Файл: Бизнесплана совершенствования производства ооо НефтеПромЭнерго.docx

В таблице 2.5 указана потребность компании в оборудовании.
Таблица 2.5 - Потребность в оборудовании

Наимено вание оборудова ния	Цена оборудова ния, тысяч рублей	Норматив ный срок службы, лет	Аморти зация за год, тысяч рублей	Кол-во выпускае мой продукции в год, штук	Амортиза ция на еденицу продукции,рубли
Оборудова ние по внедрению безотходной штамповки	180	12	15000	55000	2,73
Итого:	180	12	15000	55000	2,73

Система оплаты труда в компании построена на применении повременно-премиальной формы. В дальнейшем предусматривается переход на бальную систему организации оплаты труда, которая наиболее гибко учитывает качество и количество потраченного труда.

Оплата труда руководителей и иных категорий работников находится в зависимости от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности (таблица 2.6., 2.7.).
Таблица 2.6. Численность производственного персонала и уровень предполагаемой зарплаты за один месяц (в среднем) в 2018 году

Специальность__Число_работников__Тарифная_ставка,_р/час'>Специальность	Число работников	Тарифная ставка, р/час	Фонд рабочего времени, час	Bсего руб.
Фрезеровщик	6	256,25	176	270600
Станочник	4	256,25	176	270600
Рабочий погрузочно-разгрузочных работ	1	137,50	176	24200
Крановщик-водитель погрузчика	2	143,75	176	50600
Итого:	13			616000

---

Таблица 2.7 - Численность руководителей и других категорий сотрудников и уровень предполагаемой заработной платы за один месяц (в среднем) 2023 году

Специальность	Число сотрудников	Тарифная ставка, руб./час	Фонд рабочего времени, час	Всего рубли
Генеральный директор	1	370	176	65120
Коммерческий директор	1	360	176	63360
Главный инженер	1	250	176	44000
Главный бухгалтер	1	250	176	44000
Заведующий складом	1	245	176	43120
Мастер участка	1	235	176	41360
Подсобный рабочий	1	135	176	23760
Сторож	2	131	176	46112
Итого:	9			370832

Для работы с новейшим оснащением не требуются дополнительные рабочие места, а также сокращения рабочих мест. Необходимо научить работе операторов-контролеров на приобретенном оборудовании, что потребует затрат 10 тысяч рублей. Качество продукции будет гарантироваться отлаженным техническим контролем на всех стадиях изготовления и техническим процессом с соблюдением оптимальных режимов.¹⁰ Комплектующими и сырьем компания будет снабжаться постоянно. Комплектующие изделия и материалы предполагается подразумевается приобретать согласно договорам с компаниями Российской Федерации. С основными поставщиками имеется предыдущий опыт работы. Необходимость компании в сырье, комплектующих и материалах на 2023 год приводится в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Потребность ООО «НефтеПромЭнерго» в сырье, комплектующих и материалах на 2023 год при производстве насосов

---

Наименование элементов затрат	Затраты на 1 штуку (в рублях)	Затраты на 55000 штук (в рублях)
Сырье и основные материалы	247,31	13602050
Вспомогательные материалы	90,2	4961000
Покупные материалы	124,95	6872250
Полная себестоимость	1295	71225000
Рентабельность	129,5	7122500
Оптовая цена	1394	78347500
НДС	181,3	10219000
Отпускная цена	1575,3	88566500

Прогнозируемый объем производства насосов на 2021 год составляет 55000 штук. Уже можем заметить, что с 55000 штук насосов прибыли будет 17,341500 миллионов рублей.

Организационный план

Структура управления ООО «НефтеПромЭнерго» является линейно-функциональной. Органами управления компании являются: Совет директоров, Общее собрание акционеров, Генеральный директор.

Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров, которое выбирает членов Совета директоров общества, а также назначает генерального директора. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров. Совет директоров общества состоит из девяти человек, руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором, который избирается сроком на пять лет. В непосредственном подчинении гендиректора находятся: заместитель генерального директора, помощник генерального директора по кадрам и быту, главный инженер и главный бухгалтер, отдел труда и заработной платы, отдел технического контроля, отдел экономического анализа. Управление производством на ООО «НефтеПромЭнерго» осуществляет заместитель директора по производству.

В непосредственном подчинении гендиректора находятся: заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по капитальному строительству, помощник генерального директора по кадрам и быту,

---

начальник ОТК и ЦЗЛ, главный бухгалтер и главный инженер, ОЭА, ОТиЗ.

