Файл: Бизнесплан организация увеличения голов крс троецкая о. А. г. Есик 2019г.docx

1. 
   Прогнозный отчет о доходах и расходах (в тыс.тенге)
   

Наименование	ЕИ	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Доход от реализации продукции и услуг	тыс. тенге	6 587	6 979	7 395	7 836	8 303
Себестоимость	тыс. тенге	2 246	2 352	2 466	2 588	2 719
ФЗП	тыс. тенге	396	419	444	471	499
Материал	тыс. тенге	1 600	1 695	1 796	1 903	2 017
Износ	тыс. тенге	250	238	226	214	204
Валовая прибыль	тыс. тенге	4 341	4 627	4 929	5 248	5 584
Расходы периода	тыс. тенге	671	657	644	633	623
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	тыс. тенге
Административные расходы	тыс. тенге	491	513	536	561	587
Расходы на финансирование	тыс. тенге	180	144	108	72	36
Прочие доходы	тыс. тенге	312	312	312	120	120
Прочие расходы	тыс. тенге	960	960	960	960	960
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. тенге	3 022	3 323	3 637	3 775	4 120
Накопленный убыток/прибыль	тыс. тенге	3 022	6 344	9 982	13 757	17 877
Расходы по корпоративному подоходному налогу	тыс. тенге	604	665	727	755	824
Итоговая прибыль (убыток) за период	тыс. тенге	2 418	2 658	2 910	3 020	3 296
Накопленный убыток/прибыль	тыс. тенге	2 418	5 076	7 985	11 005	14 302
Рентабельность	%	35,0%	36,5%	37,8%	38,0%	39,1%

---

Пояснения к ОПиУ:

Прочие расходы – семейные расходы в год.

5.3. Плановый бюджет движения денежных средств

Наименование	ЕИ	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	тыс. тенге	6 587	6 979	7 395	7 836	8 303
в том числе:
реализация товаров и услуг	тыс. тенге	6 587	6 979	7 395	7 836	8 303
прочая выручка	тыс. тенге
прочие поступления	тыс. тенге
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	тыс. тенге	3 271	3 436	3 612	3 762	3 963
в том числе:
Сено и корма	тыс. тенге	1 350	1 430	1 516	1 606	1 702
Ветеринарный уход	тыс. тенге	100	106	112	119	126
Запчасти, ГСМ, канализация	тыс. тенге	150	159	168	178	189
Общие административные расходы	тыс. тенге	360	381	404	428	454
выплаты по оплате труда	тыс. тенге	288	305	323	343	363
выплата вознаграждения	тыс. тенге	180	144	108	72	36
выплаты по договорам страхования	тыс. тенге
Налог на землю	тыс. тенге	50	53	56	59	63
Налог на имущество	тыс. тенге	71	68	64	61	58
Налог на транспорт	тыс. тенге	10	11	11	12	13
Роялти	тыс. тенге
ИПН	тыс. тенге	36	38	40	43	45
ОПВ	тыс. тенге	36	38	40	43	45
Соцотчисления	тыс. тенге	19	21	22	23	25
Соцналог	тыс. тенге	16	17	18	19	20
КПН	тыс. тенге	604	665	727	755	824
НДС	тыс. тенге	0	0	0	0	0
прочие выплаты	тыс. тенге
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	тыс. тенге	3 316	3 544	3 783	4 074	4 340
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	тыс. тенге	0	0	0	0	0
в том числе:
реализация основных средств	тыс. тенге
реализация нематериальных активов	тыс. тенге
прочие поступления	тыс. тенге
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	тыс. тенге	6 000	0	0	0	0
в том числе:
приобретение основных средств	тыс. тенге	6 000
приобретение нематериальных активов	тыс. тенге
прочие выплаты	тыс. тенге
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)		-6 000	0	0	0	0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	тыс. тенге	6 000	0	0	0	0
в том числе:
получение займов	тыс. тенге	6 000
полученные вознаграждения	тыс. тенге
прочие поступления	тыс. тенге
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	тыс. тенге	600	600	600	600	600
в том числе:
погашение займов	тыс. тенге	600	600	600	600	600
выплата вознаграждения	тыс. тенге
прочие выбытия	тыс. тенге
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	тыс. тенге	2 400	-600	-600	-600	-600
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	тыс. тенге
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	тыс. тенге	716	2 944	3 183	3 474	3 740
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	тыс. тенге	0	716	3 659	6 843	10 317
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	тыс. тенге	716	3 659	6 843	10 317	14 057

---

6. ОБЩАЯ СМЕТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

	Наименования расходов	Сумма в тенге	Источник Финансирования
1			Собственные средства
ИТОГО собственных средств
2	Приобретение 22 голов бычков	6 000 000	Средства инвестора
ИТОГО средства инвестора		6 000 000 тенге (100%)
ИТОГО общая сумма проекта		6 000 000 тенге (100%)

---