Добавлен: 05.05.2024
Просмотров: 46
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО СИСТЕМЫ
1.1 Понятие, сущность и структура валютной системы
1.2 Инструменты влияния валютной системы на экономику государства
1.3 Нормативно-правовое регулирование валютной системы в Российской Федерации
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1 Участники валютной системы Российской Федерации
2.2 Современное состояние валютной системы Российской Федерации
2.3 Характеристика внешнеторговых операций Российской Федерации
3 РАЗВИТИЕ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.1 Проблемы развития валютной системы Российской Федерации
3.2 Перспективы развития валютного рынка Российской Федерации
Исходя из таблицы, можно заметить, что в 2020 году оборот резко снизился, что обусловлено пандемией COVID – 19 в этот период. На протяжении 2018-2019 годов оборот стабильно держался на одном уровне, однако показатели оборота в 2020 году ниже в 12 раз или на 1136,1%.
Рисунок 2.3 – Динамика показателей оборота валютного рынка Российской Федерации в российских рублях за 2018-2020 гг.
Курс доллара США к российскому рублю является одним из важнейших рыночных показателей, служит ориентиром в повседневной деятельности для государства и бизнеса, финансистов и инвесторов, рядовых граждан. Его средневзвешенное значение определяется под воздействием спроса и предложения на биржевых торгах и устанавливается Центробанком.
Информация о курсах важна:
-
международным коммерческим компаниям; -
предпринимателям, взаимодействующим с иностранными партнерами; -
представителям различных государственных подразделений для формирования политики; -
обычным гражданам для определения наиболее подходящего времени совершения операций с деньгами.
Рассмотрим динамику изменения курса валют по отношению к рублю за 2018-2020 гг. на рисунке 2.4.
Рисунок 2.4 - Динамика официального курса доллара США и евро к рублю [32]
Как можно заметить, курс достаточно нестабилен и зависимость стандартная – при чрезмерном росте инфляции курс рубля по отношению к доллару падает. Помимо динамики этого индикатора важно соответствие реальной инфляции целевому уровню, его задает Центробанк. Скачки можно наблюдать в конце 2019 году, резкий спад в апреле-августе 2020 года и стабильный курс к концу 2020 года. На протяжении 2018 года, в целом, можно заметить стабильность курса.
В завершение можно отметить, что оборот валютного рынка в 2020 году имел тенденцию к снижению в 12 раз по сравнению с предыдущими периодами. Сделки спот в 2020 году возросли на 44%, в то время как своп снизились на 4%.
2.3 Характеристика внешнеторговых операций Российской Федерации
Общий стоимостной объем оборота составил 1,91 трлн. $ при массе груза 3,33 млрд. тонн. Максимум поставок пришёлся на 2018 г., минимум – на 2020 г.
Таблица 2.3 – Общий стоимостной объем оборота [34]
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
2018 | 687,46 млрд. | 237,62 млрд. | 449,84 млрд. | 1,06 млрд. |
2019 | 663,34 млрд. | 242,79 млрд. | 420,55 млрд. | 1,07 млрд. |
2020 | 558,69 млрд. | 229,88 млрд. | 328,81 млрд. | 1,2 млрд. |
Стоимость оборота в 2020 году снизилась на 104,65 млрд. руб. за счет снижения стоимости импорта на 12,91 млрд. руб. и экспорта на 91,74 млрд. руб. Однако масса оборота увеличилась на 0,13 тонн.
Рисунок 2.5 – Динамика оборота импорта и экспорта за 2018-2020 гг.
Исходя из рисунка 2.5, можно отметить преобладает на протяжении периода объемов экспорта над импортом. Поддержание соответствующего баланса импорта и экспорта имеет решающее значение для страны. Импорт и экспорт страны могут влиять на ВВП страны, ее обменный курс, уровень инфляции и процентные ставки.
