Файл: Консолидированная отчетность.pdf

ПАССИВ

Код стр.

Балансы предприятий на 01.01.07

Предварительный (сводный) баланс на 01.01.07

Поправки

Консолидированный баланс ОАО «Дунай» на 01.01.07

ОАО «Дунай»

ООО «Лена»

III. Капитал и резервы

Уставный капитал (85)

410

8 858

480

9 338

480

8 858

Добавочный капитал (87)

420

11216 027

941

11 216 968

941

11 216027

Резервный капитал (86)

430

2215

77

2 292

(77)

2215

в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством (гудвилл)

431

—

—

—

763

763

резервы, образованные в соответствии с учреди­тельными документами (гудвилл)

432

2215

77

2 292

—

2 292

Фонд социальной сферы (88)

440

1 077 610

—

1 077 610

—

1 077 610

Целевые финансирование и поступления (96)

450

138 347

—

138 347

—

138 347

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

—

16 725

16 725

16 725

—

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

-633 689

—

-633 689

—

-633 689

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

—

—

—

—

—

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

—

—

—

—

—

ИТОГО по разделу III

490

11809 368

18 223

11 827 591

17 460

11810131

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты (92, 95)*

510

359 294

—

359 294

—

359 294

в том числе: кредиты банков, подлежащие погаше­нию более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

359 294

359 294

359 294

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

----

—

—

—

—

Прочие долгосрочные обязательства

520

1227 813

—

1227 813

1227 813

ИТОГО по разделу IV

590

1 587 107

1 587 107

1 587 107

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты (90, 94)

610

1445 281

—

1445 281

—

1445 281

в том числе: кредиты банков, подлежащие погаше­нию в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

1238 781

—

1238 781

—

1238 781

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

206 500

206 500

206 500

Кредиторская задолженность

620

5 856 645

122 741

5 979 386

—

5 979 386

в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

621

3 162 333

67 299

3 229 632

—

3 229 632

векселя к уплате (60)

622

347 418

—

347 418

—

347 418

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

197 216

—

197 216

23 636

173 580

по оплате труда (70)

624

22 525

—

22 525

—

22 525

по социальному страхованию и обеспечению (69)

625

99 122

21376

120 498

—

120 498

задолженность перед бюджетом (68)

626

75 860

12 061

87 921

—

87 921

авансы полученные (64)

627

586 723

18 278

60 499

—

60 499

прочие кредиторы

628

1 365 448

3 729

1 369 177

—

1 369 177

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

13 432

—

13 432

16 725

30 157

Доходы будущих периодов (83)

640

10415

—

10415

—

10415

Резервы предстоящих расходов (89)

650

—

—

—

—

—

Прочие краткосрочные обязательства

660

—

—

—

—

—

ИТОГО по разделу V

690

7 325 773

122 741

7 448 514

6911

7 441 603

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

2 072 248

140 964

20 863 212

24 371

20 838 841

(тыс. руб.)

АКТИВ

Код стр.

Балансы предприятий

Предваритель -ный (сводный) баланс

Поправки

Консолидированный баланс

ОАО «Дунай»

ООО «Лена»

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05) в том числе

110

191 973

42

192 015

192 015

Основные средства (01, 02, 03) в том числе

120

10 877 234

20 722

10 897 956

10 897 956

Незавершенное строительство (07, 08, 61)

130

1 280 987

974

1 281 961

1 281 961

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения, в том числе

140

1 386 372

25

1 386 397

1386 397

инвестиции в дочерние общества

769 838

25

769 863

(1 498)

768 365

инвестиции в зависимые общества

1669

1669

1669

инвестиции в другие организации

13 848

13 848

13 848

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

59 408

59 408

59 408

прочие долгосрочные финансовые вложения

541 609

541 609

541 609

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

13 736 566

21763

13 758 329

(1 498)

13 756 831

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы в том числе:

210

3 952 305

104 228

4 056 533

4 056 533

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)

2 594 110

43 085

2 637 195

2 637 195

животные на выращивании и откорме

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)

425 137

3 530

428 667

428 667

затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,30,36,44)

779 090

779 090

779 090

готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)

108 668

57 040

165 708

165 708

товары отгруженные (45)

Расходы будущих периодов (31)

45 300

573

45 873

45 873

Прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретен­ным ценностям (19)

220

184 791

15 570

200 361

200 361

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

44 629

44 692

44 692

Покупатели и заказчики (62, 76, 82)

