---

Приложение 3. Отчет о расходах и доходах за 2021 год в разрезе помесячно

Вид	июль 21	авг. 21	сент. 21	окт. 21	нояб. 21	дек. 21	Итого
Аналитика							Сумма
Доходы без НДС		447 857		463 036	62 189 331	90 663 281	153 763 505
Доход от реализации		447 857		463 036	62 189 331	90 663 281	153 763 505
Расходы	110 065	175 025	102 802	858 561	19 004 826	75 635 865	95 887 144
Вывоз мусора			15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Горюче-смазочные материалы						22 375	22 375
Дезинфекция			28 000				28 000
Заработная плата	46 488	51 653	51 653	51 653	120 523	120 523	442 493
Износ основных средств			1 458	1 458	3 876	3 876	10 669
Комиссия банка		2 400		5 876	139 674	165 155	313 106
КПН						14 351 268	14 351 268
Обязательное страхование						1 424	1 424
Оплата ОФД ККМ		1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	6 696
Отчисления ОСМС	930	1 033	1 033	1 033	2 410	2 410	8 849
Плата за эмиссии в окружающую среду						404	404
Расходы на канцтовары				4 000		85 760	89 760
Расходы на питание сотрудников					212 143	206 786	418 929
Расходы на упаковку		23 866		115 375	1 403 607	9 932 945	11 475 794
Расходы по выпечке		67 511		658 508	11 191 669	41 486 010	53 403 698
Ремонт автомашин						1 329 000	1 329 000
Социальные отчисления	1 488	1 628	1 628	1 628	3 798	3 798	13 968
Социальный налог	2 550	2 690	2 690	2 690	6 278	6 278	23 176
Списание материалов						631 564	631 564
Текущие расходы	5 357					8 661	14 018
Транспортный налог	53 252					2 678	55 930
Услуги по доставке товара					2 190 000	1 950 000	4 140 000
Услуги по продвижению продукции					3 541 656	5 180 734	8 722 390
Услуги сертификации и экспертизы		22 905			160 714		183 619
Хозрасходы					12 138	127 876	140 013
Прибыль (убыток)	-110 065	272 832	-102 802	-395 526	43 184 505	15 027 416	57 876 361

---

Приложение 4. Отчет о расходах и доходах за 9 месяцев 2022 года в разрезе помесячно

