ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.04.2024
Просмотров: 29
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Приложение 3
Отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | Код | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Денежные потоки от текущих операций | |||||||||
| Поступления — всего | 4110 | 101 682 522 | 98 193 840 | 95 213 022 | 93 753 238 | 89 156 819 | 83 883 871 | 76 131 199 | 70 151 934 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 98 812 927 | 97 515 115 | 94 738 630 | 93 126 465 | 88 294 517 | 82 749 223 | 74 236 638 | 69 079 138 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 61 845 | 101 839 | 58 730 | 65 805 | 109 106 | 420 932 | 1 324 968 | 548 847 |
| прочие поступления | 4119 | 2 807 750 | 576 886 | 415 662 | 560 968 | 753 196 | 713 716 | 569 593 | 523 949 |
| Платежи — всего | 4120 | (93 046 911) | (88 663 060) | (87 325 209) | (89 411 168) | (82 449 454) | (79 683 767) | (77 027 523) | (65 617 182) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (80 851 075) | (75 946 422) | (76 145 497) | (77 596 687) | (69 923 736) | (68 763 856) | (67 509 315) | (56 004 524) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (10 251 966) | (10 015 530) | (9 034 011) | (7 995 704) | (5 566 829) | (5 236 647) | (4 944 572) | (5 073 873) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (153 923) | (398 774) | (310 228) | (146 243) | (610 466) | (682 902) | (453 740) | (264 835) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (1 214 943) | (1 838 161) | (860 763) | (805 651) | (1 346 459) | (1 070 435) | (689 045) | (896 735) |
| прочие платежи | 4129 | (575 004) | (464 173) | (974 710) | (2 866 883) | (5 001 964) | (3 929 927) | (3 430 851) | (3 377 215) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 8 635 611 | 9 530 780 | 7 887 813 | 4 342 070 | 6 707 365 | 4 200 104 | (896 324) | 4 534 752 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||
| Поступления — всего | 4210 | 949 250 | 6 130 395 | 2 155 507 | 7 601 754 | 6 883 118 | 4 898 454 | 1 508 985 | 1 367 625 |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 192 393 | 385 907 | 130 851 | 38 807 | 475 080 | 253 837 | 193 306 | 86 541 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 | 13 | 0 | 9 714 | 404 634 | 3 051 959 | 0 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 | 4 499 643 | 1 779 000 | 5 186 000 | 1 393 500 | 646 373 | 1 066 452 | 789 432 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 756 857 | 1 244 832 | 245 656 | 2 367 233 | 4 609 904 | 946 285 | 249 227 | 491 652 |
| Платежи — всего | 4220 | (4 674 104) | (4 896 052) | (9 620 184) | (8 681 021) | (9 195 075) | (5 641 519) | (3 176 093) | (3 904 619) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (4 672 804) | (4 294 552) | (5 341 131) | (5 477 003) | (5 721 473) | (3 150 486) | (2 651 027) | (2 548 257) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (1 300) | (1 500) | (13 053) | (63 018) | (524 602) | (522 533) | (53 407) | (204 734) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) | (600 000) | (4 266 000) | (3 141 000) | (2 949 000) | (1 968 500) | (471 659) | (1 151 628) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (3 724 854) | 1 234 343 | (7 464 677) | (1 079 267) | (2 311 957) | (743 065) | (1 667 108) | (2 536 994) |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||
| Поступления — всего | 4310 | 0 | 14 055 058 | 29 499 162 | 10 354 279 | 4 947 877 | 1 066 055 | 7 545 565 | 8 658 016 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 14 055 058 | 29 499 162 | 10 354 279 | 4 947 877 | 1 066 055 | 7 545 565 | 8 658 016 |
| прочие поступления | 4319 | 0 | 19 825 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платежи — всего | 4320 | (253 496) | (23 676 494) | (30 699 894) | (13 075 120) | (9 794 455) | (5 759 545) | (3 435 359) | (10 902 602) |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (648 403) | (1 238) | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | (0) | (9 812 759) | (1 449 975) | (2 991 737) | (0) | (2 998 718) | (802 960) | (0) |
| по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (253 496) | (13 863 735) | (29 249 919) | (10 083 383) | (9 794 455) | (2 112 424) | (2 631 161) | (10 902 602) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (253 496) | (9 621 436) | (1 200 732) | (2 720 841) | (4 846 578) | (4 693 490) | 4 110 206 | (2 244 586) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 4 657 261 | 1 143 687 | (777 596) | 541 962 | (451 170) | (1 236 451) | 1 546 774 | (246 828) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 225 597 | 93 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 5 858 753 | 1 225 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (24 105) | (11 350) | (55 578) | (215 783) | 124 122 | 244 650 | 1 689 | (2 164) |
