Файл: Финансовое планирование производственной деятельности.pdf

Код

Наименование ГП

Аммиачнаявода

Аммиаксредний

Аммиачнаяселитра

Жидкаяаммиачнаяселитра

АФУ

КАС

Карбамид

Неконцентрированнаяазотнаякислота

Концентрированнаяазотнаякислота

Сульфатаммония

Сернаякислота

ГП3

Аммиачнаявода

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ГП4

Аммиаксредний

-

0.995

(0.215)

(0.251)

-

-

(0.630)

(0.292)

-

(0.280)

-

ГП5

Аммиачнаяселитра

-

-

1.000

-

(0.900)

(0.401)

-

-

-

-

-

ГП6

Жидкаяаммиачнаяселитра

-

-

-

1.000

-

-

-

-

-

-

-

ГП7

АФУ

-

-

-

-

1.000

-

-

-

-

-

-

ГП8

КАС

-

-

-

-

-

1.000

-

-

-

-

-

ГП9

Карбамид

-

-

-

-

-

(0.300)

1.000

-

-

-

-

ГП10

Неконцентрированнаяазотнаякислота

-

-

-

(0.680)

-

-

-

1.000

(10.000)

-

-

ГП11

Концентрированнаяазотнаякислота

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

-

-

ГП12

Сульфатаммония

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

-

ГП13

Сернаякислота

-

(0.000)

-

-

-

-

-

-

-

(0.803)

1.000

Код

Наименование ГП

Аммиачнаявода

Аммиаксредний

Аммиачнаяселитра

Жидкаяаммиачнаяселитра

АФУ

КАС

Карбамид

Неконцентрированнаяазотнаякислота

Концентрированнаяазотнаякислота

Сульфатаммония

Сернаякислота

Выпуск ГП

ГП3

Аммиачнаявода

1.0000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.000

61,200

ГП4

Аммиаксредний

-

1.0050

0.2161

0.4515

0.1945

0.2766

0.6332

0.2935

2.9347

0.2814

0.000

618,790

ГП5

Аммиачнаяселитра

-

-

1.0000

-

0.9000

0.4010

-

-

-

-

0.000

434,803

ГП6

Жидкаяаммиачнаяселитра

-

-

-

1.0000

-

-

-

-

-

-

0.000

40,720

ГП7

АФУ

-

-

-

-

1.0000

-

-

-

-

-

0.000

5,416

ГП8

КАС

-

-

-

-

-

1.0000

-

-

-

-

0.000

41,018

ГП9

Карбамид

-

-

-

-

-

0.3000

1.0000

-

-

-

0.000

268,146

ГП10

Неконцентрированнаяазотнаякислота

-

-

-

0.6800

-

-

-

1.0000

10.0000

-

0.000

629,890

ГП11

Концентрированнаяазотнаякислота

-

-

-

-

-

-

-

-

1.0000

-

0.000

52,480

ГП12

Сульфатаммония

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.0000

0.000

282,670

ГП13

Сернаякислота

-

0.0002

0.0000

0.0001

0.0000

0.0001

0.0001

0.0001

0.0006

0.8031

1.000

241,657

61,200

618,790

434,803

40,720

5,416

41,018

268,146

629,890

52,480

282,670

241,657

Код

Наименование ГП

Аммиачнаявода

Аммиаксредний

Аммиачнаяселитра

Жидкаяаммиачнаяселитра

АФУ

КАС

Карбамид

Неконцентрированнаяазотнаякислота

Концентрированнаяазотнаякислота

Сульфатаммония

Сернаякислота

Производственныезатраты

ГП3

Аммиачнаявода

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ГП4

Аммиаксредний

-

3,094

93,483

10,206

-

-

168,932

183,928

-

79,148

-

538,790

ГП5

Аммиачнаяселитра

-

-

-

-

4,874

16,448

-

-

-

-

-

21,323

ГП6

Жидкаяаммиачнаяселитра

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ГП7

АФУ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ГП8

КАС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ГП9

Карбамид

-

-

-

-

-

12,306

-

-

-

-

-

12,306

ГП10

Неконцентрированнаяазотнаякислота

-

-

-

27,690

-

-

-

-

524,800

-

-

552,490

ГП11

Концентрированнаяазотнаякислота

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ГП12

Сульфатаммония

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ГП13

Сернаякислота

-

124

-

-

-

-

-

-

-

226,984

-

227,108

-

3,218

93,483

37,896

4,874

28,754

168,932

183,928

524,800

306,132

-

Прогнозныйбаланс, тыс.сум.

