Файл: Бизнес план Соляной ШахтыКраткий инвестиционный меморандум.pdf

Бизнес план Соляной Шахты
Краткий инвестиционный меморандум
Сущность предполагаемого проекта и место реализации
Суть проекта: Строительство Соляной комнаты.
Цель: Строительство Соляной комнаты должно обеспечить следующее:
при минимальном уровне риска обеспечить инвестору возврат вложенных средств и, после достижения заявленных сроков окупаемости, инициируемый проект также способен стать постоянным источником притока прибыли; привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы в развитие как отдельных бизнес-направлений, так и социально значимых инфраструктурных объектов; создать новые рабочие места;
обеспечить дополнительное поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней.
Общая стоимость проекта
Требуемый объем инвестиций — 3 000 000 млн. тг.
Задачами проекта являются:
1. создание конкурентоспособного предприятия и формирование экономической основы, обеспечивающей гарантированный возврат средств, затраченных на реализацию проекта;
6. развитие предприятия за счет средств, полученных от доходов;
7. получение прибыли;
8. увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Описание бизнеса, продукта или услуги
В рамках проекта планируется обустроить помещение, включающее в себя:
•
2 соляные комнаты,
•
1 взрослая,
1 детская
•
Раздевалка
•
Ресепшн
1

Бизнес план соляной комнаты
Описание рынка сбыта
Большая часть Соляных шахт по городу Астана расположены в районах Есильском,
Сарыаркинском и Байконурском, такое положение дел открывает нам дорогу В развитии этой сферы в Алматинском районе
При этом большая часть таких комплексов расположены в частных и государственных дет. Садах, в которых каждый желающий не сможет посетить заведение, а население
Алматинского района составляет 298 828 человек
При этом население квартала в котором строится помещение, составляет 32 675 человек.
Большинство человек все еще не знакомы с этим методом оздоровления и нуждаются в информировании через рекламу
Тем не менее, ожидаемый успех придет в большей степени за счет месторасположения и густонаселенности выбранного дома
Создаваемая соляная шахта позволит принимать до 80% населения квартала ежегодно
2

Бизнес план соляной комнаты
Продажи и маркетинг
Описание продукции, подтверждение спроса на внутреннем рынке
Оздоровительные мероприятия имеют сезонный характер, например, ни для кого не секрет, что осенью и весной увеличивается количество болеющих респираторными заболеваниями. В связи с этим количество клиентов будет увеличиваться
Обоснование рыночной ниши продукции и среднесрочная концепция
ее расширения. Характер спроса
Спрос будет круглогодичным и не будет проседать , в осенний и весенний периоды количество отдыхающих в комплексе будет больше по сравнению с летним и зимним периодами.
Общая стратегия маркетинга предприятия. Наиболее эффективные
механизмы продвижения продукции (работ, услуг) на целевые рынки
Рыночная цена будет устанавливаться исходя из существующих сегодня цен на данные виды услуг.
В дальнейшем на основании маркетинговых исследований предполагается проведение политики средневзвешенного ценообразования на уровне ниже среднерыночных цен и возможное повышение их на основе определения эластичности спроса на услуги.
3

Планируемые мероприятия стимулирования приема клиентов. Затраты
на ее рекламу и продвижение на рынке
Для продвижения услуг данного проекта на рынке предполагается использование двух видов рекламы:
— «престижная» реклама,
— реклама продукции.
Цель «престижной» рекламы — создание корпоративного имиджа и достижение известности торговой марки. Серьезными преимуществами узнаваемой компании являются:
— благоприятные условия для предложения планируемых услуг,
— заинтересованность покупателей в их приобретении.
Реклама, в первую очередь, должна быть направлена на привлечение внимания к преимуществам в отношении цены предлагаемой услуги.
Таким образом, для создания имиджа и популяризации планируемых услуг могут быть использованы следующие каналы информации:
—
рассылки WhatsApp,
— рассылки по чатам жильцов домов,
— рассылки по чатам дет садов,
— рассылки по чатам медицинских центров,
— радиотелевизионные,
— глобальная мировая сеть Internet в частности Instagram.
При выборе канала массовой информации основными являются следующие критерии их оценки:
— охват,
— доступность,
— стоимость,
— авторитетность.
В зависимости от целей рекламной кампании, периода деятельности, конъюнктуры и финансового состояния компании рекламирование должно эффективно сочетать различные типы и виды рекламы и использовать различные каналы информации.
Неизменным является единственное правило — реклама достигает успеха, только если имеет регулярный характер.
6

