Файл: Бочаров, В. В. Экономический анализ деятельности геологических организаций в новых условиях хозяйствования.pdf

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

1/1 197— г., тыс. руб.

БАЛАНС ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА

и

S

о

to

о

«

к

О Ю

Il

LQ CJ<*

1 1

(М

×

I

1 X

о

*г

QO О

о

о

О о

Актив

строки№

Наначало года

1

2

3

Наличие

собственных оборотных

11

I 5690 I

и приравненных к

ним средств . .

6.

Затраты на геологоразведочные

работы

геологоразведоч­

Законченные

ные работы:

—

за счет

Госбюджета

(36) . .

12

за счет капитальных вложе-

13

_

ний

. . .

геологоразве-

Незаконченные

дочные

работы

(36):

за

счет

Госбюджета

14

46 518

за счет капитальных вложе-

15

_

ний

. . .

Затраты, не включенные в объ­

ем геологоразведочных работ

(36)

. . . .

16

—

Итого по группе 6................................

46 518

17

Всего

по

разделу I

18

70 519

II.

Нормируемые

оборотные сред­

ства

Нормативы

на

на конец

Материалы, топли­ начало отчетного

во и запасные

части

года

периода

(05,

06, 08) ....

2244

2436

19

2 584

S

о

и о

Ң

и

Л

ио®

Пассив

о

ЕҐ

а

Л

κ ≡ S

ь

«й

U

« g

2

MS

Д О В

5

6

7

8. Устойчивые пас­

В покрытие

сивы

Задолженность

норматива

по

заработной

на

на конец

плате и

отчис­

начало

отчетного

лениям на соци­

года

года

альное

страхо­

вание (70,

69)

366

360

69

722

690

Резерв

на

по­

крытие

пред­

стоящих расхо-

ДОВ

(89) . . .

505

519

70

643

687

Средства

аморти­

зационного

фонда па запа­

сы

материалов

для

капиталь­

ного ремонта

52

52

71

X

X

Поставщики

по

акцептованным

расчетным

до­

кументам . .

499

513

71а

X

X

Прочие

устойчи­

вые пассивы

42

53

72

X

X

Итого по

группе

1464

1 497

73

1365

1377

Итого

по

груп­

29 691

31 470

74

29 592

31 350

пам

1—8 . .

Актив

стрNiоки

аНначало года

аНконец отчетного периода

1

2

3

4

Заказчики

по

предъявленным

сче­

там за

выполненные

24

25

30

78

131

работы (64) ....

Подрядчики по вы­

71

10

30а

197

31

данным авансам

. .

Стройбанк

по

предъявленным

сче­

там за

выполненные

геологоразведочные

работы, предусмот­

539

311

31

lɪi

lɪl

ренные титулами

. .

Bcero

по

раз­

5508

5573

32

13 179

16 060

делу

II

. .

III.

Денежные

средства,

расчеты

и прочие активы

1.

Денежные средства

33

1

1

Касса

(50)

счет

(51)

. .

Расчетный

34

1304

1340

Прочие

денежные

средства

35

276

238

2.

(55,

56)

...............................

Использование

долгосрочных

36

—

— ■

кредитов

банка

(82)

....

рых

не

наступил

(45)

. . . 37

397

389

4. ToBajHJ

отгруженные и

сдан-

пые

работы, не

оплаченные

в срок

(45)...............................

38

52

58

(просроченные)

(64) . . .

39

—

—

Расходы по возмещению ма­

териального

ущерба

(75)

40

9

6

OKC по задолженности, обра­

зовавшейся

в

результате

нарушения

финансовой

и

41

—

—

сметной

дисциплины

(79)

Прочие дебиторы (76) . . .

42

36

46

Итого по группе 5..................

43

45

52

6 . Министерство по временно изъ­

ятым суммам свободных обо­

44

ротных средств (78) ....

7 . Организации своей системы

по выданным

им

средствам

в порядке оказания финансо­

45

_

_

8.

вой помощи (78)......................

’абочие и служащие по ссудам

Стройбанка на индивидуальное жи­

лищное строительство и прочие нуж­

46

_

_

ды (76) .....................................................

9._

47

—

—

10. Расходы, не перекрытые сред-

ствами специальных фондов и целе­

48

—

8

вого

финансирования

(87, 96) . . .