Статья

Наначалопериода

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Внеоборотные активы

73,000,000

71,359,192

69,732,550

68,060,908

69,504,257

67,357,547

67,172,601

65,712,217

64,575,188

70,920,361

66,298,697

64,646,700

62,978,877

Основные средства

63,500,000

61,843,358

60,186,717

58,550,908

56,935,100

55,810,958

56,930,140

56,505,921

56,733,397

56,277,131

57,433,810

62,485,638

60,839,109

поступления в 0 мес

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

поступления в +1 мес

0

5,000

0

516,667

176,667

333,333

200,000

186,667

1,866,667

0

0

0

поступления в +2 мес

15,833

40,833

15,833

2,599,157

899,089

1,684,118

1,013,708

946,654

6,708,469

10,113

14,758

3,577

Нематериальныеактивы

Незавершенные кап.вложения

9,500,000

9,500,000

9,500,000

9,494,167

9,453,333

10,470,833

8,225,010

7,992,588

6,708,469

6,068,094

8,854,773

2,146,304

2,136,191

Долгосрочные финансовые вложения

Доходные вложения в материальные ценности

Отложенные налоговые активы

Прочиевнеоборотные средства

Оборотные активы

289,151,410

294,002,474

303,172,561

310,178,091

344,375,599

352,555,833

354,477,283

367,236,188

367,524,232

328,149,438

327,630,462

308,183,683

287,325,115

Авансовые платежи в бюджет

-

2,142,744

Запасысырья и материалов

10,924,231

10,924,231

10,924,231

10,924,231

10,924,231

10,924,231

10,924,231

10,924,231

12,016,654

12,016,654

12,016,654

12,016,654

13,109,078

Запасыготовой продукции

94,413,311

61,543,190

53,199,445

35,167,537

32,323,862

26,171,435

29,238,649

87,918,843

66,962,116

43,739,049

45,414,922

38,786,784

43,530,602

ДЗ покупателей

182,261,800

191,929,882

213,008,531

233,822,418

256,972,740

256,333,937

233,642,205

184,358,599

214,209,678

195,758,188

171,114,141

136,314,422

89,013,996

Денежныесредства

1,552,068

29,605,170

26,040,354

30,263,904

44,154,765

59,126,230

80,672,198

84,034,515

74,335,785

76,635,546

99,084,744

121,065,822

139,528,695

Денежные средства для пополнения оборотных средств

0

5,127,741

0

0

0

0

0

25,854,554

0

0

0

0

Краткосрочныефинансовыевложения

36,908,361

0

0

6,753,302

5,649,434

16,625,246

15,162,214

0

4,669,183

15,285,047

17,593,732

18,243,200

ИТОГО активы

362,151,410

365,361,665

372,905,111

378,239,000

413,879,856

419,913,380

421,649,884

432,948,405

432,099,420

399,069,799

393,929,158

372,830,382

350,303,992

Собственный капитал

78,226,700

71,622,344

72,880,683

79,651,203

93,857,093

106,335,903

113,351,637

108,423,781

130,655,250

134,527,358

136,388,251

135,422,331

122,636,182

Уставный капитал

24,966,200

24,966,200

24,966,200

24,966,200

24,966,200

24,966,200

24,966,200

24,966,200

24,966,200

24,966,200

24,966,200

24,966,200

24,966,200

Добавочный капитал

44,000,000

44,000,000

44,000,000

44,000,000

44,000,000

44,000,000

44,000,000

44,000,000

44,000,000

44,000,000

44,000,000

44,000,000

44,000,000

Резервный капитал

238,700

238,000

238,000

238,000

238,000

238,000

238,000

238,000

238,000

238,000

238,000

238,000

238,000

Накопленная прибыль