Вид	янв. 22	февр. 22	март 22	апр. 22	май 22	июнь 22	июль 22	авг. 22	сент. 22	Итого
Аналитика										Сумма
Доходы без НДС	23 088 347	34 451 365	46 667 080	37 844 524	41 123 122	37 861 649	35 133 926	40 281 381	35 135 891	331 587 285
Возврат ТМЗ	-36 339									-36 339
Доход от реализации	23 124 687	34 451 365	46 667 080	37 844 524	41 123 122	37 861 649	35 133 926	40 281 381	35 135 891	331 623 624
Расходы	17 112 634	32 145 026	39 280 821	22 634 187	30 674 539	34 292 237	43 441 299	32 844 474	36 059 911	288 485 128
Амортизация нематериальных активов					1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	8 333
Вывоз мусора	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	225 000
Горюче-смазочные материалы	54 339	68 723	67 924	96 696	123 246	94 286	346 595	474 136	113 143	1 439 088
Госпошлина, зачисляемая в республиканский бюджет							4 129			4 129
Запасные части		161 250	19 000	13 900	154 300	60 000	53 571	107 086	74 500	643 607
Заработная плата	137 740	137 740	327 707	328 338	724 798	1 037 446	991 130	1 075 279	1 175 512	5 935 690
Износ основных средств	134 305	134 305	282 630	285 854	290 531	305 380	374 810		390 139	2 197 953
Инвентарь и инструменты									135 034	135 034
Комиссия банка	12 901	74 712	95 186	46 092	48 791	56 772	49 171	26 032	13 511	423 169
Компенсация отпуска при увольнении								67 465		67 465
Материальные затраты							50 893			50 893
Обслуживание оргтехники	7 500									7 500
Обслуживание программного обеспечения				40 000						40 000
Обязательное страхование	2 544	2 544	3 863	10 258	42 733	42 733	42 733	42 733	42 733	232 874
Оплата ОФД ККМ	670	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	11 384
Отчисления ОСМС	4 132	4 132	10 515	10 606	22 860	31 761	29 708	34 128	35 903	183 745
Переоборудование автомобиля в рефрижератор		2 200 000								2 200 000
Плата за эмиссии в окружающую среду			3 496			5 822			18 428	27 746
Платные дороги		429	16 625	23 688	20 357	26 295	17 277	21 786	22 527	148 982
Расходы на канцтовары	7 500	30 000	7 500	9 200	8 750	46 429	63 393	5 000	6 250	184 021
Расходы на питание сотрудников	181 071	219 643	198 214	309 643	310 714	402 857	357 857	409 286	490 714	2 880 000
Расходы на упаковку	1 225 352	4 171 465	3 852 880	2 664 340	4 028 806	4 273 262	8 231 576	6 099 179	6 851 285	41 398 144
Расходы по выпечке	12 527 119	21 296 881	29 611 147	14 143 320	20 224 858	23 310 057	28 814 827	19 314 916	21 831 461	191 074 588
Расходы по ремонту основных средств								85 000		85 000
Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет							1 066			1 066
Ремонт автомашин				253 000	4 000	406 500	101 000	140 000	340 100	1 244 600
Социальные отчисления	4 340	4 340	11 043	11 138	24 005	29 152	26 996	31 638	33 501	176 152
Социальный налог	7 176	7 176	18 260	18 419	39 699	64 310	60 492	68 420	71 504	355 456
Услуги по доставке товара		10 714		21 429						32 143
Услуги по продвижению продукции	2 731 959	3 378 750	4 610 837	4 107 786	4 407 938	4 004 064	3 754 604	4 526 003	4 121 429	35 643 370
Услуги связи								468	1 580	2 048
Услуги сертификации и экспертизы									150 000	150 000
Хозрасходы	48 986	215 882	117 654	214 141	170 147	67 105	41 466	278 916	112 651	1 266 948
Прибыль (убыток)	5 975 714	2 306 340	7 386 259	15 210 337	10 448 582	3 569 412	-8 307 374	7 436 907	-924 020	43 102 157

