Файл: Диплом Анализ инвестиционной привлекательности предприятийэмитентов металлургической отрасли России.doc

Приложение 3

Данные бухгалтерских балансов ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» за I квартал 2010 года – III квартал 2010 года (тыс. руб.).²⁰

Наименование показателя	Номер строки	I квартал 2010	II квартал 2010	III квартал 2010
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	9 015	9 358	10 328
Основные средства	120	42 264 624	41 062 591	43 147 268
Незавершенное строительство	130	53 029 793	62 433 348	66 963 079
Долгосрочные финансовые вложения	140	112 340 727	118 022 105	105 254 601
Отложенные налоговые активы	145	139 200	111 232	116 339
Авансы выданные под внеоборотные активы	149	6 322 784	5 760 377	5 182 944
Прочие внеоборотные активы	150	1 125 309	1 245 356	1 226 255
ИТОГО по разделу I	190	215 231 452	228 644 367	221 900 814
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	22 709 887	29 625 504	32 608 575
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	12 833 494	15 009 848	17 247 322
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	5 120 426	7 195 152	7 824 642
готовая продукция и товары для перепродажи	214	366 372	1 228 743	631330
товары отгруженные	215	3 811 672	5 439 390	6 154 650
расходы будущих периодов	216	574 743	743 181	745 701
прочие запасы и затраты	217	3 180	9 190	4 930
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2 390 475	3 987 887	4 678 406
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	1 152 752	2 258 060	1 542 632
покупатели и заказчики	231	17 661	17 339	17 180
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	30 277 666	33 275 872	29 681 952
покупатели и заказчики	241	14 362 516	19 277 476	16 840 832
Краткосрочные финансовые вложения	250	38 186 796	48 385 647	84 307 277
Денежные средства	260	29 245 167	21 959 545	15 267 880
Прочие оборотные активы	270	16 285	16 310	18 101
ИТОГО по разделу II	290	123 979 028	139 508 825	168 104 823
БАЛАНС	300	339 210 480	368 153 192	390 005 637
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	5 993 227	5 993 227	5 993 227
Добавочный капитал	420	4 231 700	4 211 962	4 206 456
Резервный капитал	430	299 661	299 661	299 661
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	299 661	299 661	299 661
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе:	470	246 630 842	259 679 661	269 811 092
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	471	246 630 842	245 312 330	245 312 331
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	472	0	14 367 331	24 498 761
ИТОГО по разделу III	490	257 155 430	270 184 511	280 310 436
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	48 268 620	55 543 388	61 229 277
Отложенные налоговые обязательства	515	4 323 531	4 935 372	5 404 697
Прочие долгосрочные обязательства	520	722 119	827 018	656 886
ИТОГО по разделу IV	590	53 314 270	61 305 778	67 290 860
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	13 748 242	14 352 887	15 412 412
Кредиторская задолженность	620	14 896 441	20 904 880	23 181 886
в том числе:
поставщики и подрядчики	621	11 079 095	16 503 147	17 862 525
задолженность перед персоналом организации	622	630 229	451 104	443 543
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	146 066	167 015	142 199
задолженность по налогам и сборам	624	619 350	686 663	611 106
прочие кредиторы	625	117 542	250 413	182 944
авансы полученные	627	2 304 159	2 846 538	3 939 569
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	77 663	1 388 421	3 796 517
Доходы будущих периодов	640	18 434	16 715	13 526
ИТОГО по разделу V	690	28 740 780	36 662 903	42 404 341
БАЛАНС	700	339 210 480	368 153 192	390 005 637

---

Приложение 4

Данные отчетов по прибылям и убыткам ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» за I квартал 2010 года – III квартал 2010 года (тыс. руб.).

Наименование показателя	Номер строки	I квартал 2010	II квартал 2010	III квартал 2010
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	35 256 816	82 030 967	129 816 393
в том числе:
от продажи продукции металлургического производства	011	34 875 455	81 315 179	128 528 853
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(25 283 430)	(57 596 225)	(92 448 668)
в том числе:
проданной продукции металлургического производства	021	(24 991 277)	(57 047 053)	(91 440 826)
Валовая прибыль	029	9 973 386	24 434 742	37 367 725
Коммерческие расходы	030	(3 326 042)	(6 961 382)	(10 501 040)
Управленческие расходы	040	(1 559 708)	(2 844 781)	(4 236 066)
Прибыль (убыток) от продаж	050	5 087 636	14 628 579	22 630 619
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	1 930 112	4 020 409	6 270 096
Проценты к уплате	070	(653 366)	(1 460 611)	(2 309 689)
Доходы от участия в других организациях	080		6 406 978	8 936 749
Прочие доходы	090	23 527 454	47 742 386	72 037 713
Прочие расходы	100	(26 204 042)	(54 415 604)	(74 446 317)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3 687 794	16 922 137	33 119 171
Отложенные налоговые активы	141	3 675	(27 968)	(22 861)
Отложенные налоговые обязательства	142	(558 278)	(611 841)	(1 081 166)
Налог на прибыль	150	(461 711)	(1 920 782)	(3 811 864)
Санкции за нарушение налогового и иного законодательства	151	(12 040)	(13 953)	(13 963)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 659 440	14 347 593	28 189 317

---

Приложение 5

Данные бухгалтерских балансов ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» за I квартал 2010 года – III квартал 2010 года (тыс. руб.).²¹

