Файл: Инструментарий проектного управления(рассмотреть несколько инструментов)..pdf
Добавлен: 29.02.2024
Просмотров: 125
Скачиваний: 1
В табл. 2.3 представлена организационная структура и штатное расписание организационного этапа. В табл. 2.4 представлена организационная структура и штатное расписание подготовительного этапа. В табл. 2.5 представлена организационная структура и штатное расписание первого этапа.
В приложении 3 представлена организационная структура и штатное расписание второго этапа (здесь не представлено в связи с большим масштабом таблицы).
Таблица 2.3
Организационная структура и штатное расписание организационного этапа
|
Структурное подразделение |
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации |
Количество штатных единиц |
Тариф-ная ставка (оклад) и пр., руб. |
Надбавки, руб. |
Всего в месяц, руб. (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)хгр.4) |
Примечание |
|||
|
наименование |
код |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Дирекция |
01 |
Генеральный директор |
1 |
22000 |
22000 |
С первого месяца (август 2014 года) |
|||
|
Главный инженер |
1 |
18000 |
18000 |
С октября 2014 года |
|||||
|
Заместитель директора по кадрам |
1 |
18000 |
18000 |
С октября 2014 года |
|||||
|
Директор по развитию |
1 |
18000 |
18000 |
С октября 2014 года |
|||||
|
Бухгалтерия |
02 |
Бухгалтерское сопровождение специализированной организацией по договору |
1 |
3500 |
3500 |
С октября 2014 года |
|||
|
Итого: |
5 |
79500 |
|||||||
Таблица 2.4
Организационная структура и штатное расписание подготовительного этапа
|
Структурное подразделение |
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации |
Количество штатных единиц |
Тариф-ная ставка (оклад) и пр., руб. |
Надбавки, руб. |
Всего в месяц, руб. (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)хгр.4) |
Примечание |
|||
|
наименование |
код |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Дирекция |
01 |
Генеральный директор |
1 |
22000 |
22000 |
||||
|
Главный инженер |
1 |
18000 |
18000 |
||||||
|
Заместитель директора по кадрам |
1 |
18000 |
18000 |
||||||
|
Директор по развитию |
1 |
18000 |
18000 |
||||||
|
Инженер по технике безопасности |
1 |
18000 |
18000 |
С мая 2015 года |
|||||
|
Бухгалтерия |
02 |
Бухгалтерское сопровождение специализированной организацией по договору |
1 |
3500 |
3500 |
||||
|
Участок производственно-технических работ |
03 |
Старшина водолазной станции |
1 |
16000 |
16000 |
С мая 2015 года |
|||
|
Водолаз 1 класса |
1 |
15000 |
15000 |
С мая 2015 года |
|||||
|
Водолаз 2 класса |
1 |
14000 |
14000 |
С мая 2015 года |
|||||
|
Водолаз 3 класса |
1 |
13000 |
13000 |
С мая 2015 года |
|||||
|
Итого: |
10 |
155500 |
|||||||
Таблица 2.5
Организационная структура и штатное расписание первого этапа
|
Структурное подразделение |
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации |
Количество штатных единиц |
Тариф-ная ставка (оклад) и пр., руб. |
Надбавки, руб. |
Всего в месяц, руб. (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)хгр.4) |
Примечание |
|||
|
наименование |
код |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Дирекция |
01 |
Генеральный директор |
1 |
22000 |
22000 |
||||
|
Главный инженер |
1 |
18000 |
18000 |
||||||
|
Заместитель директора по кадрам |
1 |
18000 |
18000 |
||||||
|
Директор по развитию |
1 |
18000 |
18000 |
||||||
|
Инженер по технике безопасности |
1 |
18000 |
18000 |
||||||
|
Коммерческий директор-менеджер по сбыту |
1 |
18000 |
18000 |
С июня 2015 года |
|||||
|
Бухгалтерия |
02 |
Главный бухгалтер |
1 |
20000 |
20000 |
С июня 2015 года |
|||
|
Бухгалтер |
1 |
16000 |
16000 |
С июня 2015 года |
|||||
|
Участок производственно-технических работ |
003 |
Начальник участка |
1 |
17000 |
17000 |
С июня 2015 года |
|||
|
Мащинист-механик (оператор земснаряда) |
3 |
16000 |
48000 |
С июня 2015 года |
|||||
|
Старшина водолазной станции |
1 |
16000 |
16000 |
||||||
|
Участок по переработке и хранению |
004 |
Начальник участка |
0,5 |
8500 |
8500 |
С июня 2015 года по совмеще-нию с должно-стью началь-ника участка ПТР |
|||
|
Машинист погрузчика -оператор дробилки |
2 |
16000 |
32000 |
С июня 2015 года |
|||||
|
Кладовщик-диспетчер |
2 |
14000 |
32000 |
С июня 2015 года |
|||||
|
Итого: |
17,5 |
301500 |
|||||||
Организационная структура и штатное расписание будет уточнено после начала работ по второму этапу.
