Добавлен: 03.05.2024
Просмотров: 81
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Прогнозный ОПиУ
| | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год |
| Выручка | 59500 00 | 142800 00 | 142800 00 | 142800 00 | 142800 00 | 83300 00 |
| Услуги | 59500 00 | 142800 00 | 142800 00 | 142800 00 | 142800 00 | 83300 00 |
| Себестоимост ь | 34976 74 | 769534 8 | 769534 8 | 769534 8 | 769534 8 | 41976 74 |
| Аренда помещения | 12500 00 | 300000 0 | 300000 0 | 300000 0 | 300000 0 | 17500 00 |
| Коммунальны е услуги | 25000 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 35000 0 |
| Интернет | 10000 0 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 14000 0 |
| Реклама | 25000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 35000 |
| Хоз. товары | 25000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 35000 |
| Прочие непредвиденные расходы | 10000 0 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 14000 0 |
| Себестоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фонд оплаты труда | 60000 00 | 600000 0 | 600000 0 | 600000 0 | 600000 0 | 60000 00 |
| Валовая прибыль | 24523 26 | 658465 2 | 658465 2 | 658465 2 | 658465 2 | 41323 26 |
| Налоги | 96900 0 | 969000 | 969000 | 164100 0 | 164100 0 | 16410 00 |
| Прибыль после налогов | 24523 26 | 658465 2 | 658465 2 | 615625 2 | 615625 2 | 38824 26 |
| Оплата вознаграждения | 0 | 785800 | 385064 | 266011 | 139616 | 19992 |
| Рентабельнос ть | 41% | 41% | 43% | 41% | 42% | 46% |
Налоги
| Виды налогов и платежей | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год |
| ИПН | 0 | 0 | 0 | 336000 | 336000 | 336000 |
| Социальный налог | 0 | 0 | 0 | 336000 | 336000 | 336000 |
| ОПВ | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| СО | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 |
| ВОСМС | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| ООСМС | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| Итого | 969000 | 969000 | 969000 | 1641000 | 1641000 | 1641000 |
План по персоналу
| Должность | Кол-во | Зарплата | Платежи |
| Директор | 1 | 70 000 | Ежемесячно, весь проект |
| Менеджер | 1 | 30 240 | Ежемесячно, весь проект |
| Сметчик | 1 | 36 960 | Ежемесячно, весь проект |
| Прораб | 2 | 60 000 | Ежемесячно, весь проект |
| Дизайнер | 1 | 58 000 | Ежемесячно, весь проект |
| Уборщица | 1 | 12 000 | Ежемесячно, весь проект |
| Итого | 7 | 400 000 | |
-
Эффективность деятельности предприятия
Чистый дисконтированный доход полного инвестированного капитала при 1,3% составил 258 600 тыс. тг. (разность между текущей стоимостью потока будущих доходов и текущей стоимостью будущих затрат на протяжении всего жизненного цикла инвестиционного проекта).
Чистый дисконтированный доход (NPV) и индекс прибыльности (PI)
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 258 600 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,3% |
-
Социально экономическое воздействие
С экономической точки зрения проект будет способствовать:
-
созданию 7 рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход; -
создание качественных ремонтных услуг; -
поступлению в местный бюджет около 200-300 тыс. руб. в виде налогов и других отчислений в год.