9,021,800

2,418,144

3,676,483

10,447,003

24,652,893

37,131,703

44,147,437

39,219,581

61,451,050

65,323,158

67,184,051

66,218,131

53,431,982

Процентные заемные средства

31,978,000

31,009,444

30,040,889

29,072,333

28,103,778

27,135,222

26,166,667

25,294,444

24,422,222

23,550,000

22,677,778

21,805,556

20,933,333

Долгосрочные кредиты

31,400,000

30,527,778

29,655,556

28,783,333

27,911,111

27,038,889

26,166,667

25,294,444

24,422,222

23,550,000

22,677,778

21,805,556

20,933,333

Краткосрочные кредиты

578,000

481,667

385,333

289,000

192,667

96,333

0

0

0

0

0

0

0

Краткосрочные кредиты для пополнения оборотных средств

Краткосрочные обязательства

251,946,710

262,729,876

269,983,539

269,515,463

291,918,985

286,442,255

282,131,580

299,230,179

277,021,948

240,992,441

234,863,129

215,602,495

204,591,733

КЗ поставщикам сырья и материалов

229,022,600

250,431,398

252,563,896

249,097,538

264,493,303

255,886,154

250,157,027

284,437,887

243,841,556

207,130,726

206,568,559

186,869,264

178,075,426

КЗ поставщикам за услуги

1,679,332

3,782,223

5,972,406

8,593,638

10,039,934

10,366,770

9,529,968

11,186,901

11,213,836

11,167,721

11,008,544

10,205,338

КЗ поставщикамза оборудование

0

12,750

9,000

1,322,750

1,382,000

1,710,500

1,450,500

1,239,000

5,406,000

3,616,000

2,016,000

560,000

Задолженность передперсоналом

10,831,000

10,925,125

10,925,125

10,925,125

10,925,125

10,925,125

10,925,125

10,925,125

13,110,150

13,110,150

13,110,150

13,110,150

15,295,175

Задолженность передбюджетом

12,093,110

(305,978)

2,699,546

3,511,394

6,584,169

8,209,043

8,972,158

(7,113,301)

7,644,341

4,131,729

400,699

2,598,538

455,794

Задолженность по дивидендам

Доходыбудущих периодов

Резервы

Долгосрочные обязательства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отложенныеналоговые обязательства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО пассивы

362,151,410

365,361,665

372,905,111

378,239,000

413,879,856

419,913,380

421,649,884

432,948,405

432,099,420

399,069,799

393,929,158

372,830,382

348,161,248

Анализ чувствительности (мультипликаторвыхода)

Мультипликатор выхода

248,365.0

3.5x

5.0x

6.5x

12.1%

181,535.9

250,306.1

319,076.4

13.1%

180,183.7

248,446.9

316,710.1

14.1%

178,853.2

246,617.5

314,381.8

Анализ чувствительности (модельГордона)

Пост прогнозный темп роста

473,377.1

1.0%

2.0%

3.0%

11.1%

517,028.0

553,486.0

598,941.8

1.09

1.17

13.1%

450,793.1

474,802.5

503,564.5

0.95

1.00

15.1%

403,513.6

420,318.2

439,899.7

0.85

0.89

Анализ чувствительности

Себестоимость

45%

50%

55%

60%

65%

0.30

48,740.70

26,750.00

4,759.31

(17,231.39)

(39,222.09)

0.35

89,146.85

63,502.73

37,858.61

12,214.48

(13,429.64)

0.40

129,553.00

100,255.45

70,957.91

41,660.36

12,362.81

0.45

169,959.15

137,008.18

104,057.20

71,106.23

38,155.26

0.50

210,365.30

173,760.90

137,156.50

100,552.11

63,947.71

0.55

250,771.45

210,513.63

170,255.80

129,997.98

89,740.16

0.60

291,177.60

247,266.35

203,355.10

159,443.86

115,532.61