11. Излишне внесенные на конец

отчетного периода в банк суммы

49

56

56

амортизационных

отчислений

(86)

Пассив

строкиKt

аНначало года

аНконец отчетного периода

5

6

7

8

Прочие ссуды

.............................

в срок

87

Ссуды, не оплаченные

88

Итого по группе 1

89

71

226

2. Долгосрочные

кредиты

банка

(92)

На капитальные вложения вза­

мен бюджетного финансиро­

90

—

вания .......................................

новой

техники

—

На внедрение

на организацию п расширение

91

производства

..........................

—

3. Резерв министерства для ока­

92

—

зания финансовой

помощи

. . . .

93

—

—

(60)

............................................

неоплаченным

94

202

281

Поставщики по

в срок расчетным документам

95

1

6

(60)

...........................................

но

неотфактуро­

Поставщики

96

86

31

ванным поставкам (60) . . .

Подрядчики ио счетам за вынол-

ненпые

геологоразведочные

97

19

4

работы

(60)..............................

Финансовые органы по отчисле­

ниям от прибыли и прочим

98

59

38

платежам (73)

по

......................недостачам

Задолженность

ценностей,

выявленным за

прошлые периоды (до отчет­

99

ного года)

(98)

......(76) . . .

140

190

Прочие

кредиторы

100

Итого по группе

4.................

101

507

550

5.

Министерство

по

полученным

во

временное

пользование

суммам

102

оборотных

средств

(78)......................

6.

Министерство

по

полученным

от него средствам в порядке финансо­

103

вой

помощи

(78)...................................

7. Ссуды Стройбанка на индиви­

дуальное

жилищное

строительство

104

(76)..........................

..........................

8.

Специальные

фонды,

целевое

финансирование и целевые поступле­

105

1155

1087

ния

(87,

96)...........................................

9. Амортизационный фонд, подле­

107

64

60

жащий взносу в Стройбанк

(86) . .

10. Источники и средства для ка­

питального ремонта

Амортизационный фонд в рас­

поряжении геологической ор­

ганизации на капитальный ре­

108

3

39

монт (86)...................................

финансиро­

Прочие

источники

вания

капитального

ремонта

109

—

—

(96)

...........................................

Итого

по группе

10 ... .

110

3

39

№ строки

На начало года

Н а конец

отчетного периода

I

2

3

4

Ni строки

Н а начало года

Н а конец отчетного периода

I

5

6

7

8

Наименование статей

строки

по распределению

прибыли

Н омер

I

I

аначалогода

аконецгода

Наименование

статей

строкиомер

аяачалогода

годаконеца

по распределению

прибыли

Н

Н

Н

Н

Н

Взносы

в Стройбанк

из прибыли:

а)

на

капитальные

—

—

б)

вложения

.... 01

на

геологоразве­

02

716 862

дочные работы

. .

Использование прибы­

ли, направленной

на

финансирование

капи­

тального

строительства

03

—

—

с расчетного счета

Отчисления

в фонд

геологической организа­

ции:

отчисле­

авансовые

04

—

—

ния ........................

доотчисления

от

плановой прибыли

05

—

—

отчетного года

рование по

соцсоревно­

37

12

ванию

.................................

до

07

Отчисления

30%

сверхплановой

прибыли

на строительство жилых

—

51

домов

.................................

08

Прибыль,

направлен­

ная на

погашение

ссуд

банка,

полученных

а)

на

капитальное

строительство

09

—

—

б) на затраты по

внедрению

новой

10

—

—

техники

................

Отчислено

средств

в

11

—

—

резерв министерства для

оказания

финансовой

помощи

....

12

—

—

из прибыли

из других

источни­

13

—

—

ков .........................

прибыли

Перечислено

в фонд

долгосрочного

выполнения пятилетнего

14

—

—

плана .................................

отвлечения

Другие

средств

за счет

прибы­

15

1692

1735

ли .........................................

в том числе:

в

а)

отчисления

фонды

экономиче­

ского

стимулиро­

вания

по

новой

системе хозяйство­

16

1454

1374

вания

....................

б) расходы на со­

держание жилищ­

но-коммунального

17

224

310

хозяйства

....

в) прочие отвлече­

18

14

51

ния средств . . .

Итого

....................

19

2445

2660