих должностях 5 лет. В штате предусмотрено четыре группы персонала:

административный персонал,

педагогический (производственный),

обслуживающий

вспомогательный.
Подробно перечень персонала представлен в п.6.4.
В составе группы администрации директор колледжа, заведующий по учебной работе, заведующий по воспитательной работе, секретарь-делопроизводитель, главный бухгалтер и бухгалтер-кассир.
В группе педагогического состава преподаватели общих дисциплин, преподаватели специальных дисциплин, мастера производственного обучения.
Обслуживающий персонал – это медицинский работник, библиотекарь, технички.
Группа вспомогательного персонала состоит из заведующего по хозяйственной части, охранников, рабочего по обслуживанию здания.
Каждое подразделение исполняет свое направление деятельности в соответствии со своими должностными обязанностями. Администрация осуществляет организационно- управленческие функции, педагогический состав непосредственно занимается образовательным и воспитательным процессом, вспомогательный и обслуживающий персонал обеспечивает соответствие технического и санитарно-гигиенического состояния помещений санитарным правилам и требованиям, предъявляемым к организациям образования и воспитания детей и подростков.
3.Описание продукта
3.1.Типы продуктов и их основные характеристики
Основной услугой, оказываемой колледжем, станет среднее профессиональное обучение по трем специальностям: повар-универсал, менеджер ресторана и менеджер гостиницы со сроками обучения 2 года 10 месяцев (3 учебных года).
Сопутствующая услуга: двухмесячное краткосрочное обучение тем же профессиям в летнее время.

БИЗНЕС ПЛАН
2 Профессиональный колледж для сферы услуг
HoReCa
Возможны дополнительные услуги: мастер-классы для персонала соответствующей сферы от ведущих специалистов города и области и экспертов из Германии.
4.Сведения о рынке и конкурентах
4.1.Текущее состояние рынка
По данным статистики в Петропавловске и районах Северо-Казахстанской области действует 30 учебных заведений технического и профессионального образования, 23 из них государственные и казенные, 7 негосударственные учреждения образования. На профессию повара в области обучают в 12 профессиональных учебных заведениях,

БИЗНЕС ПЛАН
2 Профессиональный колледж для сферы услуг
HoReCa
большинство из них находится в районах области. На менеджера ресторана и менеджера гостиницы в СКО не учат ни в одном профессиональном учебном заведении.
В 2013/2014 году общая численность учащихся колледжей составляла 14 896 человек, из них было выпущено 5 035 специалистов, при этом, по специальностям для сферы обслуживания ни одного выпускника.
4.2.Тенденции и прогнозы развития рынка
Формирование спроса на предлагаемые услуги диктуется следующим фактором: растет потребность предприятий соответствующей сферы деятельности в квалифицированных специалистах, умеющих пользоваться современными методами и технологиями.
В Петропавловске активно развивается гостиничный бизнес, как традиционное предоставление номеров в здании гостиниц, так и предоставление клиентам отдельных квартир и апартаментов для краткосрочного проживания с уровнем обслуживания как в гостиницах (горничная, завтрак, вызов такси).
По данным Департамента статистики по СКО на 01.01.2014 г. официально действует
54 предприятия по предоставлению жилья. Активное развитие данной отрасли в
Петропавловске обусловлено его географическим расположением. Наш регион граничит с Россией (Омская, Курганская области) и в настоящее время налаживаются деловые связи с российскими предприятиями, начал развиваться туристский бизнес. в связи с этим растет и количество кафе и ресторанов.
Вследствие усиления конкуренции в данном секторе, предприятиям приходится расширять ассортимент предлагаемых услуг, повышать качество обслуживания клиентов, а добиться этого без грамотного квалифицированного персонала не удастся.
4.3.Описание нынешних и потенциальных клиентов
По основной услуге большую долю учащихся составит население в возрасте 16-20 лет обоих полов, имеющие аттестат об окончании основной школы (9 классов) из семей со средним и выше среднего уровнем достатка, имеющие психологическую предрасположенность и желание работать в сфере сервиса.
По данным статистики в 2013/2014 году из всех учащихся колледжей -14 896 человек указанная возрастная категория составила 73,7% (10 175 человек). "Завтрашними"

БИЗНЕС ПЛАН
2 Профессиональный колледж для сферы услуг
HoReCa
учащимися колледжа станут подростки, родившиеся в 1999 году и позднее. Численность населения по области в возрасте 10-14 лет на 01.01.2014 г. составляла 34 093 человека.
4.4.Описание компаний-конкурентов
Основными конкурентами руководство колледжа видит государственные колледжи, в которых осуществляется обучение на поваров. По области таких колледжей 12, из них только три заведения находятся в Петропавловске:
Профессиональный лицей №5 бесплатно обучает на базе 9 классов на повара и повара-кондитера,
Петропавловский строительно-экономический колледж обучает технологов организации питания на базе 9 классов плата за обучение составляет 16 000 тенге,
Негосударственное учреждение образования "Учебно-производственный центр первоначальной профессионализации "Мастер-центр" на базе 9 и 11 классов обучает на повара, стоимость обучения 16 000 тенге.
Остальные колледжи и лицеи расположены в районах СКО, обучают на бюджетной основе на базе 9 классов. Следует отметить, что ни один профессиональный колледж или профессиональный лицей в СКО не готовит менеджеров гостиниц и ресторанов, данная ниша пока свободна.
4.5.Основные барьеры и риски входа на рынок
Образовательная деятельность в Казахстане является лицензируемой и регулируется рядом законов постановлений правительства и других нормативно-правовых актов:
Закон "Об образовании" № 319-III ЗРК 27 июля 2007 года с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.
Закон РК "О лицензировании"
Государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального образования, утвержденный Постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 года
№ 1080