---

---

Приложение 5. Прогноз доходов и расходов на 2022 год

Вид	янв. 22	февр. 22	март 22	апр. 22	май 22	июнь 22	июль 22	авг. 22	сент. 22	окт.22	ноя.22	дек.22	Итого
Аналитика
Доходы без НДС	23 088 347	34 451 365	46 667 080	37 844 524	41 123 122	37 861 649	35 133 926	40 281 381	35 135 891	36 843 032	36 843 032	36 843 032	442 116 381
Возврат ТМЗ	-36 339												-36 339
Доход от реализации	23 124 687	34 451 365	46 667 080	37 844 524	41 123 122	37 861 649	35 133 926	40 281 381	35 135 891	36 843 032	36 843 032	36 843 032	442 152 721
Расходы	17 112 634	32 145 026	39 280 821	22 634 187	30 674 539	34 292 237	43 441 299	32 844 474	36 059 911	32 071 458,22	32 071 458,00	32 070 458,33	384 698 503
								9 000		1000	1000	1000	12 000
Амортизация нематериальных активов					1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	13 336
Вывоз мусора	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Горюче-смазочные материалы	54 339	68 723	67 924	96 696	123 246	94 286	346 595	474 136	113 143	159 898,67	159 898,67	158 899,00	1 917 784
Госпошлина, зачисляемая в республиканский бюджет							4 129			458,78	458,78	458,78	5 505
Запасные части		161 250	19 000	13 900	154 300	60 000	53 571	107 086	74 500	71 511,89	71 512,00	71 512,00	858 143
Заработная плата	137 740	137 740	327 707	328 338	724 798	1 037 446	991 130	1 075 279	1 175 512	659 521,11	659 521,11	659 521,11	7 914 253
Износ основных средств	134 305	134 305	282 630	285 854	290 531	305 380	374 810		390 139	244 217,11	244 217,11	244 217,11	2 930 605
Инвентарь и инструменты									135 034	15 003,78	15 003,78	15 003,78	180 045
Комиссия банка	12 901	74 712	95 186	46 092	48 791	56 772	49 171	26 032	13 511	47 018,67	47 018,67	47 018,67	564 224
Компенсация отпуска при увольнении								67 465		7 496,11	7 496,11	7 496,11	89 953
Материальные затраты							50 893			5 654,78	5 654,78	5 654,78	67 857
Обслуживание оргтехники	7 500									833,33	833,33	833,33	10 000
Обслуживание программного обеспечения				40 000						4 444,44	4 444,44	4 444,44	53 333
Обязательное страхование	2 544	2 544	3 863	10 258	42 733	42 733	42 733	42 733	42 733	42 733,00	42 733,00	42 733,00	361 073
Оплата ОФД ККМ	670	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339,00	1 339,00	1 339,00	15 399
Отчисления ОСМС	4 132	4 132	10 515	10 606	22 860	31 761	29 708	34 128	35 903	20 416,11	20 416,11	20 416,11	244 993
Переоборудование автомобиля в рефрижератор		2 200 000								244 444,44	244 444,10	244 444,10	2 933 333
Плата за эмиссии в окружающую среду			3 496			5 822			18 428	3 082,89	3 082,89	3 082,89	36 995
Платные дороги		429	16 625	23 688	20 357	26 295	17 277	21 786	22 527	16 553,78	16 553,78	16 553,78	198 645
Расходы на канцтовары	7 500	30 000	7 500	9 200	8 750	46 429	63 393	5 000	6 250	20 446,89	20 446,89	20 446,89	245 363
Расходы на питание сотрудников	181 071	219 643	198 214	309 643	310 714	402 857	357 857	409 286	490 714	319 999,89	319 999,89	319 999,89	3 839 999
Расходы на упаковку	1 225 352	4 171 465	3 852 880	2 664 340	4 028 806	4 273 262	8 231 576	6 099 179	6 851 285	4 599 793,89	4 599 793,89	4 599 793,89	55 197 527
Расходы по выпечке	12 527 119	21 296 881	29 611 147	14 143 320	20 224 858	23 310 057	28 814 827	19 314 916	21 831 461	21 230 509,56	21 230 509,56	21 230 509,56	254 766 115
Расходы по ремонту основных средств								85 000		9 444,44	9 444,44	9 444,44	113 333
Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет							1 066						1 066
Ремонт автомашин				253 000	4 000	406 500	101 000	140 000	340 100	138 288,89	138 288,89	138 288,89	1 659 467
Социальные отчисления	4 340	4 340	11 043	11 138	24 005	29 152	26 996	31 638	33 501	19 572,56	19 572,56	19 572,56	234 871
Социальный налог	7 176	7 176	18 260	18 419	39 699	64 310	60 492	68 420	71 504	39 495,11	39 495,11	39 495,11	473 941
Услуги по доставке товара		10 714		21 429						3 571,44	3 571,44	3 571,44	42 857
Услуги по продвижению продукции	2 731 959	3 378 750	4 610 837	4 107 786	4 407 938	4 004 064	3 754 604	4 526 003	4 121 429	3 960 374,44	3 960 374,44	3 960 374,44	47 524 493
Услуги связи								468	1 580	227,56	227,56	227,56	2 731
Услуги сертификации и экспертизы									150 000	16 666,67	16 666,67	16 666,67	200 000
Хозрасходы	48 986	215 882	117 654	214 141	170 147	67 105	41 466	278 916	112 651	140 772,00	140 772,00	140 772,00	1 689 264
Прибыль (убыток)	5 975 714	2 306 340	7 386 259	15 210 337	10 448 582	3 569 412	-8 307 374	7 436 907	-924 020	4 771 573,82	4 771 574,04	4 772 573,71	57 417 879

---

Смотрите также файлы

• Сулейманова д группа фат211a приняла Ашимова С.pptx

• Программа среднего профессионального образования 44. 02. 01 Дошкольное образование Дисциплина Психология.rtf

• Дисфагия gastroscan.ru Ивашкин В.Т., Маев И.В., Трухманов А.С. и др. Дисфагия. Клинические рекомендации  Российская Гастр.pdf

• ЖКБ gastroe.ru klinicheskie_rekomendatsii_lechenie_zhelchekamennoy_bolezni_2015.pdf

• Нет в России семьи такой, Где б не памятен был свой герой.docx