Файл: Управление финансовыми ресурсами предприятия(ПАО «Ростелеком»).pdf

Бухгалтерский баланс

на

декабря

20

15

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

декабря

2015

Организация

ПАО «Ростелеком

по ОКПО

17514186

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7707049388

Вид экономической деятельности

деятельность в области электросвязи

по

ОКВЭД

64.20

Организационно-правовая форма / форма собственности

12247

41

Публичное акционерное общество / смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: млн.руб.

по ОКЕИ

384(385)

Местонахождение (адрес)

191002, Россия, г. Сантк-Петербург, Достоевского ул, дом 15

Пояснения¹⁾

Наименование показателя²⁾

Код

На

31 декабря

На 31 декабря

На 31декабря

20

15

г.³⁾

20

14

г.⁴⁾

20

13

г.⁵⁾

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1110

2187

1971

1897

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

195667

186506

160773

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

19426

-

-

Отложенные налоговые активы

1180

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

1190

943

-

-

Итого по разделу I

1100

218223

188477

162670

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

17675

7550

8726

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

-

-

-

Дебиторская задолженность

1230

207735

169121

139548

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

5245

4992

2906

Прочие оборотные активы

1260

-

-

-

Итого по разделу II

1200

230655

181663

151180

БАЛАНС

1600

448878

370140

313850

Пояснения¹⁾

Наименование показателя²⁾

Код

На

31 декабря

На 31 декабря

На 31декабря

20

15

г.³⁾

20

14

г.⁴⁾

20

13

г.⁵⁾

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶⁾

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

100

100

100

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

(

-

)⁷⁾

(

-

)

(

-

)

Переоценка внеоборотных активов

1340

33190

39182

36449

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

65413

59421

62154

Резервный капитал

1360

203

203

203

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

285159

215945

148037

Итого по разделу III

1300

384065

314851

246943

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

31 871

24 861

15 254

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

779

1 578

2 371

Итого по разделу IV

1400

32 650

26 439

17 625

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

9100

4652

9850

Кредиторская задолженность

1520

23063

24198

37432

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

Итого по разделу V

1500

32163

28850

49282

БАЛАНС

1700

448878

370140

313850

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

Отчет о финансовых результатах

за

январь-декабрь

20

15

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

31

декабря

2015

Организация

ПАО «Ростелеком

по ОКПО

17514186

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7707049388

Вид экономической деятельности

деятельность в области электросвязи

по

ОКВЭД

64.20

Организационно-правовая форма / форма собственности

12247

41

Публичное акционерное общество / смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: млн.руб.

по ОКЕИ

384(385)

Пояснения¹⁾

Наименование показателя²⁾

Код

За

Январь-декабрь

За

Январь-декабрь

20

15

г.³⁾

20

14

г.⁴⁾

Выручка⁵⁾

2110

289672

263312

Себестоимость продаж

2120

(

283186

)

(

265545

)

Валовая прибыль (убыток)

2100

6486

(2233)

Коммерческие расходы

2210

(

-

)

(

-

)

Управленческие расходы

2220

(

-

)

(

-

)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

6486

(2233)

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

-

-

Проценты к уплате

2330

(

4910

)

(

4252

)

Прочие доходы

2340

83238

88285

Прочие расходы

2350

(

2133

)

(

625

)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

82681

81175

Текущий налог на прибыль

2410

(

13467

)

(

13267

)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-

-

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-

-

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-

-

Прочее

2460

-

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

69214

67908

Показатель

На 31.12.2013 г

На 31.12.2014 г

На 31.12.2015 г

Изм. 2014 к 2013

Изм. 2015 к 2014

Изм. 2015 к 2013

Наименование

Тыс. руб.

Доля, %

Тыс. руб.

Доля, %

Тыс. руб.

Доля, %

Абс.

Отн.

Абс.

Отн.

Абс.

