Файл: Крук Дмитрий Петрович Идентификационный номер 2001040040.ppt
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 28.04.2024
Просмотров: 15
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Выполнил студент
Крук Дмитрий Петрович
Идентификационный номер:
2001-0400-40
Цель проекта – организация маленького фитнес-клуба в юго-западной части Ленинского района г. Екатеринбурга, формат - «у дома», ценовой сегмент - «эконом».
Проект имеет как коммерческую, так и социальную составляющую, обеспечивая доступный по цене здоровый досуг.
Клуб располагается на арендованной площади, в подвальном помещении жилого дома.
Целевая аудитория – женщины в возрасте 25-45 лет, с низким и средним уровнем дохода, интересующиеся спортом.
По данным Росстата население Екатеринбурга на 1 января 2019 года составило 1 483 119 человек. По данным справочника 2ГИС количество фитнес-клубов Екатеринбурга – 261.
В юго-западной части Ленинского района (жилой массив, «спальный» район) существует очевидный недостаток предложения спортивных услуг.
По данным Росстата на 1 января 2019 года население Ленинского района - 156 723 человек. В юго-западной части Ленинского района (на территории порядка 9 кв.км.) расположено 5 спортивных клубов: Метро Fitness,
Powerhouse Gym, Брайт Фит, LEVEL UP, Rаунд.
Метро Fitness – сетевой спортклуб, годовой абонемент 3999 р., прямой конкурент.
Powerhouse Gym – сетевой семейный фитнесс-центр, месячный абонемент от 999 рублей, прямой конкурент, работает в другом ценовом сегменте.
Брайт Фит – сетевой семейный фитнесс-клуб премиум-класса. Годовой абонемент от 9000 до 36000 р., прямой конкурент, работает в другом ценовом сегменте.
LEVEL UP – скалодром, месячный абонемент от 2100 р., косвенный конкурент.
Rаунд – спортивная мастерская в Училище олимпийского резерва, стоимость разового занятия от 400 до 2600 р., косвенный конкурент.
Преимущества небольшого фитнес-клуба
Для клиентов:
расположение в непосредственной близости от целевой аудитории (рядом с местом жительства или работы), ценовая доступность для клиентов (ориентация на аудиторию с доходом «средний» и «ниже среднего»), клиент имеет возможность получить больше индивидуального внимания от тренера при занятиях в небольшой группе.
Для учредителя:
аренда небольшого помещения с более низкой арендной ставкой, минимальная потребность в квалифицированном персонале, возможность получить общественное одобрение и гос.поддержку за популяризацию спорта и ЗОЖ.
Реклама в интернете и социальных сетях
Создание групп в социальных сетях, приглашение в группу клиентов, их друзей (подруг), обратная связь.
Размещение информации о клубе в информационных справочниках, на городских и тематических форумах.
Сарафанное радио
Устная реклама - самый эффективный и дешевый вид рекламы.
По сарафанному радио распространяется информация о плюсах и минусах клуба, поэтому необходимо поддерживать сервис на высоком уровне.
Сервис
Высокий уровень сервиса.
Корпоративная культура.
Эффективная коммуникация персонала с клиентами.
Специальные мероприятия
Торжественное открытие.
Проведение праздников, встреч с фитнесс-блогерами.
Акции
«Приведи подругу и получи скидку».
«Скидка за репост».
Объявления на подъездах с отрывными скидочными купонами.
1 этап:
1 этап:
Обзор рынка недвижимости и спортивного инвентаря;
Поиск инвесторов или кредиторов;
Аренда помещения на длительный срок;
Регистрация юр.лица.
2 этап:
Закупка оборудования;
Подбор и найм персонала;
Рекламная кампания;
Старт продаж абонементов.