Бизнес план соляной комнаты
Политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий
качества
Политикой в области качества будет стремление достичь 100% отсутствия жалоб и претензий со стороны отдыхающих.
Стратегия в области качества
Приоритетами в области качества являются качество услуг и качество обслуживания.
Даже самая качественная услуга, сопровождающаяся недостаточным вниманием к вам как к клиенту, не принесет вам удовлетворения. С другой стороны — каким бы высоким ни было качество обслуживания, получая недостаточно качественный результат, вы будете разочарованы. Накопленные за годы работы знания и опыт позволяют находить оптимальный баланс между этими двумя ключевыми элементами.
Основой системы обеспечения качества услуг являются:
Стандартизация процессов и процедур. На предприятии будет разработана, внедрена и постоянно совершенствоваться система обеспечения и контроля качества, основанная на стандартизации и формализации всех процессов обработки заказов и процедур выполнения работ на базе внутреннего стандарта качества. Такая стандартизация позволяет четко планировать все работы и избегать неожиданностей и ошибок — каждый сотрудник четко знает, что и как он должен делать, и выполняет свою работу на высоком профессиональном уровне.
Профессионализм сотрудников. Профессиональный уровень, квалификацию и опыт сотрудников будут стоять во главе угла. Как бы ни были продуманы и стандартизированы все процессы и процедуры, как бы ни была совершенна система обработки и выполнения заказов и как бы ни были отточены и отлажены все методы контроля и обеспечения качества, в любом случае основным источником качества являются наши сотрудники. Немаловажную роль играет и оптимальная система разделения труда — что позволяет каждому сотруднику концентрироваться на своей работе и обеспечивать высокое качество оказываемых услуг и обслуживания клиентов.
5

Бизнес план соляной комнаты
Организационная структура
Для организации работы комплекса необходимо привлечение административного персонала в виде 1 администратора
Численность персонала, расходы на оплату труда
В процессе реализации проекта большое внимание будет уделено кадровым вопросам.
Очень важно, чтобы персонал соответствовал предъявляемым требованиям, имел определенное образование, качественно выполнял рабочие задания. Персонал организации в большой степениобеспечивает предприятию успех и стабильность.
Приём на работу специалистов и рабочих в первое время будет проводиться в целях проверки их деловых и профессиональных качеств, способности к обучению, адаптации в коллективе.
Для обеспечения эффективного функционирования компании, предполагается создание 1 рабочиего места.
6
Должность
Численность
(чел.)
Ежемесячный
оклад (тг.)
Расходы
на оплату (тыс.
тг.)
Административно-управленческий персонал
Сотрудники аппарата управления
1
?
?

Бизнес план соляной комнаты
Дисконтированный срок окупаемости с учетом номинальной годовой ставки сравнения 19% составляет 3,25 лет;
7
Анализ безубыточности производства
п/п
Наименование
показателей
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Всего
за период
1
Объем продаж
0 134 542 147 356 160 169 160 169
602 237
2
Переменные издержки, в том числе:
0 53 837 57 786 61 124 61 124
233 870
2.1
Прямые материальные
затраты
0
50 957
54 906
58 244
58 244
222 350
3
Прибыль от реализации
0 80 706 89 570 99 046 99 046
368 367
4
Уровень дохода от объема продаж
0,00% 59,99%
60,78%
61,84%
61,84%
61,17%
5
Постоянные издержки, всего
0 11815 12426 12426 12426
49 093
6
Обобщенная точка безубыточности для всех видов продукции, тыс. руб.
0 7087 7553 7684 7684
30 029
7
Запас прочности, тыс. руб.
0 127455 139803 152485 152485
572 209
8
Объем продаж,
соответствующий
точке безубыточности
0,00% 5,27%
5,13%
4,80%
4,80%
5,00%
9
Диапазон
безопасности
производства
0,00% 94,73% 94,87% 95,20% 95,20%
95,00%

Бизнес план соляной
комнаты
Факторы риска
При реализации любого проекта существует вероятность того, что реальный доход будет отличаться от прогнозируемого, т.е. существуют инвестиционные риски.
Общий инвестиционный риск является суммой систематического
(не диверсифицируемого) и несистематического (подлежащего диверсификации) рисков.
Систематический риск возникает вследствие внешних событий (война, инфляция, стагнация и т.д.), его действие не ограничивается рамками одного проекта и его невозможно устранить путем диверсификации. По поводу этого риска можно лишь отметить, что он составляет от 2 до 5% по любым инвестиционным проектам.
Несистематический риск (риск, который можно устранить или сократить посредством диверсификации), связанный с реализацией предлагаемого проекта, включает в себя:
риск отсутствия или падения спроса — 5%,
Максимальный размер рисков при реализации предлагаемого проекта составляет 5%.
Такая величина рисков не оказывает значительного влияния на экономические показатели проекта.
Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта сведен до минимальных размеров вследствие следующих факторов:
— осуществлены детальные предпроектные проработки по каждому разделу проекта,
—достигнуты договоренности с надежными строительными организациями о поставке строительных материалов и оборудования высокого качества,
—осуществлен подбор участников строительства соляной комнаты, имеющих многолетний опыт ведения строительства различных объектов.
Риск отсутствия или падения спроса маловероятен вследствие того, что рынок продолжает развиваться. Высокое качество оказываемых услуг, высокий уровень спроса, позволяют свести этот вид риска к минимуму.
8