Отн.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

АКТИВ

I. Внеоборотные активы

162670

51,83

188477

50,92

218223

48,62

25807

115,86

29746

115,78

55553

134,15

Основные средства

162670

51,83

188477

50,92

197854

44,08

25807

115,86

9377

104,98

35184

121,63

Финансовые вложения

19426

4,33

0

19426

-

19426

-

Прочие внеоборотные активы

943

0,21

0

943

943

-

II. Оборотные активы

151180

48,17

181663

49,08

230655

51,38

30483

120,16

48992

126,97

79475

152,57

Запасы

8 726

2,78

7 550

2,04

17 675

3,94

-1176

86,52

10125

234,11

8949

202,56

Дебиторская задолженность

139548

44,46

169121

45,69

207735

46,28

29573

121,19

38614

122,83

68187

148,86

Денежные средства

2906

0,93

4992

1,35

5 245

1,17

2086

171,78

253

105,07

2339

180,49

БАЛАНС

313850

100

370140

100

448878

100

56290

117,94

78738

121,27

135028

143,02

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

246943

78,68

31 851

85,06

384065

85,56

67 908

127,50

69 214

121,98

137122

155,53

Уставный капитал

100

0,03

100

0,03

100

0,02

0

100,00

0

100,00

0

100,00

Добавочный капитал

98 603

31,42

98 603

26,64

98 603

21,97

0

100,00

0

100,00

0

100,00

Резервный капитал

203

0,06

203

0,05

203

0,05

0

100,00

0

100,00

0

100,00

Нераспределенная прибыль

148037

47,17

215945

58,34

285159

63,53

67 908

145,87

69 214

132,05

137122

192,63

IV. Долгосрочные обязательства

17 625

5,62

26 439

7,14

32 650

7,27

8 814

150,01

6 211

123,49

15025

185,25

Заемные средства

15 254

4,86

24 861

6,72

31 871

7,10

9 607

162,98

7 010

128,20

16617

208,94

Прочие обязательства

2 371

0,76

1 578

0,43

779

0,17

-793

66,55

-799

49,37

-1592

32,86

V. Краткосрочные обязательства

49 282

15,70

28 850

7,79

32 163

7,17

-20432

58,54

3 313

111,48

-17119

65,26

Заемные средства

9850

3,14

4652

1,26

9 100

2,03

-5 198

47,23

4 448

195,61

-750

92,39

Кредиторская задолженность

37 432

11,93

24 198

6,54

23 063

5,14

-13234

64,65

-1 135

95,31

-14369

61,61

Доходы будущих периодов

2 000

0,64

0,00

0,00

-2 000

0,00

0

-

-2000

0,00

БАЛАНС

313850

100

370140

100

448878

100

56 290

117,94

78 738

121,27

135028

143,02

Показатель

Расчет

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Рекомен-
дуемое значение

Валюта баланса (ВБ)

строка 1100

313850

370140

448878

-

Собственный капитал (СК)

строка 1300

246943

314851

384065

-

Заемный капитал (ЗК)

строки 1500, 1500

66 907

55 289

64 813

-

Долгосрочные обязательств (ДО)

строка 1400

17 625

26 439

32 650

-

Внеоборотные активы(ВнО)

строка 1100

162670

188477

218223

-

Оборотные активы (ОбА)

строка 1200

151180

181663

230655

-

Запасы (З)

строка 1210

139548

169121

207735

-

Краткосрочные обязательства (КО)

строка 1400

49 282

28 850

32 163

-

Наиболее ликвидные активы (А1)

строки 1240, 1250

2 906

4 992

5 245

-

Собственные оборотные средства (СОС)

СК+ДО-ВнА

101898

152813

198492

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

(СК-ВнА)/ОбА

0,56

0,70

0,72

≥0,1

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами

СОС/З

0,73

0,90

0,96

0,6-0,8

Коэффициент маневренности собственного капитала

СОС/СК

0,41

0,49

0,52

0,2-0,5

Индекс постоянного актива

ВнА/СК

0,66

0,60

0,57

0,5-0,8

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств

ДО/(ДО+СК)

0,07

0,08

0,08

Коэффициент автономии

СК/ВБ

0,79

0,85

0,86

≥0,5

Коэффициент финансовой зависимости

ВБ/СК

1,27

1,18

1,17

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств

ВнА/ОбА

1,08

1,04

0,95

Плечо финансового рычага

ЗК/СК

0,27

0,18

0,17

<0,7

Коэффициент финансовой устойчивости

(СК+ДО)/ВБ

0,84

0,92

0,93

0,8-0,9

Коэффициент прогноза банкротства

(ОбА-КО)/ВБ

0,32

0,41

0,44

≥0

(З+А1-КО)/ВБ

0,30

0,39

0,40

≥0