ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 20.03.2024
Просмотров: 14
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Отчет о доходах и расходах, тенге
Наименование
2017 год
2018 год
2019 год
2020год
10 11 12
Итого
Итого
Итого
Итого
Доход от реализации услуг
635 000
635 000
635 000
1 905 000
8 382 000
9 220 200
10 142 220
Выручка от реализ.продукт
635 000 635 000 635 000 1 905 000 8 382 000 9 220 200 10 142 220
Себестоимость реализ. продукт
429 376
429 376
429 376
1 288 128
5 571 763
6 032 940
6 540 233
Сырье
349 376 349 376 349 376
1 048 128
4 611 763 5 072 940 5 580 233
Заработная плата
80 000 80 000 80 000
240 000
960 000
960 000
960 000
Валовая прибыль
205 624
205 624
205 624
616 872
2 810 237
3 187 260
3 601 987
Расходы периода
22 000 22 000 22 000
66 000
264 000
264 000
264 000
Доход до налогов
183 624 183 624 183 624 550 872 2 546 237 2 923 260 3 337 987
Налог
19 050 19 050 19 050
57 150
251 460
276 606
304 267
Чистая прибыль
164 574
164 574
164 574
493 722
2 294 777
2 646 654
3 033 720
Рентабельность
25,9%
25,9%
25,9%
25,9%
27,4%
28,7%
29,9%
Прогноз движения денежных средств (Cash Flow), тенге
Наименование
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
9 10 11 12
Итого
Итого
Итого
Итого
Остаток денежных средств на начало отчетного
периода
164 574
329 148
493 722
2 788 499
5 435 153
Операционная деятельность
Поступление
635 000
635 000
635 000
1 905 000
8 382 000
9 220 200
10 142 220
Выручка от реализ.продукт
635 000 635 000 635 000 1 905 000 8 382 000 9 220 200 10 142 220
Выбытие
470 426
470 426
470 426
1 411 278
6 087 223
6 573 546
7 108 500
Сырье
349 376 349 376 349 376 1 048 128 4 611 763 5 072 940 5 580 233
Заработная плата
80 000 80 000 80 000 240 000 960 000 960 000 960 000
Электроэнергия
10 000 10 000 10 000 30 000 120 000 120 000 120 000
Вода
2 000 2 000 2 000 6 000 24 000 24 000 24 000
Прочие расходы
10 000 10 000 10 000 30 000 120 000 120 000 120 000
Налог
19 050 19 050 19 050 57 150 251 460 276 606 304 267
Результат операционной деятельности
164 574
164 574
164 574
493 722
2 294 777
2 646 654
3 033 720
Инвестиционная деятельность
Поступление
2200000
Выбытие
2200000
Приобретение основных средств
2000000
Пополнение оборотных средств
200000
Результат инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Поступление
Поступления по вкладам учредителей
Поступления по кредитам
Выбытие
Выплаты по процентам кредита
Выплаты по кредитам ОД
Результат финансовой деятельности
Чистые потоки денежных средств
164 574 164 574 164 574 493 722 2 294 777 2 646 654 3 033 720
Остаток на конец отчетного периода
164 574
329 148
493 722
493 722
2 788 499
5 435 153
8 468 873
