Файл: Услуги интернеттрейдинга.docx

Мы можем многому научиться, наблюдая за профессиональными биржевыми маклерами.
Если вы посмотрите на профессионального трейдера, и этот трейдер не «на полу» (в биржевом зале), то он, вероятно, будет смотреть на экран котировок или на живой график на экране компьютера. На первый взгляд, его ресурсы не отличаются от ресурсов других трейдеров. Однако, у него есть информация на экране, которую вы не уполномочены видеть. Он знает, где расположены все стопы, он знает, кто крупные трейдеры и покупают ли они или продают. У него низкие торговые комиссии, по сравнению с вами. У него хороший опыт торговли и управления капиталом.
Что он видит? Как ему удается занять хорошую позицию, когда вы, входя в рынок, всегда видите движение цен против вас? Как такой трейдер понимает, что рынок собирается идти вверх или вниз? Что ж, он понимает рынок и использует сведения об объеме и ценовом движении, как основные сигналы для входа в рынок (или выхода из рынка).
Он в основном обеспокоен состоянием спроса и предложения тех инструментов, которыми он заинтересовался. Так или иначе, ответы заключаются в методе анализа торгового объема, ценового движения и ценового спрэда. В TradeGuider Systems Ltd разработана методология, названная Volume Spread Analysis (сокращенно VSA), которая реализована в программном обеспечении TradeGuider.
Чтобы узнать какие вопросы задавать и как находить на них ответы, необходимо глубже рассмотреть рынок. Фондовый рынок становится намного интереснее, если вы имеете некоторое представление о том, что здесь произойдет и что заставляет рынок идти вверх или вниз. Вам может открыться совершенно новый и захватывающий мир.
Почти все трейдеры используют компьютеры и многие из них пользуются пакетами Технического Анализа. Они знают, как использовать общеизвестные индикаторы, такие как RSI и Стохастик, математические формулы которых основаны на историческом исследовании цены. Некоторые пакеты содержат более 100 индикаторов и других инструментов, которые измеряют циклы, углы или последовательность (Фибоначчи).

Есть даже программное обеспечение, анализирующее эффекты приливов, влияние астрологических, планетарных и галактических факторов. Многие трейдеры принимают торговые решения на основе этих методов, потому что знают, как ими пользоваться. Однако, попытки угадать при помощи этих инструментов, куда пойдет рынок вверх или вниз, могут закончиться весьма печально. Правда в том, что эти инструменты никогда не скажут вам, почему рынок движется вверх или вниз – это, в большинстве случаев остается загадкой.
Люди, если они по натуре своей хорошо не дисциплинированы, легко поддаются внушению! Народу нравиться получать подсказки, слушать газетные материалы, собирать слухи в интернет форумах, или получать секретнуюинформацию, просочившуюся из неизвестныхисточников.
По большей части, профессиональные трейдеры и специалисты фондового рынка, не смотрят на эти вещи. Уних просто нет на это времени. Профессионалы должны действовать быстро, так же быстро, как меняются рыночные условия, потому что они противостоят другим профессионалам, которые незамедлительно начнут действовать против их интересов, если они будут медлительны в работе на рынке. Есть только один способ отвечать так быстро это понимание и реагирование, почти интуитивно, на то, что рынок хочет им сказать. Они читают рынок через объем и его отношение к ценовому движению.
Вы тоже можете читать рынок столь же эффективно, но вы должны знать, на что смотреть и что искать.

Основы Чтения

Рынка

Перед началом анализа, вы должны рассмотреть все значимые движения цены за последние несколько месяцев. Мы рекомендуем пользоваться программой TradeGuider, созданной TradeGuider Systems Ltd (www.TradeGuider.com), так как ее использование даст вам весомое преимущество перед другими программами технического анализа – вы сможете работать с нашими запатентованными VSA индикаторами. TradeGuider включает около 400 индикаторов, отражающих все принципы описанные в этой книге, плюс много продвинутых VSA индикаторов, разработанных нами за последние 15 лет.

Рисунок 1: Обычная столбиковая диаграмма (с согласия TradeGuider)
Ценовой график - простое визуальное отображение динамики цен за установленный период. Наиболее частый временной период, используемый трейдерами это дневной график, где каждый ‘бар’ представляет один день. Дэй-трейдеры (т.е. трейдеры в реальном времени) пользуются гораздо более мелкими таймфреймами, такими как 1-но и 2-х минутные. Каждый ценовой бар показывает максимум (вершина бара), минимум (основание бара), и цену закрытия (метка с правой стороны бара).

