Файл: Бизнесплан увеличения объемов производства за счет производства металлопластиковых конструкций.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.10.2024
Просмотров: 6
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
2. Углозачистной автомат (Yilmaz CA) – автоматический углозачистной станок для зачистки угла ПВХ профиля, сваренного под углом 90 градусов. Станок оснащен системой с двумя шпинделями на которые можно установить 4 различные фрезы. Станок оснащен системой автоматического распознавания профильной системы. Благодаря этим особенностям на данном типе оборудования можно обрабатывать 2 разные профильные системы без перенастройки станка.
3. Торцефрезерный станок Yilmaz km-212 – портативный торцефрезерный станок для фрезеровки импоста Yilmaz KM 212 предназначен для торцовки ПВХ и AL профилей. Станок снабжен механическими прижимами профиля и имеет ручную подачу ПВХ фрезы. Модель Yilmaz KM212 является самым простейшей моделью торцефрезерного станка и часто используется с профильными системами Provedal (Проведал). Также одним из особенностей и удобством станка является работа от напряжения 220 В. Данная модель является настольным вариантом и самым простейшим станком для фрезерования импоста.
4. Двухголовочный сварочный станок DK 502 Автоматический двухголовочный станок Yilmaz DK 502 применяется для сварки профиля из ПВХ. Правая голова сварочного станка для ПВХ- профиля подвижная, управляется вручную. Для безопасности оператора, предварительный прижим осуществляется при низком давлении.
5. Пила для резки армирования Yilmaz STD 275.
6. Копировально-фрезерный станок (Yilmaz FR-225) Стационарный копировально-фрезерный станок YILMAZ FR 225 предназначен для фрезерования отверстий под замки и ручки в ПВХ и алюминиевых профилях. Станок снабжен пневматическими прижимами и трехшпиндельной сверлильной головкой для сверления отверстий под ручку за одну операцию.
7. Компрессор Remezza CБ4/C-50J2047B Компрессор является сложным электромеханическим изделием и предназначен для обеспечения пневматического оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в промышленности, автосервисе и для других целей потребителя сжатым воздухом после его очистки дополнительной системой подготовки воздуха до норм, действующих в каждой из отраслей. Использование компрессора позволяет значительно экономить электроэнергию, механизировать труд и повысить качество работ.
8. Станок для создания водоотводящих отверстий FT-376.
9. Автоматическая пила для нарезки пластиковых штапиков.
Таблица 2 – Основное технологическое оборудование
| Наименование | Тип / модель | Количество, шт. | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| Двухголовочная пила с фронтальной подводкой диска | | 2 | 900 000 | 1 800 000 |
| Углозачистной автомат | Yilmaz CA-604 | 2 | 265 000 | 530 000 |
| Торцефрезерный станок | Yilmaz km-212 | 2 | 31 000 | 62 000 |
| Двухголовочный сварочный станок | | 2 | 580 000 | 1 160 000 |
| Оборудование для нарезки армирования | | 1 | 130 000 | 130 000 |
| Копировально-фрезерный станок | Yilmaz FR-225 | 1 | 109 500 | 109 500 |
| Компрессор | Remezza | 3 | 142 000 | 426 000 |
| Станок для создания водоотводящих отверстий | | 1 | 93 000 | 93 000 |
| Автоматическая пила для нарезки пластиковых штапиков | | 1 | 103 600 | 103 600 |
| Итого: | 4 414 100 | |||
Таблица 3 – Производственная мощность предприятия
| Наименование материала | Объем производства |
| Планируемый объем производства пластиковых окон | 22,98 шт./день при 95% загрузке оборудования |
Снабжение материалами и сбыт готовой продукции в основном должны основываться на долгосрочные договоры с соответствующими организациями. Поэтому перед реализацией проекта необходимо заручиться их поддержкой в форме долгосрочного соглашения.
Поставка сырья на предприятие будет осуществляться автотранспортом.
В качестве поставщиков может выступать любая организация, занимающаяся строительной деятельностью (особенно привлекаемое на условиях, подряда), а также заводы по производству строительных материалов.
Цена будет договорная в зависимости от условий приобретения (покупка сырья или бартерные сделки). Оплата предусматривается наличным и безналичным способом.
4 Прогноз доходов и расходов предприятия
Для выхода на рынок сбыта на первоначальном этапе цены на продукцию установлены с учетом среднерыночных цен на аналогичную продукцию, но не выше цен поставщиков-конкурентов. В таблице 3 рассчитана выручка от реализации продукции.
