ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.03.2024
Просмотров: 101
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Таблица 5‑6. Движение денежных средств (тенге)
| Наименование статей | пол.2020 | 2021 | 2022 | сред.зн. | сумма |
| Денежные средства на начало периода | 0.00 | 5,965,790.00 | 6,038,975.00 | 4,001,588.33 | 12,004,765.00 |
| Выручка от реализации | 1,836,000.00 | 3,672,000.00 | 3,672,000.00 | 3,060,000.00 | 9,180,000.00 |
| ИТОГО Выручка: | 1,836,000.00 | 3,672,000.00 | 3,672,000.00 | 3,060,000.00 | 9,180,000.00 |
| Привлеченые средства | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| Итого приход | 7,836,000.00 | 3,672,000.00 | 3,672,000.00 | 5,060,000.00 | 15,180,000.00 |
| Себестоимость 1. | 936,360.00 | 1,872,720.00 | 1,872,720.00 | 1,560,600.00 | 4,681,800.00 |
| Заработная плата | 35,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 58,333.33 | 175,000.00 |
| Амортизация | 55,350.00 | 94,095.00 | 79,980.75 | 76,475.25 | 229,425.75 |
| Транспортные расходы | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| Коммунальные услуги | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 135,000.00 |
| Налоговые сборы | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 |
| РАСХОДЫ ПО БИЗНЕСУ | 1,097,710.00 | 2,107,815.00 | 2,093,700.75 | 1,766,408.58 | 5,299,225.75 |
| ПРИБЫЛЬ ОТ БИЗНЕСА | 565,790.00 | 1,273,185.00 | 1,359,299.25 | 1,066,091.42 | 3,198,274.25 |
| Выплаты по кредиту (инвестиции) | 600,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| Выплаты по кредиту (пос) | 172,500.00 | 291,000.00 | 219,000.00 | 227,500.00 | 682,500.00 |
| Денежные средства на конец месяца | 5,965,790.00 | 73,185.00 | 159,299.25 | 2,066,091.42 | 6,198,274.25 |
| Денежные средства на конец периода | 5,965,790.00 | 6,038,975.00 | 6,198,274.25 | 6,067,679.75 | 18,203,039.25 |
Общее движение денежных средств свидетельствует о следующем :
- как показывает таблица, проект обеспечивает положительные потоки наличности на протяжении всего срока действия проекта;
- выбытие денег, связанное с вложением в основные средства, а также с началом организации производства, обеспечивается за счет кредитных поступлений, а также собственных средств предприятия.
- положительная разница денег от операционной деятельности позволяет выполнять принятые обязательства по обслуживанию ссудной задолженности.
-
Анализ основных критериев оценки инвестиционных проектов
| Чистый денежный поток (Net Cash Flow) | 66,140.0 | 392,280.0 | 579,030.0 | 748,567.5 | 903,474.4 | 278,805.2 |
| Год жизни проекта | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коэффициент дисконтирования (Discount Coefficient) | 0.56 | 0.52 | 0.32 | 0.22 | 0.22 | |
| Текущая стоимость чистых денежных потоков (Present Value) | 37,038.4 | 203,985.6 | 185,289.6 | 164,684.9 | 198,764.4 | 789,762.8 |
Таблица 5‑7 Интегральные показатели
Представленные свидетельствуют о запасе прочности проекта, с позиций обеспечения доходности инвестиций, обеспечения выполнения обязательств по проекту, и аккумулирования свободных денежных средств.
SWOT-анализ
При анализе проекта были выявлены следующие основные сильные и слабые стороны проекта:
| Сильные стороны:
| Слабые стороны:
|
| Возможности:
| Угрозы:
|
-
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Реализация проекта не приносит вреда окружающей среде и полностью соответствует всем экологическим требованиям. Настоящий проект обеспечивает экологически чистое производство. Предлагаемая технология не является источником водных, газообразных, термических и других загрязнений на окружающую среду.
2