Файл: Контрольная работа по дисциплине Учет и операционная деятельность в банках по теме Баланс банка и принципы его построения.doc

Исходящий баланс кредитной организации

Оборотная ведомостьФорма№-3

Номера счетов		Наименование счетов и разделов баланса	Входящие остатки	Обороты за отчетный период		Исходящие остатки
1 пор	2 пор			По активу	По пассиву
п а с с и в
		1 раздел Капитал
107		Фонд
	10701	Резервный фонд	850000	0	0	850000
	Итого	По 1 разделу	850000	0	0	850000
		3 раздел Межбанк. Операц.
303		Расчеты с филиал.
	30301	Расчеты с филиал.	90710	20000	0	70710
306		Расчеты по цен/б
	30604	Расчеты с МФ РФ	0	0	0	0
	Итого	По 3 разделу	90710	20000		70710
		Раздел 4 Операц. С клиент.
403		Прочие ср-ва бюдж.
	40312	Разние расчеты МФ	49000	0	0	49000
405		Счета пред гос. соб.
	40502	Комм. предприят.	20000	0	0	20000
	40503	Некомм. предприят.	5000	0	0	5000
407		Счета негосуд. пред.
	40702	Комм. предприят.	60000	25000	16800	46800
423		Депозиты физ. лиц
	42301	До востребования	910000	0	20202	111202
	42303	На срок от 31-90 дн.	1256000			1256000
	47411
	Итого	По 4 разделу	2300000	25000	37002	1488002
		Раздел 6 Средства и имущ
603		Расчеты с деб. и кред.
	60301	Расчеты по налогам	0	0	0	0
	60305	Расч. по опл. труда	0	0	0	0
	60308	Рас с раб по подотчетным суммам	0
606	60601	Амортиз. осн. ср-в		0
	60601	Амортиз. осн. ср-в	268000	0	0	268000
	Итого	По 6 разделу	268000	0	0	268000
		Раздел 7 Результ. деятельн.
706		Фин. резул. тек. года
	70601	Доходы	586000	0	0	586000
	70801	Прибыль пред. года	230000	0	0	230000
	Итого	По 7 разделу	816000	0	0	816000
	Итого	По пассиву	3505710	45000	37002	3492712

---

Номера счетов		Наименование счетов и разделов баланса	Входящие остатки	Обороты за отчетный период		Исходящие остатки
1 пор	2 пор			По активу	По пассиву
а к т и в
		Раздел 2 Денежные ср-ва и драг металлы
202		Наличная валюта
	20202	Касса кред организ.	1085000	22602	45000	1062602
	20209	Ден ср-ва в пути	0	0	0	0
	20207	Ден ср-ва в кассе вне кассового узла
	Итого	По 2 разделу	1085000	22602	45000	1062602
		Раздел 3 Межбанковские операции
301		Корреcnон Счета
	30102	Кор счет в РКЦ	2711800	15000	9300	2717500
306		Расчеты по цен/б
	30602	Расчеты с МФ РФ	0	0	0	0
	Итого	По 3 разделу	2711800	15000	9300	2717500
		Раздел 4 Операц. с клиент.
455		Кред. пред. физ. лицам
	45502	На срок от 181-1 года	68200	25000	0	93200
	Итого	По 4 разделу	68200	25000	0	93200
		Раздел 6 Средства и имущ.
603		Расчеты с деб. и кред.
	60308	Подотчет	0	0	0	0
	60312	Расч с поставщиками	0	0	0	0
604		Основные средства
	60401	Оборудование в экспл.	268000	0	0	268000
			268000
607		Оборудование
	60702	Оборудование к устан.	6210	3500	0	9710
	Итого	По 6 разделу	274210	3500		277710
		Раздел 7 Результ. деятельн.
705		Исп-е прибыли
	70501	Отчетного года	35500	0	0	35500
706		Фин.резул. тек. года
	70606	Расходы	150000	4000	0	154000
	Итого	По 7 разделу	185500	4000	0	154000
	Итого	По активу	4324710	70102	54300	4340512

---

---