Файл: Теоретические основы учета и организации оплаты труда.docx

Оценка достаточности денежных средств ООО «АРС ЖКХ» за 2016-2018 гг. Приложение 8

Показатели	2016.	2017.	2018.	Изменение (+,-)
				2016г. к 2017г.	2017г. к 2018г.
Средний остаток денежных средств, тыс. руб.	10411,5	13981,5	9793,5	3570	-4188
Кредитовый оборот за год, тыс. руб.	297312	376587	182667	79275	-193920
Количество дней, дни	365	365	365	-	-
Период оборачиваемости денежных средств, дни	12,8	13,5	19,6	0,7	6,1

Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2017 г. Приложение 9

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь/Декабрь 2017 г.	За Январь/Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	29 351	26 731
	Себестоимость продаж	2120	(2 171)	(17 285)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 180	9 446
	Коммерческие расходы	2210	(179)	-
	Управленческие расходы	2220	(24 704)	(5 996)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 297	3 450
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	104	8
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(88)	(265)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 313	3 193
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

---

Продолжение приложения 9

	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(508)	(377)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 805	2 816
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 805	2 816

---

Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. Приложение 5

Наименование показателя	За отчётный период	За аналогичный период предыдущего года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств - всего	28 288	23 806
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	27 986	23 581
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.
прочие поступления	242	225
Направлено денежных средств – всего в тч	- 26 549	- 21 311
на оплату товаров, работ, услуг	-12 438	-10 375
на оплату труда	-13 035	-10 526
на выплату процентов по долговым обязательствам		- 410
на расчеты по налогам и сборам	- 1 076
на прочие выплаты, перечисления
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	1 679	2 495
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств - всего
в том числе:

---

Продолжение приложения

от продажи объектов основных средств и иного имущества
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
прочие поступления
Направлено денежных средств - всего		-1 463
в том числе:
на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов
на финансовые вложения
на прочие выплаты, перечисления		- 1 463
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности		- 1 463
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств - всего		500
в том числе:
кредитов и займов		500
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования
вкладов участников
другие поступления
Направлено денежных средств - всего

Продолжение приложения

в том числе:
на погашение кредитов и займов
на выплату дивидендов
на прочие выплаты, перечисления
Результат движения денежных средствот финансовой деятельности		500
Результат движения денежных средств за отчетный период	1 679	1 532
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	95	290
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 774	1 822
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

---

---