Перечисление НДФЛ	За декабрь 30.12 (1300 рублей), за январь 6.02, за февраль 10.03
Выдача зарплаты	За декабрь 10.01, за январь 7.02, за февраль 7.03

	Январь	Февраль	Март
Стандартные вычеты	10000	10000	12800

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

№ счета	Дебет	Кредит
Остаток на 31.12.		330
20		3040
26		6080
51	330
Обороты за январь месяц	330	9120
Остаток на 31.01.		9120
20		9120
26		6080
51	9120
Обороты за февраль месяц	9120	15200
Остаток на 28.02.		15200
20		12160
26		7600
51	15200
Обороты за март месяц	15200	19760
Остаток на 31.03.		19760

Ведомость аналитического учета по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" за 1 квартал

	01.01.		Январь		31.01.		Февраль		28.02.		Март		31.03.
	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К
Фонд социального страхования		290	290	870		870	870	1450		1450	1450	1885		1884
Пенсионный фонд				6600		6600	6600	11000		11000	11000	14300		14300
Фонд медицинск. страхования				1530		1530	1530	2550		2550	2550	3315		3315
Отчисления от несч случаев		40	40	120		120	120	200		200	200	260		260
ИТОГО		330	330	9120		9120	9120	15200		15200	15200	19760		19760

---

Сведения о перечислениях с расчетного счета за 1 квартал

№№	Месяц	Дата	Сумма в руб и номер поручения
			Отчисления на травматизм (0.4%)	В фонд социального страхования	В фонд медицин страхования	Пенсионный фонд
	Январь	11	40 № 1	290 № 2
	Февраль	7	120 №31	870 №26	1530 № 27	6600 №29
	Март	6	200 №46	1450 №41	2550 №42	11000 №44

---

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

№ счета	Дебет	Кредит
Остаток на 31.12		8700
20		10000
26		20000
50	8700
68	2600
Обороты за январь месяц	2600	30000
Остаток на 31.01.		27400
20		30000
26		20000
50	27400
68	5200
Обороты за февраль месяц	32600	50000
Остаток на 28.02.		44800
20		40000
26		25000
50	44800
68	6786
Обороты за март месяц	51586	65000
Остаток на 31.03.		58214

Счет 75 "Расчеты с учредителями"

№ счета	Дебет	Кредит
Остаток на 31.12.	2500
Остаток на 31.01.	2500
51		2500
Обороты за февраль месяц	0	2500
Остаток на 28.02.

Аналитические данные к счету 75: задолженность ООО «Интек» по вкладу в уставный капитал – 2500 рублей

---

Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

№ счета	Дебет	Кредит
51	6750	15000
91	15000	6750
Обороты за март месяц	21750	21750
Остаток на 31.03.

Карточка счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" за март месяц

Дата	Доку мент	Операция	Дебет		Кредит
			Счет	Сумма	Счет	Сумма
15	Справка	Расчеты по претензиям: начисление штрафа поставщику за нарушение условий договора	91	13500
15	Справка	Расчеты по претензиям: начисление неустойка покупателя за нарушение условий договора			91	5400
23	п/п 87	Получен штраф от поставщика за нарушение условий договора			51	13500
26	п/п 61	Перечислена неустойка покупателю за нарушение условий договора	51	5400
31	м/о 545	Начислены услуги по расчетно-кассовому обслуживанию			91	1350
31	м/о 545	Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию	51	1350
31	п/п 145	Получены доходы по облигации ПАО «ХМХ»			51	1500
31	Справка	Начислены доходы по облигации ПАО «ХМХ»	91	1500
		Обороты за период		21750		21750
		Сальдо на 31.03.

---

Счет 77 "Отложенные налоговые обязательства"

№ счета	Дебет	Кредит
68		210
Обороты за март месяц		210
Остаток на 31.03.		210

Счет 80 "Уставный капитал"

№ счета	Дебет	Кредит
Остаток на 31.12.		60000__Остаток_на_31.01.__60000'>60000
Остаток на 31.01.		60000
Остаток на 28.02.		60000
Остаток на 31.03.		60000

Счет 90 "Продажи"

№ счета	Дебет	Кредит
26	38580
99		38580
Обороты за январь месяц	38580	38580
Остаток на 31.01.
26	38580
43	115000
62		222000
68	37000
99	31420
Обороты за февраль месяц	222000	222000
Остаток на 28.02.
26	35100
43	187000
62		349920
68	58320
99	69500
Обороты за март месяц	349920	349920
Остаток на 31.03.

---

Смотрите также файлы

• Задача 1 Решение.odt

• 2022 Использование методов прогнозирования в принятии управленческих решений. Классификация, характеристика методов прогнозирования. Контрольная работа по дисциплине Управленческие решения ягту 38. 03. 02 Менеджмент 008 кр.docx

• .docx

• Индивидуальное предпринимательство.pptx

• Главбух. Випверсия для коммерческих орг httpsvip. 1gl rutoken2881404abcaa11a0fa722d0183618d15&ttl7776000&ustpW#document1672530bssPhr161ofcopy500235e300 138.pdf