Добавлен: 13.03.2024
Просмотров: 37
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
1. Теоретические основы учета безналичных денежных средств на современном предприятии
1.1. Нормативно-правовое регулирование учета безналичных денежных средств в РФ
1.2. Методика учета безналичных денежных средств
2. Организация учета безналичных денежных средств в ООО «Вайтком»
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия
Приложение 6
|
ОБЪЯВЛЕНИЕ № на взнос наличными |
127 |
Код формы документа по ОКУД |
|
|
0402001 |
|
15 августа |
20 |
16 |
г. |
|
От кого |
ООО «Вайтком» |
Для зачисл. На счет № |
45967852001263001749 |
|
|
Банк получателя |
КБ «Промбизнесбанк» |
5500-00 Сумма цифрами |
||
|
Получатель |
ООО «Вайтком» |
|||
|
Сумма прописью 00 Пять тысяч пятьсот |
руб. |
коп. |
||
|
Источник взноса |
Депонированная заработная плата |
|||
|
Подпись вносителя |
Кассир Кузнецова Р.Ю. |
Бухгалтер Агапкина М.Д. Деньги принял кассир |
||
|
КВИТАНЦИЯ № |
127 |
0402001 |
||
|
15 августа |
20 |
16 |
г. |
|
От кого |
ООО «Вайтком» |
Для зачисл. На счет № |
45967852001263001749 |
|
|
Банк получателя |
КБ «Промбизнесбанк» |
5500-00 Сумма цифрами |
||
|
Получатель |
ООО «Вайтком» |
|||
|
00 Пять тысяч пятьсот |
||||
|
Сумма прописью |
руб. |
коп. |
||
|
Источник взноса |
Депонированная заработная плата |
|
|
М.П. |
Бухгалтер Агапкина М.Д. |
Деньги принял кассир |
|
ОРДЕР № |
127 |
0402001 |
|
|
15 августа |
20 |
16 |
г. |
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
||||
|
От кого |
ООО «Вайтком» |
счет №45967852001263001749 |
5500-00 |
||
|
КРЕДИТ |
|||||
|
Общая |
|||||
|
Банк получателя |
КБ «Промбизнесбанк» |
частные |
символы |
||
|
Получатель ООО «Вайтком» |
|||||
|
счет № 45967852001263001749 |
|||||
|
Источник взноса |
Депонированная заработная плата |
||
|
Бухгалтер |
Агапкина М.Д. |
Кассир |
Приложение 7
КБ «Промбизнесбанк»
28.02.2016 09:50:07
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ЗА 27.02.2016
Счет 40702810900500270410 Пассивный
ООО «Вайтком»
Входящий остаток кредитовый 20951-02.
Дата последней операции 25.02.2016
|
Дата |
№ док |
ВО |
БИК банка кор |
Кор.счет |
Лицевой счет |
Дебет |
Кредит |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
27.02.2016 |
32 |
01 |
044030811 |
30115576849403984890 |
40755577003005009589 |
500000-00 |
|
|
27.02.2016 |
15 |
01 |
044030211 |
30115668388959898777 |
40790004483339899066 |
50000-00 |
|
|
Итого обороты |
0-00 |
550000-00 |
|||||
Исходящий остаток кредитовый 570951-02 К