Рассмотрим сезонность оборота в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Сезонность оборота экспорта и импорта за 2018-2020 гг. [34]
Месяц\год | 2018 | 2019 | 2020 |
январь | 49,6 млрд. | 47,94 млрд. | 46,6 млрд. |
февраль | 50,39 млрд. | 52,68 млрд. | 46,02 млрд. |
март | 57,76 млрд. | 56,8 млрд. | 48,92 млрд. |
апрель | 56,39 млрд. | 57,6 млрд. | 40,33 млрд. |
май | 57,59 млрд. | 51,6 млрд. | 37,61 млрд. |
июнь | 56,93 млрд. | 51,92 млрд. | 42,72 млрд. |
июль | 55,14 млрд. | 55,3 млрд. | 42,64 млрд. |
август | 58,94 млрд. | 55,51 млрд. | 42,1 млрд. |
сентябрь | 58 млрд. | 55,67 млрд. | 50,17 млрд. |
октябрь | 62,52 млрд. | 58,91 млрд. | 49,6 млрд. |
ноябрь | 61,45 млрд. | 57,84 млрд. | 52,03 млрд. |
декабрь | 62,75 млрд. | 61,57 млрд. | 59,94 млрд. |
Можно отметить, что наибольший оборот приходится на конец года, то есть на декабрь.
Рисунок 2.6 - Сезонность оборота экспорта и импорта за 2018-2020 гг.
Изучим распределение оборота по странам в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Распределение оборота по странам [34]
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
Китай | 320,25 млрд. $ | 488,82 млн. тонн | 16,77% | 14,70% |
Германия | 153,77 млрд. $ | 149,89 млн. тонн | 8,05% | 4,51% |
Нидерланды | 124,36 млрд. $ | 257,23 млн. тонн | 6,51% | 7,73% |
Беларусь | 93,38 млрд. $ | 320,4 млн. тонн | 4,89% | 9,63% |
США | 75,08 млрд. $ | 73,12 млн. тонн | 3,93% | 2,20% |
Италия | 72,32 млрд. $ | 78,38 млн. тонн | 3,79% | 2,36% |
Турция | 71,96 млрд. $ | 149,07 млн. тонн | 3,77% | 4,48% |
Корея | 68,71 млрд. $ | 164,75 млн. тонн | 3,60% | 4,95% |
Япония | 57,77 млрд. $ | 114,24 млн. тонн | 3,03% | 3,44% |
Великобритания | 57,57 млрд. $ | 40,1 млн. тонн | 3,01% | 1,21% |
Казахстан | 55,52 млрд. $ | 192,68 млн. тонн | 2,91% | 5,79% |
Польша | 52,45 млрд. $ | 105,46 млн. тонн | 2,75% | 3,17% |
Франция | 45,12 млрд. $ | 36,8 млн. тонн | 2,36% | 1,11% |
Финляндия | 38,2 млрд. $ | 91,13 млн. тонн | 2,00% | 2,74% |
Украина | 35,1 млрд. $ | 103,48 млн. тонн | 1,84% | 3,11% |
Индия | 31,38 млрд. $ | 42,57 млн. тонн | 1,64% | 1,28% |
Бельгия | 28,67 млрд. $ | 39,64 млн. тонн | 1,50% | 1,19% |
Чехия | 23,3 млрд. $ | 16,65 млн. тонн | 1,22% | 0,50% |
Швейцария | 19,87 млрд. $ | 13,68 млн. тонн | 1,04% | 0,41% |
Венгрия | 18,02 млрд. $ | 17,07 млн. тонн | 0,94% | 0,51% |
Остальные 231 страны | 466,68 млрд. $ | 830,63 млн. тонн | 24,44% | 24,98% |
Ведущими странами внешнеторгового оборота выступили:
1. Китай (доля по стоимости - 16,77%, доля по массе - 14,70%);
2. Германия (доля по стоимости - 8,05%, доля по массе - 4,51%);
3. Нидерланды (доля по стоимости - 6,51%, доля по массе - 7,73%).
Рисунок 2.7 – Структура ведущих стран по внешнеторговому обороту
Таким образом, целесообразно рассмотреть динамику оборота пяти ведущих стран (таблица 2.6).
