Файл: Пояснительная записка на стр. Графическая часть на листах.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.02.2024
Просмотров: 146
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Перечень используемых условных обозначений, сокращений, терминов
ГЛАВА 1 Анализ финансового состояния ООО «Кафе «Засада»
1.1. Общая характеристика предприятия
1.2. Анализ финансового состояния ООО «Кафе «Засада»
1.3. Выводы по проведенному анализу и рекомендации
Таблица 2.4.1 -Программа продвижения
| Каналы продвижения | Сроки, количество | Исполнитель | Стоимость |
| Печать рекламных листовок | До открытия 3000 шт. | Рекламное агентство «Тюльпан» | 4600 руб. |
| Вывеска | До открытия | РА «Птичка» | 6000 руб. |
Объемы планируемых продаж представлены в таблице 2.4.2.
Таблица 2.4.2 - Объем продаж
| Показатель | июл.18 | авг.18 | сент.18 | окт.18 | ноя.19 | дек.18 | янв.19 | февр.19 | мар.19 | апр.19 | май.19 | июн.19 | июл.19 |
| Пиво светлое | |||||||||||||
| количество (л) | | 1100 | 1200 | 1110 | 1000 | 1410 | 1300 | 1500 | 1560 | 1650 | 1700 | 1790 | 1810 |
| цена (руб.) | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| выручка (руб.) | | 132000 | 144000 | 133200 | 120000 | 169200 | 156000 | 180000 | 187200 | 198000 | 204000 | 214800 | 217200 |
| Пиво темное | |||||||||||||
| количество (л) | | 720 | 650 | 600 | 680 | 550 | 620 | 640 | 580 | 600 | 640 | 690 | 750 |
| цена (руб.) | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| выручка (руб.) | | 100800 | 91000 | 84000 | 95200 | 77000 | 86800 | 89600 | 81200 | 84000 | 89600 | 96600 | 105000 |
| Пивной напиток | |||||||||||||
| количество (л) | | 210 | 180 | 200 | 280 | 220 | 190 | 210 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 |
| цена (руб.) | | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| выручка (руб.) | | 39900 | 34200 | 3800 | 53200 | 41800 | 36100 | 39900 | 38000 | 41800 | 47500 | 53200 | 57000 |
| Итого | |||||||||||||
| Выручка (руб.) | | 272700 | 269200 | 255200 | 268400 | 288000 | 278900 | 309500 | 306400 | 323800 | 341100 | 364600 | 379200 |
2.5.Организационный план
Календарный план реализации проекта представлен в таблице 2.5.1 и на рисунке 2.4.
Таблица 2.5.1 - Календарный план открытия предприятия
| Этапы проекта | Дата начала | Дата окончания |
| Регистрация ИП | 03.07.2018 | 18.07.2018 |
| Печать | 18.07.2018 | 19.07.2018 |
| Открытие расчетного счета | 18.07.2018 | 25.07.2018 |
| Поиск помещения + заключение дог | 18.07.2018 | 21.07.2018 |
| Ремонт | 22.07.2018 | 23.07.2018 |
| Заключение госпожарнадзора | 24.07.2018 | 07.08.2018 |
| Договор для вывоза мусора | 21.07.2018 | 21.07.2018 |
| Договор на дезинфекцию | 21.07.2018 | 21.07.2018 |
| Заключение роспотребнадзора | 24.07.2018 | 07.08.2018 |
| Покупка КТТ | 25.07.2018 | 25.07.2018 |
| Регистрация КТТ | 25.07.2018 | 25.07.2018 |
| Покупка компьютера | 26.07.2018 | 26.07.2018 |
| Договор с оператором фискальных данных | 26.07.2018 | 26.07.2018 |
| Договор с интернет провайдером | 26.07.2018 | 26.07.2018 |
| Покупка оборудования (на 15 сортов) | 27.07.2018 | 27.07.2018 |
| Покупка стул продавца | 27.07.2018 | 27.07.2018 |
| Покупка столов 4 шт. | 27.07.2018 | 27.07.2018 |
| Покупка стульев 16 шт. | 27.07.2018 | 27.07.2018 |
| Заключение СЭС | 24.07.2018 | 07.08.2018 |
| Покупка телефона | 07.08.2018 | 07.08.2018 |
| Закуп товара и тары - ДЕНЬГИ | 07.08.2018 | 07.08.2018 |
| Заключение договора с охранным агентством | 07.08.2018 | 07.08.2018 |
| Открытие | 08.08.2018 | 08.08.2018 |
Рисунок 2.4 – Календарный план реализации проекта
Также необходимо рассчитать инвестиционные затраты (таблица 2.5.2).
Таблица 2.5.2 - Затраты подготовительного периода
| №п/п | Статья расхода | сумма, руб. |
| 1 | Регистрация ИП | 800 |
| 2 | Печать | 500 |
| 3 | Расчетный счет | 3300 |
| 4 | Телефон | 1200 |
| 5 | Покупка КТТ | 25000 |
| 6 | Компьютер | 20000 |
| 7 | Обеспечительный взнос (аренда) | 20000 |
| 8 | Ремонт | 10000 |
| 9 | Покупка оборудования (на 15 сортов) | 150000 |
| 10 | Стул продавца | 2000 |
| 11 | Столы 4 шт. | 10000 |
| 12 | стулья 16 шт. | 9600 |
| 13 | Печать рекламных листовок | 4600 |
| 14 | Вывеска | 6000 |
| 15 | Закуп товара и тары | 37000 |
| | Итого | 300000 |
2.5.1.Организационная структура и план по персоналу
Для планируемого предприятия необходимо разработать организационную структуру (таблица 2.5.1.1, 2.5.1.2).
Таблица 2.5.1.1 - Организационная структура
| 1 | Директор | штатный сотрудник – 1 чел. |
| 2 | Продавец | штатный сотрудник – 3чел. |
| 3 | Бухгалтер | аутсорсинг |
| 4 | Охрана | аутсорсинг |
| 5 | Уборщик | договор подряда |
| 6 | Дезинфектор | договор подряда |
Таблица 2.5.1.2 - План по персоналу
| Должность | Кол-во, чел. | Выполняемые функции | Оплата |
| Директор | 1 | Полное ведение бизнеса: планирование, организация, координирование, контроль, мотивация. | 25 000 руб. в месяц |
| Продавец | 3 | Продажа продукции, ведение журнала учета продажи пива, уборка помещения. | 15 000 руб. в месяц |
| Бухгалтер | аутсорсинг | Ведение бухгалтерского учета | 2 500 руб. в месяц |
| Охрана | аутсорсинг | Охрана предприятия, видеонаблюдение | 4 000 руб. в месяц |
| Уборщик | договор подряда | Вывоз мусора | 1 800 руб. за 6 вызовов в год |
| Дезинфектор | договор подряда | Дезинфекция помещения | 2 500 руб. 1раз в квартал |
В связи с тем, что магазин-бар «Coldbeer» будет работать 24 часа в сутки, необходимо принять на работу 3 продавцов. График работы продавцов: 2 дня в день, 2 дня в ночь, 2 дня выходных. Время работы продавцов: в день – с 09-00ч до 21-00ч, в ночь с 21- 00ч до 09-00ч.