2.3. Применение методов и инструментов управления проектами
В приложениях 4 и 5 представлены данные по трудоемкости работ при реализации проекта и календарный график реализации проекта. При определении трудоемкости и длительности работ, которые должны быть выполнены при реализации проекта была использована формула (1) и следующие данные по параметрам расчета:
Кис (количество исполнителей, одновременно участвующих в реализации проекта) – согласно штатному расписанию по каждому этапу;
tдн (продолжительность рабочего дня) – 8 часов.
ηвн (коэффициент выполнения норм) – колеблется от 0,65 до 0,95 (в зависимости от вида работ);
ηпр (коэффициент, учитывающий параллельность выполнения работ) – колеблется от 0,4 до 1 (в зависимости от вида работ);
ηкп (коэффициент, учитывающий перерывы в работе) – колеблется от 0,8 до 0,9 (в зависимости от вида работ).
Кроме того, может быть указана потребность в персонале по каждому из представленных этапов:
- нулевой – 1 чел.;
- организационный – 5 чел.;
- подготовительный – 10 чел.;
- первый – 17,5 чел.;
- второй – 36,5 чел.
Отметим, что строительно-монтажные работы будут выполняться сторонними организациями по договору подряда (поэтому при расчете количества исполнителей данные виды работ не учитываются).
При определении параметров расчета трудоемкости операций (работ по этапам) был использован экспертный подход.
В календарном графике не представлен этап производства, который начнется ориентировочно в октябре-ноябре 2015 г.
Необходимый объем инвестиций на строительство производственного комплекса составляет около 2,925 млрд. рублей (с НДС) в базовых ценах на декабрь 2017 года. Стоимость строительства комплекса с учетом дополнительных сооружений с учетом индекса роста цен на строительно-монтажные работы и материалы составляет 3,083 млрд. рублей (с НДС). В текущих ценах общие инвестиции согласно табл. 2.6.
Объем и структура инвестиций в проект
|
№ п/п |
Объект инвестиций |
Ед. изм. |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Всего |
|
1 |
Приобретение ЗУ |
руб. |
660 000 000 |
0 |
0 |
0 |
660 000 000 |
|
2 |
Проектирование и исследования |
руб. |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
3 |
Строительство |
руб. |
75 667 439 |
361 085 038 |
1 353 716 647 |
1 293 219 370 |
3 083 688 495 |
|
4 |
Текущие операционные расходы |
руб. |
6 772 699 |
33 353 983 |
72 060 487 |
96 775 048 |
208 962 217 |
|
5 |
Всего |
руб. |
752 440 138 |
394 439 021 |
1 425 777 134 |
1 389 994 419 |
3 962 650 712 |
Распределение финансирования по периодам и источникам представлено в таблице 2.7.
Объем и структура финансирования проекта
|
№ п/п |
Источник |
Ед. изм. |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Всего |
|
1 |
Собственные средства |
руб. |
660 000 000 |
0 |
0 |
0 |
660 000 000 |
|
2 |
Заемные средства |
руб. |
69 543 193 |
76 539 184 |
392 727 961 |
0 |
538 810 337 |
|
3 |
Привлеченные средства инвесторов |
руб. |
17 511 165 |
383 009 837 |
1 397 161 796 |
3 043 399 031 |
4 841 081 830 |
|
4 |
Всего |
руб. |
747 054 358 |
459 549 021 |
1 789 889 757 |
3 043 399 031 |
6 039 892 167 |
Выплата процентов по кредиту и прочие платежи в течение периода строительства комплекса, не вошедшие в объем инвестиционных расходов, но необходимые для реализации проекта, будут осуществляться за счет собственных средств компании. Предполагаемые условия кредитования: ставка – 10 % годовых в рублях; период кредитования – 33 месяца; порядок уплаты процентов – ежемесячно, начиная со 2-го месяца; погашение тела кредита – ежемесячно, начиная с 3 месяца.
Расчет финансового результата осуществлен на момент ввода в полную мощность производственного комплекса – сентябрь 2017 года. Результаты расчета представлены в таблице 2.8. В таблице 2.9 представлен план движения денежных средств. Расчет показателей эффективности проекта рассчитан и представлен в таблице 2.10.
Расчет финансового результата
|
№ п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
Значение |
|
1 |
Выручка от реализации продукции |
руб. |
4 841 081 830 |
|
2 |
Себестоимость реализованной продукции |
руб. |
3 082 688 495 |
|
3 |
Затраты на содержание офиса и помещений |
руб. |
211 435 768 |
|
4 |
Проценты по кредиту-1 (1,8 от ставки ЦБ) |
руб. |
0 |
|
5 |
Проценты по кредиту-2 (1,8 от ставки ЦБ) |
руб. |
52 074 106 |
|
6 |
Полная себестоимость |
руб. |
3 346 198 368 |
|
7 |
Налог на имущество |
руб. |
41 379 |
|
8 |
Начисления на ФОТ |
руб. |
6 140 437 |
|
9 |
Земельный налог |
руб. |
43 360 |
|
10 |
Прибыль до налогообложения |
руб. |
1 752 111 100 |
|
11 |
Налог на прибыль |
руб. |
350 422 220 |