3 этап:
Ремонт помещения;
Закупка мебели и расходных материалов;
Обучение персонала;
Установка оборудования и вывески;
Торжественное открытие;
Рекламная кампания;
Текущая работа.
| Вид риска | Уровень риска | Мероприятия по снижению риска |
| Увеличение продолжительности инвестиционной фазы проекта | Низкий | Предварительный мониторинг рынка коммерческой недвижимости; Оперативное обучение персонала. |
| Выход на рынок конкурента в том же ценовом сегменте, территориально близко расположенного | Низкий | Повышение лояльности постоянных клиентов с помощью новых рекламных акций; Поддержание высокого уровня сервиса. |
| Невыполнение плана продаж | Средний | Расширение клиентской базы; Мониторинг спроса потребителей: Введение новых услуг (танцы, йога). |
| Травмы посетителей во время тренировок | Высокий | Обязательный инструктаж по технике безопасности для каждого нового клиента; Постоянное присутствие инструктора в зале, контроль за соблюдением правил ТБ. |
Регистрация юр.лица
Регистрация юр.лица
Оптимальный вариант – открытие ИП с упрощенной системой налогообложения (УСН), ставка 6%, объект налогообложения «доходы», с удаленной бухгалтерией.
Аренда помещения на длительный срок
Помещение площадью от 100 кв.м с отдельным входом, с хорошей вентиляцией, отоплением и водоотведением.
Минимальная стоимость аренды коммерческой недвижимости в Екатеринбурге - 400 рублей за м2 в месяц.
Ремонт помещения
Ремонт помещения
Ремонт помещения обойдется в среднем в1350 рублей за кв.м.
На 60 кв.метрах можно разместить зал для групповых занятий, на 40 кв.метрах - душевые, туалет, раздевалка и ресепшн-зона.
| Должность | Оклад | Количество сотрудников | Сумма |
| Администратор | 25 000 | 2 | 50 000 |
| Тренер | 40 000 | 2 | 80 000 |
| Уборщица | 15 000 | 1 | 15 000 |
| Социальные выплаты | 43 500 | ||
| Итого ФОТ | 188 500 |
Подбор и найм персонала
Учитывая расположение клуба в жилом доме, оптимальный режим работы с 10:00 до 22:00 в будни и с 09:00 до 19:00 в выходные дни.
График работы персонала 2 через 2.
Штатное расписание
| Инвестиции на открытие | Сумма, руб. |
| Регистрация | 10 000 |
| Ремонт помещения | 136 350 |
| Аренда на время ремонта | 80 000 |
| Мебель | 100 000 |
| Вывеска | 20 000 |
| Реклама | 20 000 |
| Оборудование | 200 000 |
| Прочее | 15 000 |
| Итого | 581 350 |
| Ежегодные затраты | Сумма, руб. |
| ФОТ (включая отчисления) | 2 262 000 |
| Аренда | 480 000 |
| Коммунальные услуги | 180 000 |
| Бухгалтерия (удаленная) | 60 000 |
| Прочее | 60 000 |
| Итого | 3 042 000 |
| Ежемесячные затраты | Сумма, руб. |
| ФОТ (включая отчисления) | 188 500 |
| Аренда | 40 000 |
| Коммунальные услуги | 15 000 |
| Бухгалтерия (удаленная) | 5 000 |
| Прочее | 5 000 |
| Итого | 253 500 |
Для привлечения заемных средств можно воспользоваться банковским кредитованием на цели развития бизнеса, минимальная ставка 9%.
Но целесообразнее будет воспользоваться гос. поддержкой, учитывая социальную направленность проекта.
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства осуществляет финансовую и нефинансовую поддержку начинающих предпринимателей.
Стартаперы могут получить займы до 750 тыс. руб. под 10% годовых и гранты до 300 тыс. руб., либо арендовать муниципальную недвижимость на льготных условиях.
Возврат заемных средств можно осуществлять за счет прибыли.
Прогнозирование максимально возможного объема выручки:
Максимальное количество клиентов, которое может разместиться в зале площадью 60 кв.м: на одного человека – 4 кв.м, для тренера и оборудования - 20 кв.м. Т.о. максимальная пропускная способность зала – 10 человек.
При графике работы 12 ч в будни и 10 ч в выходные за минусом санитарных дней клуб может работать 4040 часов в год.