7 692

7 692

7 692

Задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

36 937

36 937

36 937

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе

240

3 903 618

196 760

4 100 378

4 100 378

Покупатели и заказчики (62, 76, 82)

1331351

134 117

1 465 468

1 465 468

Векселя к получению (62)

215 091

215 091

215 091

Задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

382 096

382 096

(143 254)

238 842

Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

55 256

55 256

55 256

Авансы выданные (61)

872 738

85

872 823

872 823

Прочие дебиторы

1 102 342

7 302

1 109 644

1 109 644

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) в том числе:

250

1 389 942

17 053

1 406 995

1 406 995

Денежные средства в том числе:

260

189 914

1 121

191 035

191 035

касса (50)

310

310

310

расчетные счета (51)

61 191

1 121

62 312

62312

валютные счета (52)

109 475

109 475

109 475

прочие денежные средства (55, 56, 57)

18 938

18 938

18 938

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу 11

290

9 665 199

334 732

9 999 931

(143 254)

9 856 677

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

23 401765

356 495

23 758 260

(144 752)

23 613 508

ПАССИВ

Код стр.

Балансы предприятий

Предваритель- ный (сводный) баланс

Поправки

Консолидированный баланс

ОАО «Дунай»

ООО «Лена»

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

8 858

480

9 338

(480)

8 858

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал (87)

420

14 296 268

943

14 297 211

(843)

14 296 268

Резервный капитал (86)

430

2215

77

2 292

(77)

2215

В том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учреди­тельными документами

2215

77

2 292

(153)

2 139

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

6 347

6 347

(6 347)

—

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

1570 313

93 441

1 663 754

50 000

1713 754

ИТОГО по разделу III

490

15 877 654

101 288

15 978 942

42 000

16 020 942

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

887 553

887 553

887 553

ИТОГО по разделу IV

590

887 553

887 553

887 553

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

1 709 570

1 709 570

1 709 570

Кредиторская задолженность

620

4 912 270

255 207

5 167 477

(186 754)

4969217

В том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

1 705 625

144 830

1 850 456

1850 456

векселя к уплате (60)

40 204

40 204

40 204

Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

114 098

68 138

182 236

(182 236)

по оплате труда (70)

5 655

12

5 667

5 667

по социальному страхованию и обеспечению (69)

60 567

6 174

66 741

66 741

Задолженность перед бюджетом (68)

280 992

26 483

307 475

(10 865)

296 610

авансы полученные (64)

1 189 444

2 506

1 191 950

1 191 950

прочие кредиторы

1515 685

7 064

1 522 749

1 522 749

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

4 303

4 303

6 347

10 650

Доходы будущих периодов

640

10415

10415

10415

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

6 636 558

255 207

6 891 765

(186 754)

6 705 011

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590)

700

23 401 765

356 495

23 758 260

(144 752)

23 613 508

Показатели

Код стр

Материнское общество

Дочернее общество

Поправки

Консолидированный отчет

1

2

3

4

5

6

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от родажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов, и аналогичных обязательных платежей)

010

31 891 640

1 088 286

(511 494)

32 468 432

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(22 195 349)

(950 610)

427 775

(22 718 184)

Валовая прибыль

029

96 966 291

137 676

(83 719)

9 750 248

Коммерческие расходы

030

(759 077)

(2 441)

(7 615 181)

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010 - 020 - 030 - 040)

050

8 937 214

135 235

(83 719)

8 988 730

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

51 602

51 602

Проценты к уплате

070

(19 725)

(19 725)

Доходы от участия в других организациях

080

197 928

9 000

206 928

Прочие операционные доходы

090

19 612 003

220 977

(512 000)

19 320 980

Прочие операционные расходы

100

(21 576 872)

(232 842)

634 854

(21 174 860)

Прочие внереализационные доходы

120

546 924

15 127

652 051

Прочие внереализациионные расходы

(981 608)

(10 310)

5 160

986 758

Капитализированный доход (отрицательный гудвилл)

130

153

153

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр 050 + 060 – 070 + 080 + 090 – 100 + 120 - 130)

140

6 767 619

137 187

(44 295)

6 949 101

Отложенные налоговоые активы

Отложенные налоговые обязательства

Текущий налог на прибыль

1 748 152

36 523

(5 705)

1 778 970

Чистая прибыль (убыток) отчетного года

5 019 467

93 441

500 000

5 162 908

Справочно

Постоянные налоговые обязательства

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию