Добавлен: 13.03.2024
Просмотров: 29
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
1. Менеджмент как организационно-целевое управление
1.1. Понятие целевого управления
1.2. Организационные изменения в контексте развития теории менеджмента
2. Анализ правления организацией ООО «Люмекс»
2.1. Характеристика организации и ее организационной структуры
2.2. SWOT – анализ организации
3. Мероприятия по совершенствованию управления в ООО «Люмекс»
3.1. Суть и обоснование необходимости проекта мероприятий по формированию стратегии развития
В отношении имущественного положения представительства необходимо отметить, что наделение представительства имуществом осуществляется головной организацией ООО «Люмекс». При этом данное имущество подлежит учету, как на отдельном балансе самого представительства, так и на балансе компании.
Итак, пакет документов для открытия Представительства:
- Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
- Коды Госкомстата.
- Договор аренды (свидетельства о праве собственности)
- Договор на вывоз мусора.
- Разрешение СЭС.
- Разрешение государственной ветеринарной службы.
- Заключение Роспотребнодзора.
- Заключение Государственного пожарного надзора.
Ежемесячное абонентское юридическое обслуживание планируется в размере 35 000 руб. для заключения договоров и устных консультаций.
В подготовительный период необходимо выполнить ряд мероприятий. Порядок, длительность этапов отражены в календарном плане (см. таблица 3.2).
Таблица 3.2
Календарный план проекта
№ п/п |
Наименование этапа |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
Цена этапа, руб. |
1 |
Оформление документов |
10 дней |
03.12.2017 |
14.12.2017 |
30 000 |
2 |
Поиск складского и офисного помещения |
5 дней |
03.12.2017 |
7.12.2017 |
25 000 |
3 |
Разработка логотипа и фирменного стиля |
20 дней |
03.12.2017 |
21.12.2017 |
50 000 |
4 |
Подбор персонала |
20 дней |
03.12.2017 |
21.12.2017 |
25 000 |
5 |
Ремонт офисного и складского помещения |
10 дней |
10.12.2017 |
21.12.2017 |
109 000 |
6 |
Покупка офисной мебели и оргтехники |
5 дней |
17.12.2017 |
21.12.2017 |
91 600 |
7 |
Проведение рекламной кампании |
1 год |
24.12.2017 |
31.12.2018 |
999 400 |
8 |
Открытие представительства |
3 года |
24.12.2017 |
31.12.2018 |
- |
Складское и офисное помещение арендуется у собственника. Стоимость аренды помещений представлена в табл. 3.3.
Таблица 3.3
Стоимость аренды помещений
Тип помещения |
Площадь, кв.м |
Стоимость, руб. / мес. |
Сумма, руб. в год |
Складское помещение |
100 |
120 000 |
1 440 000 |
Офисное помещение |
15 |
30 000 |
360 000 |
Итого |
65 |
150 000 |
1 800 000 |
Складское помещение готовое к въезду. Ремонт не требуется, необходимо заменить входную дверь и замки, на что планируется потратить 15 000 руб. за счет денежных средств учредителей и установить камеру видеонаблюдения стоимостью, стоимость работ по установке видеокамеры составляет 25 000 руб. Ежемесячное обслуживание видеонаблюдения составляет 3 000 руб. Все затраты обобщены в табл. 3.4.
Таблица 3.4
Затраты на оборудование склада
Наименование работ |
Цена, руб. |
Кол-во, шт. |
Стоимость, руб. |
Установка стальной двери |
15 000 |
1 |
15 000 |
Установка системы видеонаблюдения |
25 000 |
1 |
25 000 |
ИТОГО |
- |
2 |
40 000 |
В офисном же помещение рекомендуется произвести косметический ремонт. Стоимость затрат на косметический ремонт представлен в табл. 3.5.
Таблица 3.5
Затраты на косметический ремонт офисного помещения
Наименование работ |
Цена за кВ.м, руб. |
Объем, кВ.м |
Стоимость, руб. |
Зачистка потолка |
132 |
15 |
1 980 |
Покраска водоэмульсия |
250 |
15 |
3 750 |
Зачистка стен |
200 |
35 |
7 000 |
Нанесение жидких обоев с подготовкой |
970 |
35 |
33 950 |
Укладка паркетной доски |
350 |
15 |
5 250 |
Штробление стен 1 провод |
350 |
2 |
700 |
Открытая проводка |
150 |
3 |
450 |
Установка кондиционера |
- |
- |
10 400 |
ИТОГО |
- |
- |
53 000 |
Затраты на косметический ремонт офисного помещения планируется финансировать за счет денежных средств учредителей в сумме 53 000 руб.