Если установить расценки за пребывание в клубе 150 рублей в час (что заметно ниже, чем у конкурентов), то по самым оптимистичным прогнозам при постоянной полной загрузке годовая выручка составит 6.060.000 рублей.
Движение денежных средств
Движение денежных средств
| запуск проекта с 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Выручка от продаж (услуг) | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 600 000,00 | 3 800 000,00 | 4 000 000,00 | 4 200 000,00 |
| Переменные издержки | 10 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Постоянные издержки | 561 350,00 | 2 982 000,00 | 2 982 000,00 | 2 982 000,00 | 2 982 000,00 | 2 982 000,00 |
| Налоги и прочие выплаты | 10 000,00 | 204 000,00 | 216 000,00 | 228 000,00 | 240 000,00 | 252 000,00 |
| Денежный поток от операционной деятельности | -581 350,00 | 154 000,00 | 342 000,00 | 530 000,00 | 718 000,00 | 906 000,00 |
| Акционерный капитал | 181 350,00 | |||||
| Заемный капитал | 400 000,00 | -101 984,00 | -101 984,00 | -101 984,00 | -101 984,00 | -101 984,00 |
| Выплаты в погашение кредитов | -76 488,00 | -76 488,00 | -76 488,00 | -76 488,00 | -76 488,00 | |
| Выплаты % по кредитам | -25 496,00 | -25 496,00 | -25 496,00 | -25 496,00 | -25 496,00 | |
| Выплаты дивидендов собственникам | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности | 581 350,00 | -101 984,00 | -101 984,00 | -101 984,00 | -101 984,00 | -101 984,00 |
| Итого поступлений | 581 350,00 | 3 400 000,00 | 3 600 000,00 | 3 800 000,00 | 4 000 000,00 | 4 200 000,00 |
| Итого платежей | 581 350,00 | 3 347 984,00 | 3 359 984,00 | 3 371 984,00 | 3 383 984,00 | 3 395 984,00 |
| Денежный поток за период (CFi) | 0,00 | 52 016,00 | 240 016,00 | 428 016,00 | 616 016,00 | 804 016,00 |
| Годы | Период | Денежные потоки, руб. (CFi) | Ставка дисконтирования в периоде (1+r)i | Чистые денежные потоки, руб.(NCF) | Чистый дисконтированный доход, руб. (NPV) | Накопленный денежный поток, руб. (CFi) | Накопленный чистый денежный поток, руб. | Остаток денежного потока, руб. (CFi) | Остаток чистого денежного потока, руб. |
| 0 | -581 350,00 | ||||||||
| 2020 | 1 | 52 016,00 | 1,15 | 45 231,30 | -536 118,70 | 52 016,00 | 45 231,30 | -529 334,00 | -536 118,70 |
| 2021 | 2 | 240 016,00 | 1,32 | 181 486,58 | -354 632,12 | 292 032,00 | 226 717,88 | -289 318,00 | -354 632,12 |
| 2022 | 3 | 428 016,00 | 1,52 | 281 427,47 | -73 204,65 | 720 048,00 | 508 145,35 | 138 698,00 | -73 204,65 |
| 2023 | 4 | 616 016,00 | 1,75 | 352 209,15 | 279 004,50 | 1 336 064,00 | 860 354,50 | 754 714,00 | 279 004,50 |
| 2024 | 5 | 804 016,00 | 2,01 | 399 738,05 | 678 742,55 | 2 140 080,00 | 1 260 092,55 | 1 558 730,00 | 678 742,55 |
| Итого | | 2 140 080,00 | 1,00 | 1 821 056,93 | 1 821 061,93 | - | - | - | - |
| Среднее | 428 016,00 |
Расчёт показателей эффективности инвестиционного проекта
| Показатель | Значение |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 678 742,55 |
| Индекс рентабельности (PI), % | 3,13 |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 2,7 |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 3,5 |
| Внутренняя норма прибыли (IRR), % | 43% |
| Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR) | 0,74 |
Данный проект является прибыльным, потому что все показатели говорят о его высокой эффективности и инвестиционной привлекательности.
