Файл: Росжелдор федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ростовский государственный университет путей.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.02.2024
Просмотров: 187
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
1.1 Анализ системы бизнес-планирования и ее целей в логистике
1.2 Анализ системы интегрированного планирования
1.3 Анализ видов бизнес-планирования в логистических цепях поставок
2.1 Общая организационно – экономическая характеристика предприятия ООО Торговый Дом «РИФ»
2.2 Организация планирования ООО Торговый Дом «РИФ»
2.3 Оценка закупочной логистики в системе планирования на предприятии ООО Торговый Дом «РИФ»
3 Совершенствование системы бизнес планирования на ООО Торговый Дом «РИФ»
3.1 Оптимизация системы бизнес планирования предприятия
3.2 Внедрение элементов автоматизации планирования на ООО Торговый Дом «РИФ»
Таблица 2.7 – Отчет о движении денежных средств
| Показатель | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Денежные потоки от текущих операций | ||||
| Поступления – всего | 104 291 247 000,00 | 63 574 936 000,00 | 50 168 641 000,00 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 104 283 092 000,00 | 60 695 649 000,00 | 49 699 523 000,00 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 899 000,00 | 428 000,00 | 0 | |
Продолжение таблицы 2.7
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| От перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 |
| Прочие поступления | 7 256 000,00 | 2 878 859 000,00 | 469 118 000,00 |
| Платежи - всего | 110 567 545 000,00 | 66 049 214 000,00 | 50 479 448 000,00 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 107 507 837 000,00 | 63 275 093 000,00 | 47 137 715 000,00 |
| В связи с оплатой труда работников | 281 251 000,00 | 38 204 000,00 | 38 880 000,00 |
| Процентов по долговым обязательствам | 717 017 000,00 | 231 439 000,00 | 289 637 000,00 |
| Налога на прибыль организаций | 816 587 000,00 | 111 653 000,00 | 42 747 000,00 |
| Прочие платежи | 1 244 853 000,00 | 2 392 825 000,00 | 2 970 469 000,00 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | -6 276 298 000,00 | -2 474 278 000,00 | -310 807 000,00 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступления – всего | 0 | 5 850 572 000,00 | 2 910 682 000,00 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 535 000 000,00 | 0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 28 000,00 | 306 800 000,00 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 5 775 000,00 | 3 707 000,00 |
| Прочие поступления | 0 | 5 309 769 000,00 | 2 600 175 000,00 |
| Платежи – всего | 3 310 379 000,00 | 3 396 886 000,00 | 5 175 773 000,00 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 3 288 209 000,00 | 702 436 000,00 | 152 000,00 |
Продолжение таблицы 2.7
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 170 000,00 | 0 | 0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 22 000 000,00 | 550 000,00 | 5 300 000,00 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 |
| Прочие платежи | 0 | 2 693 900 000,00 | 5 170 321 000,00 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -3 310 379 000,130 | 2 453 686 000,00 | -2 265 091 000,00 |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления – всего | 103 952 881 000,00 | 47 954 002 000,00 | 22 388 297 000,00 |
| Получение кредитов и займов | 103 952 881 000,00 | 47 954 002 000,00 | 22 388 297 000,00 |
| Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 |
| Прочие поступления | 0 | 0 | 0 |
| Платежи – всего | 94 729 276 000,00 | 48 278 194 000,00 | 19 526 176 000,00 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы 2.7
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (уч.) | 0 | 0 | 0 |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 94 729 276 000,00 | 48 278 194 000,00 | 19 526 176 000,00 |
| Прочие платежи | 0 | 0 | 0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 9 223 605 000,00 | -324 192 000,00 | 2 862 121 000,00 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | -363 072 000,00 | -344 784 000,00 | 286 223 000,00 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 368 407 000,00 | 65 042 000,00 | 3 850 000,00 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 22 000 000,00 | 550 000,00 | 5 300 000,00 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 |
| Прочие платежи | 0 | 2 693 900 000,00 | 5 170 321 000,00 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -3 310 379 000,13 00 | 2 453 686 000,00 | -2 265 091 000,00 |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления – всего | 103 952 881 000,00 | 47 954 002 000,00 | 22 388 297 000,00 |
| Получение кредитов и займов | 103 952 881 000,00 | 47 954 002 000,00 | 22 388 297 000,00 |
| Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы 2.7
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Прочие поступления | 0 | 0 | 0 |
| Платежи – всего | 94 729 276 000,00 | 48 278 194 000,00 | 19 526 176 000,00 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 0 | 0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 94 729 276 000,00 | 48 278 194 000,00 | 19 526 176 000,00 |
| Прочие платежи | 0 | 0 | 0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 9 223 605 000,00 | -324 192 000,00 | 2 862 121 000,00 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | -363 072 000,00 | -344 784 000,00 | 286 223 000,00 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 368 407 000,00 | 65 042 000,00 | 3 850 000,00 |
| Итого прибыль: | 3657460 | 1732050 | 1082590 |