При выборе поставщиков офисной мебели учитывалась возможность заказа через Интернет и возможность выбора цвета мебели, который подбирался под официальные цвета торговой марки ООО «Люмекс»: кресла для персонала зеленого цвета, столы и диван белого цвета, кресла для посетителей черного цвета. В качестве поставщика была выбрана мебельная компания «Мебелюкс», при заказе через интернет предоставляет скидка в 5%, стоимость доставки 2000 руб. Поставщиком оргтехники была выбрана компания «Форофис». Стоимость доставки оргтехники составляет 600 руб.
Таблица 3.6
Затраты на покупку офисной мебели и оргтехники
Наименование |
Цена за 1 шт., руб. |
Кол-во, шт. |
Стоимость, руб. |
Офисный стол |
5 000 |
2 |
10 000 |
Офисные кресла |
2 500 |
2 |
5 000 |
Офисные стулья для посетителей |
750 |
2 |
1 500 |
Диван |
5 000 |
1 |
5 500 |
Металлический шкаф |
7 000 |
1 |
7 000 |
Ноутбук |
25 000 |
2 |
50 000 |
Принтер, сканер, копир 3 в 1 |
10 000 |
1 |
10 000 |
ИТОГО |
- |
89 000 |
Затраты на покупку и доставку офисной мебели составили 91 600 руб. (89 000 руб. + 2600 руб. за доставку), которые финансируются за счет денежных средств учредителей ООО «Люмекс».
Охранная сигнализация в офис, где хранятся важные документы и дорогостоящая техника, позволит предотвратить несанкционированное проникновение.
Сегодня современная охранно-пожарная сигнализация в Москве – это необходимая мера для предприятий, которая снижает риски, связанные с ведением предпринимательской деятельности, и увеличивает эффективность ведения бизнеса.
В офисном помещении ООО «Люмекс» устанавливается охранно-пожарная сигнализация компании «АвантТек»: клавиатура; датчик движения – 2 шт.; геркон; брелок управления.
Преимущества: беспроводное оборудование; код тревоги; аудио прослушивание объекта; простота в эксплуатации.
Стоимость установки охранно-пожарной сигнализации составляет 16000 руб. Ежемесячное обслуживание составляет 3 000 руб.
Доставка продукции будет осуществляться собственным транспортом. Стоимость доставки внутри МКАД - 1000 рублей, за МКАД - 1000 + 30 рублей за каждый км.
Отгрузка продукции производится на следующий день после оформления заявки. Оплата продукции производится в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет денежных средств, открытый в ОАО «Сбербанк России».
Затраты по ведению расчетного счета составляют 4000 руб.
В целом, для реализации данного бизнес-плана потребуются инвестиции в размере 4 490 000 руб.
Риски бизнес-проекта: снижение цен конкурентами; увеличение объема продаж у конкурентов; изменение спроса.
Мероприятия, снижающие отрицательное воздействие
1) улучшить рекламную кампанию, предложить новые скидки, акции;
2) снизить цены на товар, либо сделать дополнительные скидки или акции;
3) усилить рекламную кампанию и улучшить сервис оптового представительства, можно также по мере возможности увеличить объём продаж;
4) регулярно проводить маркетинговые исследования и быть всегда в курсе каких-либо изменений.
3.2. Расчет эффективности предлагаемых мероприятий
Норма прибыли предусмотрена в размере 30% от выручки, т.е. отношение чистой прибыли к выручке без НДС должно составить 30%. Тогда прибыль до налогообложения составляет к выручке 45%, а именно 30% (норма чистой прибыли) + 15% (единый налог – процентная ставка от прибыли до налогообложения).