Таблица 2.6 – Динамика оборота ведущих стран [34]
Период | Китай | Германия | Нидерланды | Беларусь | США |
2018 | 108,28 млрд. $ | 59,61 млрд. $ | 47,24 млрд. $ | 33,41 млрд. $ | 25,13 млрд. $ |
2019 | 109,54 млрд. $ | 53,13 млрд. $ | 48,83 млрд. $ | 32,33 млрд. $ | 26,24 млрд. $ |
2020 | 102,44 млрд. $ | 41,03 млрд. $ | 28,3 млрд. $ | 27,64 млрд. $ | 23,7 млрд. $ |
Самой ведущей по обороту страной является Китай, где оборот в 2018 году составила 108,20 млрд. долл., в 2019 году 109,54 млрд. долл., а в 2020 году оборот снизился до 102,44 млрд. долл. Такую динамику снижения в 2020 году можно наблюдать у всех ведущих стран.
Рисунок 2.8 – Динамика оборота ведущих стран
Изучим товарную структуру оборота в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Товарная структура оборота [34]
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27 - Топливо минеральное, нефть | 599,92 млрд. $ | 2,06 млрд. тонн | 31,42% | 61,82% |
SS - Секретный код | 175,78 млрд. $ | 2,09 млн. тонн | 9,21% | 0,06% |
84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование | 155,74 млрд. $ | 99,11 млн. тонн | 8,16% | 2,98% |
85 - Электрические машины и оборудование | 104,34 млрд. $ | 91,44 млн. тонн | 5,46% | 2,75% |
87 - Средства наземного транспорта | 75,25 млрд. $ | 9,47 млн. тонн | 3,94% | 0,28% |
72 - Черные металлы | 71,27 млрд. $ | 146,05 млн. тонн | 3,73% | 4,39% |
71 - Жемчуг природный или культивированный | 58,06 млрд. $ | 28,35 тыс. тонн | 3,04% | 0,00% |
39 - Пластмассы и изделия из них | 38,61 млрд. $ | 18,8 млн. тонн | 2,02% | 0,57% |
30 - Фармацевтическая продукция | 38,05 млрд. $ | 627,5 тыс. тонн | 1,99% | 0,02% |
73 - Изделия из черных металлов | 28,94 млрд. $ | 15,89 млн. тонн | 1,52% | 0,48% |
Продолжение таблицы 2.7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 - Злаки | 28,72 млрд. $ | 141,29 млн. тонн | 1,50% | 4,25% |
44 - Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 27,92 млрд. $ | 133,46 млн. тонн | 1,46% | 4,01% |
90 - Инструменты и аппараты оптические | 27,08 млрд. $ | 427,6 тыс. тонн | 1,42% | 0,01% |
31 - Удобрения | 23,96 млрд. $ | 103,64 млн. тонн | 1,25% | 3,12% |
29 - Органические химические соединения | 23,38 млрд. $ | 23,09 млн. тонн | 1,22% | 0,69% |
76 - Алюминий и изделия из него | 22,49 млрд. $ | 11,19 млн. тонн | 1,18% | 0,34% |
28 - Продукты неорганической химии | 20,42 млрд. $ | 41,94 млн. тонн | 1,07% | 1,26% |
40 - Каучук, резина и изделия из них | 20,26 млрд. $ | 7,1 млн. тонн | 1,06% | 0,21% |
74 - Медь и изделия из нее | 19,48 млрд. $ | 3,28 млн. тонн | 1,02% | 0,10% |
03 - Рыба и ракообразные, моллюски и прочие | 18,82 млрд. $ | 6,88 млн. тонн | 0,99% | 0,21% |
Остальные 76 товаров | 331,01 млрд. $ | 414,06 млн. тонн | 17,33% | 12,45% |
Наибольшую долю имеют: топливо и нефть – 31,42% по стоимости и 61,82% по массе; секретный код – 9,21% по стоимости; ядерные реакторы – 8,16% по стоимости и 2,98% по массе; остальные товары – 17,33% по стоимости и 12,45% по массе.
Рисунок 2.9 – Товарная структура оборота
Рассмотрим региональную структуру товарооборота России в таблице 2.8.
Таблица 2.8 – Региональная структура оборота [34]