Объем обычно показан в виде гистограммы в нижней части графика. Мы рекомендуем не пользоваться объемом открытых позиций (open interest volume), так как это может вводить в заблуждение. Однако, для графиков в реальном времени может быть использован тиковый объем, там где другие данные по объему недоступны.
Здесь важно отметить, что объем показывает нам меру активности, имеющей место на каком-либо отрезке времени.
Рынки движутся ‘фазами’; мы можем видеть, как рынок подготавливает почву для следующей фазы. Эти фазы различны – одни длятся лишь несколько дней, другие несколько недель. Длинные фазы дают начало большим шагам, а более короткие фазы приводят к меньшим шагам.
Отдельно взятое количество объема немного значит – нам интересен

относительный объем. Рисунок внизу показывает relative volume indicator (индикатор относительного объема), представленный только в TradeGuider. Он показывает значительное количество медвежьего объема на рынке, что объясняет, почему цены на этом графике опускаются. Как только вы определите относительный объем сделок, вы поймете, как рынок реагирует на это движение.

Рисунок 2: Индикатор относительного объема - relative volume indicator (с согласия TradeGuider)

Спрэд – разница максимума и минимума бара. Нас особенно интересует, является ли спрэд чрезвычайно широким, узким, или лишь средним. TradeGuider вычисляет размер спрэда и дает другую важную информацию, так что вам не придется делать это на глаз (что иногда непросто).

Рисунок внизу показывает, как TradeGuider сообщает всю необходимую информацию простыми английскими словами, а не разными непонятными цифрами.

Как Определить Слаб Рынок или Силен?

Ордера на покупку и продажу от трейдеров во всем мире обычно обрабатываются и подгоняются макетмейкерами. Это их работа – создавать рынок. Чтобы они могли создавать рынок, у них должны быть большие пакеты акций для торговли. Если на их книгах нет нужного количества акций для торговли на текущих ценовых уровнях, они могут быстро передвинуть цену на другой уровень, где у них есть достаточный запас, или же обратиться за помощью к другим макетмейкерам. Все макетмейкеры конкурируют друг с другом за ваши сделки, поэтому их ответ на ваши заявки на покупку или продажу будет реалистичным и соответствующим рыночным условиям.
Если рынок в бычьем движении, и вы помещаете ордер на покупку на растущем рынке, вы, часто можете получить выгодную цену с пола биржи. Почему вы получаете выгодную цену? Неужели эти профессионалы с

тонким чутьем полюбили вас и решили поделиться с вами частью своей прибыли? Или все же они хотят изменить свои позиции, видя медвежье настроение на рынке, так как на их книги поступило много ордеров на продажу, и они хотят от них избавиться? Их воспринимаемая ценность рынка или акций может быть ниже вашей, поскольку они ожидают падения цен или в лучшем случае флэта. Такое действие, многократно повторенное в биржевом зале, будет держать спрэд дня узким, ограничивая верхний предел разброса цен, поскольку они не только вам дают выгодную цену, но и любому другому трейдеру.
С другой стороны, если у макетмейкера бычий взгляд на рынок, т.к. на его книге нет крупных ордеров на продажу, он может поднять цену вашего распоряжения на покупку (видимо речь идет о рыночном ордере ред.), давая вам менее выгодную цену. Повторение этого действия расширяет спрэд, поскольку цена постоянно поднимается в течение дня.
Так при помощи простого наблюдения за спрэдом бара, мы можем узнать настрой макетмейкеров; мнение тех,ктовидитобе сторонырынка.
Зачастую, вы будете находить дни с гэпом вверх во время слабости. Этот прыжок вверх серьезно отличается от широкого спрэда вверх, когда макетмейкеры поднимают цены вверх против покупки. Гэп вверх происходит быстро, часто, в самом начале торгового дня, и определенно имеет эмоциональное воздействие. Такое движение цены обычно устраивают, чтобы попытаться втянуть вас в потенциально слабый рынок и войти в проигрышную сделку, поймать стоп-лосс на короткой сделке, и вообще напугать трейдеров, вынуждая их совершить ошибку. Вы найдете, что гэпы вверх, несущие в себе слабость, всегда находятся в районе новых максимумов, когда новости хороши и бычий рынок выглядит так, как будто он будет длиться вечно.

Вы можете увидеть подобные типы гэпов вверх и на сильных рынках тоже