Наименование показателя	Номер строки	I квартал 2010	II квартал 2010	III квартал 2010
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	276 901	250 256	243 208
Основные средства	120	83 558 666	93 143 009	98 460 287
Незавершенное строительство, в том числе:	130	38 252 233	43 708 893	44 939 880
оборудование к установке	131	11 722 239	19 005 855	20 574 779
вложения во внеоборотные активы	132	26 529 994	24 703 038	24 365 101
Доходные вложения в материальные ценности	135	92 436	148 340	144 687
Долгосрочные финансовые вложения	140	45 603 160	45 796 019	53 514 438
Отложенные налоговые активы	145	1 473 595	1 731 710	1 686 255
Прочие внеоборотные активы	150	224 652	219 201	226 343
ИТОГО по разделу I	190	169 481 643	184 997 428	199 215 098
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы в том числе:	210	18 186 008	21 854 748	19 966 635
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	12 937 253	13 106 508	11 281 301
затраты в незавершенном производстве	213	3 020 435	4 759 054	5 027 369
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 522 500	3 222 718	2 791 433
товары отгруженные	215	-	-	39 728
расходы будущих периодов	216	705 820	766 468	826 804
прочие запасы и затраты	217	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2 067 026	2 383 872	1 805 574
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	6 679 436	9 458 557	9 919 968
покупатели и заказчики	231	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	4 106 767	6 244 872	6 732 616
авансы выданные	234	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	26 490 489	33 451 244	34 036 636
покупатели и заказчики	241	13 404 720	13 780 034	12 199 753
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	7 433 227	14 933 724	15 852 617
авансы выданные	244	1 264 451	2 133 879	2 664 669
Краткосрочные финансовые вложения	250	17 395 097	16 340 016	17 934 673
Денежные средства	260	3 070 135	4 102 502	10 395 575
Прочие оборотные активы	270	-	-	-
ИТОГО по разделу II	290	73 888 191	87 590 939	94 059 061
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	243 369 834	272 588 367	293 274 159
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	11 174 330	11 174 330	11 174 330
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	(302 525)	(443 796)
Добавочный капитал	420	32 674 780	32 624 148	32 614 418
Резервный капитал	430	558 717	558 717	558 717
Нераспределенная прибыль (убыток)	470	129 497 095	132 400 660	140 604 383
ИТОГО по разделу III	490	173 904 922	176 455 330	184 508 052
I V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты, в том числе:	510	30 629 802	51 309 871	55 527 853
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	20 513 602	33 046 312	31 860 404
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	10 116 200	18 263 559	23 667 449
Отложенные налоговые обязательства	515	11 556 324	12 040 688	14 333 218
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	42 186 126	63 350 559	69 861 071
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты, в том числе:	610	8 660 234	6 104 737	11 819 596
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	3 246 898	730 230	6 647 446
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	5 413 336	5 374 507	5172 150
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	16 610 430	22 551 494	22 958 573
поставщики и подрядчики	621	12 509 698	15 889 588	15 961 256
задолженность перед персоналом организации	622	436 840	468 973	531 562
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	51 237	141 505	143 884
задолженность по налогам и сборам	624	783 983	914 012	929 199
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	626	1 173 200	2 698 517	2 125 029
авансы полученные	627	1 432 734	2 010 477	2 090 356
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	1 925 912	4 042 893	4 039 078
Доходы будущих периодов	640	82 210	83 354	87 789
Резервы предстоящих расходов	650	-	-	-
Прочие краткосрочные пассивы	660	-	-	-
ИТОГО по разделу V	690	27 278 786	32 782 478	38 905 036
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	243 369 834	272 588 367	293 274 159

---

Приложение 6

Данные отчетов по прибылям и убыткам ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» за I квартал 2010 года – III квартал 2010 года (тыс. руб.).

Наименование показателя	Номер строки	I квартал 2010	II квартал 2010	III квартал 2010
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	42 142 727	95 260 138	149 074 195
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(33 547 998)	(74 872 422)	(120 108 743)
Валовая прибыль	029	8 594 729	20 387 716	28 965 452
Коммерческие расходы	030	(1 271 559)	(2 453 951)	(3 758 171)
Управленческие расходы	040	(1 377 079)	(2 878 652)	(4 467 527)
Прибыль (убыток) от продаж	050	5 946 091	15 055 113	20 739 754
Прочие доходы и расходы Проценты к получению	060	318 878	632 815	928 025
Проценты к уплате	070	(478 554)	(1 032 630)	(1 616 036)
Доходы от участия в других организациях	080	240 806	243 217	285 380
Прочие доходы	090	16 529 207	30 588 849	51 122 611
Прочие расходы	100	(14 699 655)	(36 761 903)	(52 468 286)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	7 856 773	8 725 461	18 991 448
Отложенные налоговые активы	141	102 335	295 126	260 052
Отложенные налоговые обязательства	142	(1 106 984)	(525 557)	(2 820 082)
Текущий налог на прибыль	150	(520 945)	(1 520 812)	(1 254 792)
Штрафы, пени по налогам	151	(1 493)	(2 004)	(2 033)
Налог на прибыль прошлых периодов	152	(24 042)	11 040	11 040
Отложенные налоговые активы и обязательства прошлых периодов	153	4 732	4 183	(4 203)
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного периода	190	6 310 376	6 987 437	15 181 430

---

---