Таблица 3 – Планируемый объем продаж по кварталам на 3 года
| Период | Ед. изм. | Планируемый объем продаж |
| Первый год | ||
| I квартал | шт. | 1 183 |
| тыс. руб. (цена реализации – 12 862 руб.) | 15 215,75 | |
| II квартал | шт. | 1 183 |
| тыс. руб. (цена реализации – 12 862 руб.) | 15 215,75 | |
| III квартал | шт. | 1 183 |
| тыс. руб. (цена реализации – 12 862 руб.) | 15 215,75 | |
| IV квартал | шт. | 1 185 |
| тыс. руб. (цена реализации – 12 862 руб.) | 15 239,75 | |
| Итого | шт. | 4 734 |
| тыс. руб. (цена реализации – 12 862 руб.) | 60 887,00 | |
| Второй год | ||
| I квартал | шт. | 1 183 |
| тыс. руб. (цена реализации – 14 019,60 руб.) | 16 585,19 | |
| II квартал | шт. | 1 183 |
| тыс. руб. (цена реализации – 14 019,60 руб.) | 16 585,19 | |
| III квартал | шт. | 1 183 |
| тыс. руб. (цена реализации – 14 019,60 руб.) | 16 585,19 | |
| IV квартал | шт. | 1 185 |
| тыс. руб. (цена реализации – 14 019,60 руб.) | 16 611,43 | |
| Итого | шт. | 4 734 |
| тыс. руб. (цена реализации – 14 019,60 руб.) | 66 367,00 | |
| Третий год | ||
| I квартал | шт. | 1 183 |
| тыс. руб. (цена реализации – 15 281,30 руб.) | 18 077,78 | |
| II квартал | шт. | 1 183 |
| тыс. руб. (цена реализации – 15 281,30 руб.) | 18 077,78 | |
| III квартал | шт. | 1 183 |
| тыс. руб. (цена реализации – 15 281,30 руб.) | 18 077,78 | |
| IV квартал | шт. | 1 185 |
| тыс. руб. (цена реализации – 15 281,30 руб.) | 18 106,66 | |
| Итого | шт. | 4 734 |
| тыс. руб. (цена реализации – 15 281,30 руб.) | 72 340,00 | |
5 Фонд оплаты труда предприятия
Предполагаемая организационная структура ИП Макарова уже была ранее представлена в таблице 1. Фонд заработной платы работающих состоит из фондов заработной платы ИТР (инженерно-технических работников), МОП (младшего обслуживающего персонала), служащих и основных рабочих, занятых на производстве. Сводные данные по численности рабочих и годовому фонду заработной платы приведены ниже в таблицах 4, 5, 6.
Таблица 4 – Заработная плата ИТР, служащих и МОП
| № | Должность | Кол-во штатных единиц, чел | Сумма заработной платы по окладу за год, руб. | Начисления на заработною плату за год, руб. | Фонд заработной платы за год, руб. |
| 1 | Директор (по совместительству гл. бухгалтер) | 1 | 645 009 | 193 503 | 838 512 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 573 341 | 172 002 | 745 344 |
| 3 | Мастер | 1 | 501 674 | 150 502 | 652 176 |
| 4 | Менеджер по продажам | 2 | 1 003 347 | 301 004 | 1 304 352 |
| | Итого | 5 | 2 723 371 | 817 011 | 3 540 384 |
Таблица 5 – Заработная плата рабочих, занятых на производстве
| № | Должность | Кол-во штатных единиц, чел | Сумма заработной платы по окладу за год, руб. | Начисления на заработною плату за год, руб. | Фонд заработной платы за год, руб. |
| 1 | Основные производственных рабочие | 6 | 2 580 036 | 774 011 | 3 354 047 |
| 2 | Монтажники | 8 | 2 866 707 | 860 012 | 3 726 719 |
| 3 | Водитель грузовика (по совместительству грузчик) | 3 | 860 012 | 258 004 | 1 118 016 |
| 4 | Водитель погрузчика (по совместительству грузчик) | 2 | 573 341 | 172 002 | 745 344 |
| 5 | Охранник | 1 | 258 004 | 77 401 | 335 405 |
| 6 | Уборщица | 1 | 258 004 | 77 401 | 335 405 |
| | Итого | 21 | 7 396 104 | 2 218 831 | 9 614 936 |
Таблица 6 – Общая численность рабочих и годовой фонд оплаты труда
| № | Категория работников | Общая численность | Фонд заработной платы за год, руб. |
| 1 | ИТР, служащие и МОП | 5 | 3 540 384 |
| 2 | Рабочие | 21 | 9 614 936 |
| | Итого | 26 | 13 155 320 |
6 Расходы на покупку имущества предприятия
Финансирование ИП Макарова осуществляться за счет личных средств учредителей ИП Макарова. В случае банкротства компании они будут отвечать по долгам размером своих вкладов. В дальнейшем все финансовые вложения производились за счет прибыли ИП Макарова.
Общая сумма потребности в инвестиционных затратах составляет 9 389 305 руб. Из них 7 314 100 руб. – это основные фонды, 2 075 205 руб. – оборотные средства. Кредитное финансирование составит 3 755 722 руб.
ИП Макарова будет подвержена использовать упрощенную систему налогообложения (УСНО), объектом обложения будут являться доходы предприятия с налоговой ставкой 6%.
Общая сумма потребности в инвестиционных затратах составляет 9 389 305 руб. Из них 7 314 100 руб. – это основные фонды, 2 075 205 руб. – оборотные средства. Кредитное финансирование составит 3 755 722 руб.
Таблица 7 – Первоначальные инвестиционные расходы
| Направления расходования средств | Сумма в руб. | Источник финансирования | Период осуществление расходов | ||
| Собственные | Кредитные | ||||
| 1. | Производственное оборудование | 4 414 100 | + | + | Текущий |
| 2. | Транспортные средства | 2 400 000 | + | | Текущий |
| 3. | Хозяйственный инвентарь и офисная техника | 500 000 | + | | Текущий |
| 4 | Прирост оборотных средств | 2 075 205 | + | | 1-3 года |
| Итого: | 9 389 305 | | | | |
Таблица 8 – Общая численность рабочих и годовой фонд оплаты труда
| № | Категория работников | Общая численность | Фонд заработной платы за год, руб. |
| 1 | ИТР, служащие и МОП | 5 | 3 540 384 |
| 2 | Рабочие | 21 | 9 614 936 |
| | Итого | 26 | 13 155 320 |