Поскольку затрат от прочей деятельности у нас не предусмотрено, то затраты основного вида деятельности составят 50% от выручки без НДС (100% - 50%) и 5% приходится на прочие затраты, а именно затраты на открытие представительства. Другими словами, торговая наценка составляет 50% на цену от производителя». Структура выручки ООО «Люмекс»:
Выручка – 100%
Себестоимость продаж – 50%
Прибыль от продаж – 50%
Прочие расходы – 5%
Прибыль до налогообложения – 45%
Единый налог – 15%
Чистая прибыль – 30%
Найдем выручку от продаж без НДС (100%=110%-10%) предлагаемого ассортимента, где цены указаны с НДС по ставке 10%: 25344 * 100 / 110 = 23040 руб. – выручка без НДС одной партии закупки. Тогда, себестоимость одной партии составит: 23040 * 100/150 = 15360 руб.
Прогноз прямых материальных затрат на 2018г. обобщен в табл. 3.7.
Таблица 3.7
Прогноз прямых материальных затрат на 2018г.
Месяца |
Число заказчиков |
Кол-во заказов в месяц |
Сумма материальных затрат, руб. |
1 |
2 |
3 |
4=2*3*15360 |
Декабрь 2017 |
17 |
2 |
522240= 17*15360*2 |
Январь 2018 |
23 |
4 |
2457600=(17*2+6)*4*15360 |
Февраль |
29 |
4 |
3194880=(23*2+6)*4*15360 |
Март |
35 |
4 |
3932160=(29*2+6)*4*15360 |
Апрель |
41 |
4 |
4669440=(35*2+6)*4*15360 |
Май |
47 |
4 |
5406720=(41*2+6)*4*15360 |
Июнь |
53 |
4 |
4700160=(47*1,5+6)*4*15360 |
Июль |
59 |
4 |
5253120=(53*1,5+6)*4*15360 |
Август |
65 |
4 |
5806080=(59*1,5+6)*4*15360 |
Сентябрь |
71 |
4 |
8355840=(65*2+6)*4*15360 |
Октябрь |
77 |
4 |
9093120=(71*2+6)*4*15360 |
Ноябрь |
83 |
4 |
9830400=(77*2+6)*4*15360 |
Декабрь 2018 |
89 |
4 |
10936320=89*2*4*15360 |
ИТОГО |
- |
- |
74158080 |
Итак, общий объем прямых материальных затрат предусмотрен в размере 74158,08 тыс.руб..
Таблица 3.8
Прогноз материальных затрат на 2018г.
Месяца |
Кол-во заказчиков |
Себестоимость отгрузки, руб. |
Электроэнергия + канцтовары |
Сумма, руб. |
Декабрь 2017 |
17 |
522240 |
7500 |
529740 |
Январь |
23 |
2457600 |
15000 |
2472600 |
Февраль |
29 |
3194880 |
15000 |
3209880 |
Март |
35 |
3932160 |
15000 |
3947160 |
Апрель |
41 |
4669440 |
15000 |
4684440 |
Май |
47 |
5406720 |
15000 |
5421720 |
Июнь |
53 |
4700160 |
15000 |
4715160 |
Июль |
59 |
5253120 |
15000 |
5268120 |
Август |
65 |
5806080 |
15000 |
5821080 |
Сентябрь |
71 |
8355840 |
15000 |
8370840 |
Октябрь |
77 |
9093120 |
15000 |
9108120 |
Ноябрь |
83 |
9830400 |
15000 |
9845400 |
Декабрь 2018 |
89 |
10936320 |
15000 |
10951320 |
ИТОГО |
- |
74158080 |
187500 |
74345580 |
Расчет потребности в персонале представительства в г.Москва представлен в табл. 3.9.
Таблица 3.9
Расчет потребности в персонале представительства в г.Москва
Должность |
Кол-во |
Зарплата в месяц, руб. |
Период |
Управление |
|||
Руководитель представительства |
1 |
130000 |
ежемесячно, весь проект |
Ведущий юрист (по совместительству) |
1 |
35000 |
ежемесячно, весь проект |
Бухгалтер |
1 |
30000 |
ежемесячно, весь проект |
Продажи |
|||
Начальник отдела сбыта |
1 |
100000 |
ежемесячно, весь проект |
Менеджер по продажам |
1 |
40000 |
ежемесячно, весь проект |
Менеджер по работе с сетями |
1 |
40000 |
ежемесячно, весь проект |
Водитель |
1 |
30000 |
ежемесячно, весь проект |
Грузчик |
1 |
25000 |
ежемесячно, весь проект |
Охранник |
1 |
25000 |
ежемесячно, весь проект |
Итого: |
9 |
455000 |