Файл: Современные проблемы финансов предприятий (Анализ финансовых проблем ООО «Agreement»).pdf

Актив

Номер строки

На начало года

На конец года

Пассив

Номер строки

На начало года

На конец года

1. Долгосрочные активы

1. Источники собственных средств

Основные средства

Уставный капитал

410

6000

42307

По первоначальной стоимости

010

1526343

2155542

Добавочный капитал

420

-

-

Амортизация

011

58117

90347

Резервный капитал

430

1113328

1217902

Остаточная стоимость

012

1468226

2065195

Нераспределенная прибыль

450

73888

119170

Долгосрочные инвестиции

030

11624

1624

Целевые фонды и поступления

460

418382

495289

Капитальные вложения

100

-

113

Доходы будущих периодов

470

-

-

Итого по первому разделу

1480411

2123461

Итого по первому разделу

400

1611600

1954668

2. Оборотные активы

2. Обязательства

Производственные запасы

150

579219

753695

Долгосрочные обязательства.

490

559999

1080000

Незавершенное роизводства

160

49326

361798

Краткосрочные обязательства.

601

70000

325000

Готовая продукция

170

42907

59067

Долги от покупателей и заказчиков

580

-

-

Товары для перепродажи

180

-

-

Кредиторы

Денежные средства

320

336314

1557130

Долги перед поставщиками

610

309271

1442207

Денежные средства в кассе

330

-

-

Долги перед бюджетом

680

404

1090

Валютные средства

350

-

-

Долги по социальному страхованию и обеспечению

690

1822

1528

Дебиторы

Долги по заработной плате

720

3239

9000

Расчеты с покупателями и заказчиками

220

-

Другие кредиторы

760

-

-

Расчеты с бюджетом

270

594

545

Расчеты с персоналом

250

-

-

Другие дебиторы

300

-

-

Итого по второму разделу

300

1075925

2796739

Итого по второму разделу.

770

944737

2965532

Итого по активу баланса

310

2556336

4920201

Итого по пассиву баланса

780

2556336

4920201

Показатели

2014 год

2015 год

Доходы

Расходы

Доходы

Расходы

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)

010

1785829,8

1785829,7

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)

020

1290391,02

1290391,0

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)

030

495438,8

495438,7

Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:

040

201296,6

201296,4

Расходы по реализации

050

Административные расходы

060

29 918,8

29 918,8

Прочие операционные расходы

070

171378,0

171378,0

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем

080

Прочие доходы от основной деятельности

090

74,9

75,5

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)

100

294217,07

294217,3

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:

110

Доходы в виде дивидендов

120

Доходы в виде процентов

130

Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)

140

Доходы от валютных курсовых разниц

150

Прочие доходы от финансовой деятельности

160

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:

170

36295,11

36142,7

Расходы в виде процентов

180

Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)

190

Убытки от валютных курсовых разниц

200

36295,11

36142,7

Прочие расходы по финансовой деятельности

210

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)

220

257921,96

258074,6

Чрезвычайные прибыли и убытки

230

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)

240

257921,96

258074,6

Налог на доходы (прибыль)

250

125179,91

124658.0

Прочие налоги и сборы от прибыли

260

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)

270

132742,0

133416,6