Файл: Рабочая тетрадь Комплексный экономический анализ 2018г.doc

Наименование

показателя

На конец 20__г.

На конец 20__г.

На конец 20__г.

Отклонение (+,-)

20 _ г. от

20__г.

20 _ г.

1

2

3

4

5

6

Остаток денежных средств на начало года

Движение денежных средств по текущей деятельности:

Средства,

полученные

от покупателей,

заказчиков

из них в погашение дебиторской

задолженности

Полученные

бюджетные субсидии

Полученное

страховое

возмещение

Прочие поступления

Денежные средства, направленные:

на оплату

приобретенных

товаров, работ,

услуг, сырья

и иных оборотных активов

на оплату труда

на выплату

дивидендов,

процентов

на расчеты

по налогам

и сборам

на командировочные расходы

Продолжение таблицы 70

1

2

3

4

5

6

на обучение кадров

на прочие расходы

Чистые денежные средства от текущей деятельности

Движение денежных средств

по инвестиционной деятельности:

Выручка от продажи объектов

основных средств

и аналогичного

имущества

Выручка от продажи ценных бумаг

и иных финансовых вложений

Полученные

дивиденды

Полученные

проценты

Поступления

от погашения займов, предоставленных другим

организациям

Прочие поступления

Приобретение

дочерних

организаций

Приобретение

объектов основных средств, доходных вложений

в материальные

ценности

и нематериальных активов

Продолжение таблицы 70

1

2

3

4

5

6

Приобретение

ценных бумаг и иных финансовых вложений

Займы, предоставленные другим

организациям

Прочие расходы

Чистые денежные средства

от инвестиционной деятельности

Движение денежных средств

по финансовой

деятельности:

Поступления от эмиссии акций

или иных долевых бумаг

Поступления от займов и кредитов

предоставленных другими

организациями

из них банками

Прочие поступления

Погашение займов

и кредитов

(без процентов)

Погашение

обязательств

по финансовой

аренде

Прочие расходы

Чистые денежные средства

от финансовой деятельности

Окончание таблицы 70

1

2

3

4

5

6

Чистое увеличение (уменьшение)

денежных средств

и их эквивалентов

Остаток денежных средств на конец

отчетного года

Источник средств

На конец 20__ г.

На конец 20__ г.

Изменения

(+, -)

проц. к

изменению итого пассива

Тыс. руб.

проц. к

итогу

тыс. руб.

проц. к

итогу

тыс. руб.

проц. к началу года

1

2

3

4

5

6

7

8

Собственные средства (капиталы и резервы)

Уставный капитал

Добавочный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Резервный капитал

Нераспределенная

прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу III

Заемные средства

Долгосрочные займы

и кредиты

Отложенные

налоговые

обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

Краткосрочные

кредиты и займы

Кредиторская

задолженность

Задолженность

участникам

(учредителям)

по выплате доходов

Доходы будущих

периодов

Продолжение таблицы 71

1

2

3

4

5

6

7

8

Резервы предстоящих расходов и платежей

Прочие

краткосрочные

обязательства

Итого по разделу

IV и V

Всего

Наименование источника средств

Остаток на начало года

Поступило в отчетном году

Использовалось в отчетном году

Остаток на конец года

Изменение за отчетный год (+,)

тыс. руб.

проц. к итогу

тыс. руб.

проц. к итогу

тыс. руб.

проц. к итогу

тыс. руб.

проц. к итогу

тыс. руб.

проц. к началу года

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Собственные акции

выкупленные у акционеров

Нераспределенная

прибыль (непокрытый убыток)

Итого