Во внутриорганизационной жизни управление производством играет роль координирующего начала, который формирует и приводит в движение ресурсы компании для достижения ею своих целей.

Структура компании отражает сформировавшееся в организации выделение отдельных подразделений, связей между данными подразделениями и объединение подразделений в единое целое.

Управление производством на ООО «НефтеПромЭнерго» осуществляет заместителем директора по производству. Техническое руководство проектом организации и технической подготовки производства осуществляет главный инженер компании. Планово-экономические вопросы ведет начальник отдела экономического анализа, финансово-бухгалтерские - главный бухгалтер. Заместитель генерального директора осуществляет решение общих вопросов, вопросов сбыта, маркетинга, снабжения. В техническом отделе проводятся исследования новейших конструкций изделий и введение их в производство. Модернизируют и увеличивают надежность серийных изделий. Проектируют специнструменты и приспособления, которые гарантируют высокую производительность, надежность. В состав компании входит корпуса, где размещены цеха вспомогательного и основного производста.

Финансовый план

Для реализации проекта в 2019 году необходимо приобрести и установить оборудование для внедрение безотходной технологии штамповки из ленты унифицированного ряда регулировочных прокладок на все агрегаты на сумму 180000 рублей. Нужны средства на обучение персонала 10000 рублей, и на рекламную кампанию 250000 рублей - итого 430000 рублей. Оборудование доставляется, устанавливается и налаживается за счет собственных сил компании.¹¹

Для того, чтобы узнать, когда проект окупится, составим следующую таблицу, которая даст возможность выяснить величину чистой прибыли компании на 2023-2025 годы, а соответственно и период окупаемости (таблица 2.9).

Таблица 2.9 - Расчет чистых доходов и срока окупаемости

Годы	Прибыль, в рублях	Коэффициент дисконтирования, Кn	Дисконтный доход, рубли (чист приб.Ч Кn)
2023	3887577	1/(1+0,1) = 0,91	3538059,07
2024	4305012	1/((1+0,1)×(1+01))=0,826	3555939,91
2025	8433200	1/(1+0,1)3 = 0,751	6333333,2
Итого:	16625789		13426968,18

---

Из таблицы 2.9 можно сделать вывод, что доходы в конце 1 года составляют 3538059,07 рублей; в конце 2 года - 3555939,91 рублей, в конце 3 года - 6333333,2 рублей.

С помощью показателя чистой дисконтированной стоимости оценим эффективность проекта:

,

где I - это первоначальные инвестиции;

PV - это денежный поток в год t (чистая прибыль);

n - это жизненный цикл проекта;

r - это ставка дисконта.
NPV= - 430000+3538059,07+3555939,91+6333333,2=12997332,18 рублей
В первый год прибыль превышает инвестиции:
3538059,07-430000=3108059,07 рублей

3108059,07/3538059,07 = 0,87 первого года.
Следовательно, период окупаемости проекта 10 месяцев.

По истечении трех лет от реализации данного проекта планируется получить прибыль 12997332,18 рублей.

Следовательно, проект совершенствования производства эффективен.

План рисков

При осуществлении данного проекта могут возникать риски, то есть события, которые приводят либо к утрате части ресурсов компании, недополучению доходов или появлению дополнительных расходов; либо к увеличению прибыли, сокращению затрат; либо вообще не к чему не приводящие. Каждый из вероятных рисков возможно причислить к одной из зон, которые приведены в таблице 2.10.
Таблица 2.10 - Классификация зон риска

Зона минимального риска	Зона повышенного риска	Зона критического риска	Зона недопустимого риска
Незначительные потери прибыли	Потери прибыли при возможности компенсации всех затрат	Потери соизмеримы с доходом от продаж	Потери соизмеримы со стоимостью собственных средств

Из таблицы 2.10 видно, что данный проект имеет рискованность в пределах зоны повышенного риска, отсюда следует, что необходимо постоянное внимание и опережающая реакция на вероятность появления и устранения негативных фактооров. В то же время уверенность в положительном результате проекта дала возможность участникам принять решение о совершенствовании производства.

Качественный анализ рисков, опираясь на оценку конкурентоспособности продукции ООО «НефтеПромЭнерго» и системы продвижения ее на рынки сбыта, а также на возможности сырьевого обеспечения и на макроокружение, демонстрирует:

---